Finanzen Lovisa Holdings Limited

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Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:11 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,72 ^AUD	+2,65 %		+4,45 %	+29,63 %

22.04.	LOVISA HOLDINGS LIMITED : Von Jefferies & Co. zum Kauf angehoben	ZM
23.02.	LOVISA HOLDINGS LIMITED : Bewertung von Jarden Research kaufen	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 181	656,6	1 701	1 532	2 081	3 479	-	-
Unternehmenswert ¹	1 170	636,1	1 666	1 727	2 422	3 728	3 745	3 791
KGV	32,7 x	33,6 x	68,8 x	26,4 x	30,5 x	41,4 x	32,4 x	26,3 x
Rendite	2,95 %	2,45 %	2,4 %	5,19 %	3,58 %	2,37 %	2,67 %	3,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,72 x	2,71 x	5,91 x	3,34 x	3,49 x	4,87 x	4,1 x	3,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,68 x	2,63 x	5,78 x	3,76 x	4,06 x	5,22 x	4,41 x	3,83 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,8 x	7,74 x	17 x	12 x	20,1 x	16,5 x	14,1 x	12 x
Unternehmenswert / FCF	51,2 x	11,9 x	23,6 x	18,5 x	30 x	26,3 x	25,2 x	20,7 x
FCF Yield	1,95 %	8,43 %	4,24 %	5,4 %	3,33 %	3,81 %	3,97 %	4,83 %
Price to Book	22 x	11,2 x	37,2 x	23,8 x	-	41 x	33,1 x	26,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	105 566	107 460	107 460	107 460	107 832	109 693	-	-
Referenzkurs ²	11,19	6,110	15,83	14,26	19,30	31,72	31,72	31,72
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	25.08.20	25.08.21	28.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	250,3	242,2	288	458,7	596,5	714,3	848,8	989,1
EBITDA ¹	62,32	82,22	97,91	143,4	120,7	226,6	266,4	315,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	52,48	30,6	43,53	82,68	101,8	131,1	165,7	200,2
Umsatzrendite	20,97 %	12,63 %	15,11 %	18,03 %	17,06 %	18,35 %	19,53 %	20,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	52,62	20,86	38,32	76,66	92,9	113,8	148,3	181,3
Nettoergebnis ¹	37,04	19,3	24,83	58,39	68,16	84,19	110,3	135,5
Nettomarge	14,8 %	7,97 %	8,62 %	12,73 %	11,43 %	11,79 %	12,99 %	13,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3421	0,1820	0,2300	0,5407	0,6330	0,7654	0,9797	1,204
Free Cash Flow ¹	22,87	53,6	70,57	93,18	80,63	141,9	148,7	183,1
FCF-Marge N	9,14 %	22,13 %	24,5 %	20,31 %	13,52 %	19,86 %	17,52 %	18,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,69 %	65,18 %	72,08 %	64,99 %	66,82 %	62,62 %	55,82 %	57,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	61,74 %	277,71 %	284,24 %	159,59 %	118,29 %	168,54 %	134,88 %	135,18 %
Dividende pro Aktie ²	0,3300	0,1500	0,3800	0,7400	0,6900	0,7529	0,8461	1,002
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	25.08.20	25.08.21	28.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	162,8	79,42	146,9	141,2	217,8	240,9	315,5	281	373	339	445	400
EBITDA	46,66	35,57	39,6	58,31	57,9	61,61	77,55	43,13	128,4	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	40,41	-9,81	-	13	49,1	33,58	69,3	32,45	81,55	46,5	-	-
Umsatzrendite	24,83 %	-12,35 %	-	9,21 %	22,54 %	13,94 %	21,97 %	11,55 %	21,86 %	13,72 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	40,4	-19,54	-	10,38	47,9	28,76	-	27,8	72,69	-	-	-
Nettoergebnis	27,85	-8,549	-	5,277	36,7	21,69	47,72	20,44	53,47	-	-	-
Nettomarge	17,11 %	-10,76 %	-	3,74 %	16,85 %	9 %	15,13 %	7,28 %	14,34 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2630	-	-	-	-	0,1987	0,4430	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,1500	-	0,2000	0,1800	-	0,3700	0,3800	0,3100	0,5000	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	25.08.20	18.02.21	25.08.21	23.02.22	28.08.22	21.02.23	23.08.23	21.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	194	341	248	266	311
Nettoliquidität ¹	11,2	20,4	35,6	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	1,355 x	2,825 x	1,096 x	0,9979 x	0,986 x
Free Cash Flow ¹	22,9	53,6	70,6	93,2	80,6	142	149	183
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	74,9 %	29,7 %	47,7 %	106 %	101 %	101 %	113 %	105 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	9,27 %	8,9 %	17,5 %	16,5 %	16,4 %	18,5 %	20 %
Aktiva ¹	-	208,1	279,1	333,8	414,3	513,6	595,3	678,9
Buchwert je Aktie ²	0,5100	0,5400	0,4300	0,6000	-	0,7700	0,9600	1,200
Cash Flow pro Aktie ²	0,4300	0,7500	0,7900	1,210	1,310	1,550	1,760	2,080
Capex ¹	23,4	26,4	14,7	37,4	60,5	49,2	60,6	66,9
Capex / Umsatz	9,33 %	10,9 %	5,11 %	8,15 %	10,15 %	6,89 %	7,14 %	6,77 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	25.08.20	25.08.21	28.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lovisa Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31,72 AUD

Mittleres Kursziel

28,56 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schmuck- und Uhrenhändler

	% 1. Jan.	Kap.
LOVISA HOLDINGS LIMITED	+29,63 %	2,3 Mrd.
KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED	+14,69 %	5,02 Mrd.
SIGNET JEWELERS LIMITED	-12,04 %	4,2 Mrd.
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO., LTD.	-4,51 %	3,19 Mrd.
LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED	-7,88 %	1,45 Mrd.
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC	-53,14 %	998 Mio.
THE HOUR GLASS LIMITED	-5,42 %	756 Mio.
ETHOS LIMITED	+12,20 %	688 Mio.
AURORA DESIGN	-16,23 %	467 Mio.
THANGAMAYIL JEWELLERY LIMITED	-13,78 %	423 Mio.

Schmuck- und Uhrenhändler