Finanzen JSW Energy Limited NSE India S.E.

Aktien

A1CWLC

INE121E01018

JSWENERGY

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:42:30 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
629,6 ^INR	+4,35 %		+2,96 %	+53,91 %

23.04.	JSW, Amara Raja, Reliance reichen Gebote für die Herstellung von Batterien in Indien ein	RE
15.04.	JSW Energy Arm schließt Erwerb eines 45-Megawatt-Windkraftprojekts ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119 139	69 938	144 428	491 264	394 824	1 098 050	-	-
Unternehmenswert ¹	201 837	138 850	202 876	555 426	616 624	1 338 271	1 333 303	1 280 646
KGV	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	57,5 x	40,4 x	31,2 x
Rendite	1,38 %	2,35 %	2,27 %	0,67 %	0,83 %	0,36 %	0,4 %	0,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	8,97 x	6,96 x	6,13 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	10,9 x	8,45 x	7,15 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	24,3 x	17,8 x	14,3 x
Unternehmenswert / FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-49,4 x	123 x	37,8 x
FCF Yield	11,1 %	14,1 %	16,1 %	1,18 %	-3,49 %	-2,03 %	0,81 %	2,65 %
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	5,15 x	4,65 x	4,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 641 038	1 641 731	1 642 158	1 643 574	1 640 315	1 743 629	-	-
Referenzkurs ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	629,8	629,8	629,8
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	91 376	82 727	69 222	81 672	103 318	122 447	157 750	179 090
EBITDA ¹	30 096	29 569	29 066	29 733	34 211	55 127	74 962	89 736
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18 460	17 888	17 396	18 423	22 519	40 361	55 015	67 741
Umsatzrendite	20,2 %	21,62 %	25,13 %	22,56 %	21,8 %	32,96 %	34,88 %	37,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8 969	11 142	10 986	22 383	19 428	22 753	34 158	43 073
Nettoergebnis ¹	6 951	10 999	7 955	17 286	14 778	17 930	25 600	33 194
Nettomarge	7,61 %	13,3 %	11,49 %	21,17 %	14,3 %	14,64 %	16,23 %	18,54 %
Gewinn pro Aktie ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,96	15,57	20,22
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
FCF-Marge N	24,42 %	23,71 %	47,16 %	8,06 %	-20,83 %	-22,14 %	6,87 %	18,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,13 %	66,32 %	112,31 %	22,13 %	-	-	14,47 %	37,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	320,94 %	178,29 %	410,37 %	38,06 %	-	-	42,36 %	102,09 %
Dividende pro Aktie ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,278	2,511	3,171
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	20 875	38 150	18 935	24 407	30 263	23 875	22 481	26 700	29 278	32 594	61 873	25 428	28 253
EBITDA ¹	9 316	16 281	7 912	6 071	10 220	8 896	6 249	7 393	12 221	18 804	31 025	11 108	12 802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 453	-	5 100	3 299	7 335	5 954	3 298	4 480	8 241	-	-	7 107	8 492
Umsatzrendite	30,91 %	-	26,93 %	13,52 %	24,24 %	24,94 %	14,67 %	16,78 %	28,15 %	-	-	27,95 %	30,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 066	-	4 075	9 690	7 528	6 047	2 347	3 506	4 260	10 919	-	3 102	4 454
Nettoergebnis ¹	3 392	5 403	3 239	8 644	5 604	4 657	1 796	2 720	2 899	8 502	11 400	2 313	3 270
Nettomarge	16,25 %	14,16 %	17,11 %	35,41 %	18,52 %	19,5 %	7,99 %	10,19 %	9,9 %	26,08 %	18,43 %	9,1 %	11,57 %
Gewinn pro Aktie ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	1,925
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	29.10.21	19.01.22	03.05.22	21.07.22	28.10.22	20.01.23	23.05.23	14.07.23	20.10.23	20.10.23	23.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	82 698	68 912	58 448	64 161	221 800	240 221	235 253	182 596
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,358 x	3,138 x	2,035 x
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,06 %	8,85 %	6,08 %	7,39 %	7,93 %	8,99 %	11,7 %	14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,64 %	4,07 %	3,09 %	4,11 %	3,71 %	6,12 %	7,28 %	7,52 %
Aktiva ¹	263 307	270 317	257 741	420 211	398 372	292 769	351 708	441 527
Buchwert je Aktie ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	135,0	151,0
Cash Flow pro Aktie ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	43,00	45,90	48,90
Capex ¹	2 335	1 210	4 354	22 941	42 363	70 033	89 498	66 814
Capex / Umsatz	2,56 %	1,46 %	6,29 %	28,09 %	41 %	57,19 %	56,73 %	37,31 %
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JSW Energy Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

629,8 INR

Mittleres Kursziel

446,2 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-29,14 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IPPs für fossile Brennstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+20,53 %	16,91 Mrd.
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-9,55 %	12,67 Mrd.
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+35,14 %	11,46 Mrd.
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+17,31 %	5,2 Mrd.
ABOITIZ POWER CORPORATION	-1,98 %	4,62 Mrd.
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+25,42 %	4,25 Mrd.
GLOBAL POWER SYNERGY	+1,03 %	3,71 Mrd.
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+8,79 %	3,53 Mrd.
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+15,20 %	3,13 Mrd.

IPPs für fossile Brennstoffe