Finanzen Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Aktien

861658

JP3260800002

9041

Zug und Strassen-Passagiere

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3 943 ^JPY	-0,18 %		-2,76 %	-11,83 %

2022

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (TSE:9041) hat die Übernahme von zusätzlichen 52,913957% der Anteile an Kintetsu World Express, Inc. (TSE:9375) abgeschlossen.

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	980 955	950 482	802 202	666 591	811 135	751 201	-	-
Unternehmenswert ¹	2 004 079	1 993 251	1 943 540	1 682 188	1 950 015	1 857 422	1 824 502	1 790 826
KGV	27,3 x	46,2 x	-13,3 x	15,6 x	9,14 x	16,7 x	14,9 x	13,7 x
Rendite	0,97 %	1 %	-	0,71 %	1,17 %	1,27 %	1,27 %	1,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,79 x	0,8 x	1,15 x	0,96 x	0,52 x	0,47 x	0,45 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,62 x	1,67 x	2,79 x	2,43 x	1,25 x	1,15 x	1,1 x	1,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,7 x	19,3 x	-265 x	30,5 x	14,9 x	12,7 x	11,8 x	11 x
Unternehmenswert / FCF	83,2 x	-187 x	-24,1 x	16,5 x	21,2 x	-549 x	41,4 x	39,5 x
FCF Yield	1,2 %	-0,53 %	-4,15 %	6,05 %	4,72 %	-0,18 %	2,41 %	2,53 %
Price to Book	2,57 x	2,52 x	2,5 x	1,76 x	1,84 x	1,57 x	1,44 x	1,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	190 108	190 096	190 095	190 183	190 184	190 177	-	-
Referenzkurs ²	5 160	5 000	4 220	3 505	4 265	3 950	3 950	3 950
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 236 905	1 194 244	697 203	691 512	1 561 002	1 609 750	1 652 167	1 688 767
EBITDA ¹	120 002	103 304	-7 336	55 134	130 762	145 750	154 533	162 333
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67 779	49 380	-62 115	3 864	67 144	83 633	87 833	94 467
Umsatzrendite	5,48 %	4,13 %	-8,91 %	0,56 %	4,3 %	5,2 %	5,32 %	5,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55 521	36 075	-83 505	52 138	106 884	74 500	80 200	88 200
Nettoergebnis ¹	35 962	20 561	-60 187	42 755	88 779	44 967	50 567	55 033
Nettomarge	2,91 %	1,72 %	-8,63 %	6,18 %	5,69 %	2,79 %	3,06 %	3,26 %
Gewinn pro Aktie ²	189,2	108,2	-316,6	224,8	466,8	236,3	265,9	289,4
Free Cash Flow ¹	24 090	-10 641	-80 677	101 812	92 137	-3 381	44 024	45 280
FCF-Marge N	1,95 %	-0,89 %	-11,57 %	14,72 %	5,9 %	-0,21 %	2,66 %	2,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,07 %	-	-	184,66 %	70,46 %	-	28,49 %	27,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	66,99 %	-	-	238,13 %	103,78 %	-	87,06 %	82,28 %
Dividende pro Aktie ²	50,00	50,00	-	25,00	50,00	50,00	50,00	51,67
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	613 429	281 964	291 679	217 087	187 192	435 874	623 066	494 592	443 344	399 545	803 623	413 774	383 803
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	36 688	-54 018	-19 045	22 956	6 317	7 362	13 679	33 000	20 465	22 011	43 060	26 136	13 804
Umsatzrendite	5,98 %	-19,16 %	-6,53 %	10,57 %	3,37 %	1,69 %	2,2 %	6,67 %	4,62 %	5,51 %	5,36 %	6,32 %	3,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	34 361	-47 650	4 839	51 645	12 694	-	72 341	32 806	-	18 554	39 039	24 516	-
Nettoergebnis	21 085	-31 400	12 002	38 797	11 232	-	64 331	24 990	-	10 402	23 858	15 416	-
Nettomarge	3,44 %	-11,14 %	4,11 %	17,87 %	6 %	-	10,32 %	5,05 %	-	2,6 %	2,97 %	3,73 %	-
Gewinn pro Aktie	110,9	-165,2	63,11	204,0	59,06	-	338,3	131,4	-	54,70	125,4	81,06	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.11.19	12.11.20	12.11.21	10.02.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	14.02.23	02.06.23	10.08.23	13.11.23	14.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 023 124	1 042 769	1 141 338	1 015 597	1 138 880	1 106 222	1 073 302	1 039 626
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,526 x	10,09 x	-155,6 x	18,42 x	8,71 x	7,59 x	6,945 x	6,404 x
Free Cash Flow ¹	24 090	-10 641	-80 677	101 812	92 137	-3 381	44 025	45 281
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,6 %	5,4 %	-17,3 %	12,2 %	21,6 %	9,76 %	10,3 %	10,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,48 %	2,47 %	-2,18 %	1,59 %	3,45 %	2,52 %	2,74 %	2,95 %
Aktiva ¹	1 032 940	833 279	2 758 644	2 685 126	2 570 443	1 781 211	1 844 489	1 864 905
Buchwert je Aktie ²	2 011	1 983	1 687	1 991	2 323	2 521	2 741	2 978
Cash Flow pro Aktie ²	464,0	392,0	-28,50	494,0	801,0	412,0	632,0	603,0
Capex ¹	78 229	68 907	55 207	26 547	38 274	74 000	74 333	73 667
Capex / Umsatz	6,32 %	5,77 %	7,92 %	3,84 %	2,45 %	4,6 %	4,5 %	4,36 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3 950 JPY

Mittleres Kursziel

4 575 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Personenbeförderung, Boden und See - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.	-11,83 %	4,88 Mrd.
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY	-1,42 %	23,13 Mrd.
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	+7,97 %	10,15 Mrd.
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LIMITED	+12,20 %	9,8 Mrd.
TOKYU CORPORATION	+8,86 %	7,24 Mrd.
HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC.	-9,07 %	6,41 Mrd.
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD	-11,31 %	6,22 Mrd.
SEIBU HOLDINGS INC.	+25,80 %	4,78 Mrd.
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.	-17,15 %	4,12 Mrd.
TOBU RAILWAY CO., LTD.	-21,50 %	3,93 Mrd.

Personenbeförderung, Boden und See - Andere