Finanzen Lundin Mining Corporation

Aktien

A0B7XJ

CA5503721063

LUN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,47 ^CAD	+1,48 %		+4,37 %	+52,03 %

18.04.	LUNDIN MINING CORPORATION : Raymond James bleibt neutral	ZM
18.04.	Lundin Mining listet Posten auf, die die am 1. Mai anstehenden Q1-Ergebnisse beeinflussen werden	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 383	6 530	5 743	4 724	6 326	9 364	-	-
Unternehmenswert ¹	4 441	6 591	5 180	4 735	7 543	10 742	11 107	11 679
KGV	26 x	38,6 x	7,37 x	10,9 x	26,4 x	19,5 x	18,3 x	20,2 x
Rendite	1,52 %	1,43 %	3,93 %	5,66 %	3,26 %	2,12 %	2,22 %	2,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,32 x	3,2 x	1,73 x	1,55 x	1,86 x	2,21 x	2,18 x	2,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,35 x	3,23 x	1,56 x	1,56 x	2,22 x	2,54 x	2,59 x	2,69 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,29 x	7,69 x	2,77 x	3,66 x	5,53 x	6,13 x	5,82 x	5,67 x
Unternehmenswert / FCF	-44,1 x	49 x	5,44 x	139 x	2 158 x	68,6 x	-20,9 x	-13,9 x
FCF Yield	-2,27 %	2,04 %	18,4 %	0,72 %	0,05 %	1,46 %	-4,8 %	-7,18 %
Price to Book	1,16 x	1,64 x	1,29 x	0,97 x	1,28 x	1,79 x	1,7 x	1,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	734 234	736 020	734 987	770 747	773 689	775 649	-	-
Referenzkurs ²	5,970	8,872	7,814	6,129	8,177	12,07	12,07	12,07
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 893	2 042	3 329	3 041	3 392	4 236	4 286	4 344
EBITDA ¹	705,7	856,9	1 869	1 293	1 364	1 752	1 907	2 061
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	315,4	409,7	1 273	564,3	530	1 139	1 329	1 302
Umsatzrendite	16,67 %	20,07 %	38,23 %	18,56 %	15,62 %	26,89 %	31,02 %	29,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269,6	341,5	1 245	598,2	531,8	984,8	1 056	1 090
Nettoergebnis ¹	167,3	168,8	780,3	426,9	241,6	467,1	487,9	466,8
Nettomarge	8,84 %	8,27 %	23,44 %	14,04 %	7,12 %	11,03 %	11,38 %	10,75 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2300	0,2300	1,060	0,5600	0,3100	0,6200	0,6612	0,5964
Free Cash Flow ¹	-100,7	134,7	952,9	33,99	3,495	156,6	-532,6	-838,6
FCF-Marge N	-5,32 %	6,6 %	28,62 %	1,12 %	0,1 %	3,7 %	-12,43 %	-19,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	15,71 %	50,97 %	2,63 %	0,26 %	8,94 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	79,77 %	122,11 %	7,96 %	1,45 %	33,51 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0905	0,1270	0,3072	0,3470	0,2665	0,2560	0,2684	0,2643
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	756,4	1 019	991,1	590,2	648,5	811,4	751,3	588,5	992,2	1 060	920,4	1 025	1 107	1 129	1 086
EBITDA ¹	411,3	623	587,8	148,6	202,4	353,7	336,9	162,2	415,1	419,7	308,2	394,1	470,4	495,9	453,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	284,1	405,9	459	-16,31	-4,695	126,7	183,5	24,24	165,1	157,1	182,6	257,8	352,3	388,2	285,8
Umsatzrendite	37,56 %	39,85 %	46,32 %	-2,76 %	-0,72 %	15,62 %	24,42 %	4,12 %	16,64 %	14,82 %	19,84 %	25,17 %	31,82 %	34,38 %	26,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	296,3	393,6	455,3	0,377	-0,479	142,9	214	41,7	106,8	169,4	136,5	205,1	280	293,5	253,3
Nettoergebnis ¹	173,7	228,8	345,1	-52,58	-11,21	145,6	146,6	59,1	-2,964	38,8	71,67	112	137,2	158,9	118,2
Nettomarge	22,96 %	22,46 %	34,82 %	-8,91 %	-1,73 %	17,94 %	19,51 %	10,04 %	-0,3 %	3,66 %	7,79 %	10,93 %	12,39 %	14,08 %	10,88 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2400	0,3100	0,4700	-0,0700	-0,0100	0,1900	0,1900	0,0800	-	0,0500	0,0776	0,1624	0,2187	0,2578	0,1564
Dividende pro Aktie ²	0,1458	0,0709	0,0701	0,0698	0,0664	0,0664	0,0661	0,0675	0,0648	0,0666	0,0617	0,0588	0,0588	0,0588	0,0510
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	17.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58	61,6	-	10,9	1 217	1 378	1 743	2 315
Nettoliquidität ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0822 x	0,0719 x	-	0,008433 x	0,8926 x	0,7866 x	0,9137 x	1,123 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3,5	157	-533	-839
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,48 %	4,36 %	18,5 %	9,17 %	6,85 %	9,07 %	8,89 %	8,84 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,6 %	2,42 %	10,6 %	5,4 %	2,54 %	3,85 %	3,44 %	2,66 %
Aktiva ¹	6 426	6 988	7 347	7 905	9 519	12 137	14 197	17 517
Buchwert je Aktie ²	5,140	5,420	6,050	6,310	6,410	6,750	7,100	7,400
Cash Flow pro Aktie ²	0,7700	0,7700	2,010	1,150	1,310	1,690	1,780	1,910
Capex ¹	665	431	532	843	1 013	1 063	1 494	1 925
Capex / Umsatz	35,15 %	21,12 %	15,98 %	27,72 %	29,87 %	25,09 %	34,85 %	44,31 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lundin Mining Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,07 USD

Mittleres Kursziel

11,29 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,50 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
LUNDIN MINING CORPORATION	+52,03 %	9,36 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-14,46 %	143 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,59 %	118 Mrd.
GLENCORE PLC	+0,29 %	72,22 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,49 %	50,88 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+15,88 %	48,79 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+39,55 %	41,86 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+24,57 %	26,52 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+35,35 %	21,47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+60,47 %	18,94 Mrd.

Integrierter Bergbau