Cashflow Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.

Aktien

002179

CNE1000007T5

002179

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36,50 ^CNY	-1,78 %		-1,14 %	+2,99 %

27.04.	Jonhon Optronic Tech: Gewinn im ersten Quartal bricht um 38% ein; Aktie legt dennoch um 4% zu	MT
24.04.	Jonhon Optronic Technology: Nettogewinn im ersten Quartal bricht um 37,8 % gegenüber dem Vorjahr ein	RE

a86ce.hCJt5RLIaVZJ8-QmRn_uEmLfMJbTQX78XLH8IzUupMg.7VcMnCr9LBE4moUXIk6Xai6bB-7gbCGYau66TmBH0KHcciOJcZ1dNzqwiw

Veröffentlichte Finanzdaten: JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,25 Mrd.	15,13 Mrd.	19,3 Mrd.	19,79 Mrd.	20,48 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	621 Mio.	706 Mio.	778 Mio.	892 Mio.	901 Mio.
Gesamtumsatz	12,87 Mrd.	15,84 Mrd.	20,07 Mrd.	20,69 Mrd.	21,39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,32 Mrd.	10,26 Mrd.	12,62 Mrd.	13,3 Mrd.	15,32 Mrd.
Bruttogewinn	4,55 Mrd.	5,58 Mrd.	7,45 Mrd.	7,39 Mrd.	6,07 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.	1,78 Mrd.	1,63 Mrd.	1,3 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-32,81 Mio.	52,62 Mio.	87,99 Mio.	72,39 Mio.	146 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,3 Mrd.	1,59 Mrd.	2,19 Mrd.	2,25 Mrd.	2,09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	44,55 Mio.	67,12 Mio.	85,88 Mio.	-123 Mio.	-17,29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,4 Mrd.	2,97 Mrd.	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	3,52 Mrd.
Betriebseinkommen	2,15 Mrd.	2,61 Mrd.	3,3 Mrd.	3,56 Mrd.	2,55 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-42,35 Mio.	-37,91 Mio.	-37,52 Mio.	-28,17 Mio.	-28,42 Mio.
Zins- und Anlageerträge	136 Mio.	197 Mio.	362 Mio.	173 Mio.	150 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	93,56 Mio.	159 Mio.	325 Mio.	145 Mio.	121 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-43,87 Mio.	157 Mio.	10,1 Mio.	13,19 Mio.	5,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,62 Mio.	-9,57 Mio.	-10,26 Mio.	-11,18 Mio.	-5,92 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,19 Mrd.	2,92 Mrd.	3,63 Mrd.	3,71 Mrd.	2,67 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,72 Mio.	6,97 Mio.	-13,63 Mio.	-1,83 Mio.	677 818
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	81 011	97 309	438 043	-48 615	5,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-9,26 Mio.	-7,45 Mio.	-2,2 Mio.	-3,56 Mio.	-9,92 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	81,86 Mio.	135 Mio.	122 Mio.	60,97 Mio.	25,31 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,27 Mrd.	3,05 Mrd.	3,73 Mrd.	3,76 Mrd.	2,69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	142 Mio.	153 Mio.	198 Mio.	216 Mio.	341 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,13 Mrd.	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	3,55 Mrd.	2,35 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,13 Mrd.	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	3,55 Mrd.	2,35 Mrd.
Minderheiteninteresse	-135 Mio.	-184 Mio.	-196 Mio.	-194 Mio.	-188 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.	2,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.	2,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.	2,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,02	1,33	1,62	1,61	1,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,02	1,33	1,62	1,61	1,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,95 Mrd.	2,05 Mrd.	2,07 Mrd.	2,08 Mrd.	2,11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1	1,32	1,56	1,58	1,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1	1,32	1,56	1,58	1,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,14 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,8	1	1,02	0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,62	0,8	0,97	1	0,7
Dividende Pro Aktie	0,3	0,42	0,6	0,8	0,55
Ausschüttungsquote	23,58	24,28	27,55	37,84	81,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,38 Mrd.	2,91 Mrd.	3,68 Mrd.	4,09 Mrd.	3,19 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,16 Mrd.	2,62 Mrd.	3,31 Mrd.	3,58 Mrd.	2,57 Mrd.
EBIT	2,15 Mrd.	2,61 Mrd.	3,3 Mrd.	3,56 Mrd.	2,55 Mrd.
German: EBITDAR	2,39 Mrd.	2,93 Mrd.	3,69 Mrd.	4,11 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12,87 Mrd.	15,84 Mrd.	20,07 Mrd.	20,69 Mrd.	21,39 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,25	5,01	5,3	5,75	12,67
Gesamtlaufende Steuern	106 Mio.	154 Mio.	264 Mio.	233 Mio.	226 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	35,71 Mio.	-762 683	-65,57 Mio.	-17,09 Mio.	115 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,23 Mrd.	1,64 Mrd.	2,07 Mrd.	2,12 Mrd.	1,48 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	3,54 Mio.	7,83 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,12 Mio.	5,16 Mio.	12,67 Mio.	11,49 Mio.	6,32 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	366 Mio.	419 Mio.	534 Mio.	488 Mio.	468 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	713 Mio.	830 Mio.	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.	830 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,31 Mrd.	1,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,25 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	8,62 Mio.	13,61 Mio.	14,41 Mio.	21,02 Mio.	3,78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,28 Mio.	3,44 Mio.	3,37 Mio.	4,01 Mio.	830 752
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,34 Mio.	10,17 Mio.	11,04 Mio.	17,01 Mio.	2,95 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	119 Mio.	80,1 Mio.	88,57 Mio.	96,05 Mio.	71,47 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	10,83 Mio.	134 Mio.	127 Mio.	-28,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	170 Mio.	114 Mio.	301 Mio.	234 Mio.	-61,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1,07 Mio.	5,09 Mio.	1,13 Mio.	237 929
Gesamte aktienbasierte Vergütung	170 Mio.	125 Mio.	440 Mio.	362 Mio.	-90,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,3 Mrd.	9,95 Mrd.	9,89 Mrd.	9,16 Mrd.	7,31 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,41 Mio.	877 980	814 292	1,74 Mio.	2,42 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,3 Mrd.	9,95 Mrd.	9,89 Mrd.	9,17 Mrd.	7,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,33 Mrd.	10,36 Mrd.	13,21 Mrd.	16,76 Mrd.	17,43 Mrd.
Andere Forderungen	23,82 Mio.	39,98 Mio.	50,22 Mio.	28,72 Mio.	36,8 Mio.
Gesamtforderungen	9,35 Mrd.	10,4 Mrd.	13,26 Mrd.	16,79 Mrd.	17,47 Mrd.
Inventar	4,73 Mrd.	5,42 Mrd.	4,19 Mrd.	4,7 Mrd.	6,1 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,04 Mio.	5,5 Mio.	3,39 Mio.	4,04 Mio.	4,13 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	248 Mio.	436 Mio.	261 Mio.	388 Mio.	412 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	22,64 Mrd.	26,21 Mrd.	27,6 Mrd.	31,04 Mrd.	31,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,86 Mrd.	6,27 Mrd.	8,52 Mrd.	11,21 Mrd.	12,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,54 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,15 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,31 Mrd.	4,47 Mrd.	6,37 Mrd.	8,57 Mrd.	9,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	192 Mio.	238 Mio.	371 Mio.	349 Mio.	363 Mio.
German: Firmenwert	69,12 Mio.	69,12 Mio.	69,12 Mio.	69,12 Mio.	69,12 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	555 Mio.	606 Mio.	784 Mio.	777 Mio.	792 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	135 Mio.	153 Mio.	245 Mio.	296 Mio.	337 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	10,12 Mio.	8,9 Mio.	31,85 Mio.	33,82 Mio.	34,78 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	68,09 Mio.	58,5 Mio.	95,7 Mio.	108 Mio.	81,13 Mio.
Gesamtvermögen	26,99 Mrd.	31,81 Mrd.	35,57 Mrd.	41,25 Mrd.	42,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,26 Mrd.	7,66 Mrd.	8,59 Mrd.	11,89 Mrd.	12,8 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	350 Mio.	624 Mio.	894 Mio.	981 Mio.	620 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	325 Mio.	438 Mio.	607 Mio.	376 Mio.	165 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	26,91 Mio.	672 Mio.	11,3 Mio.	15,04 Mio.	651 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,75 Mio.	32,7 Mio.	36,8 Mio.	45,63 Mio.	38,36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,99 Mio.	15,38 Mio.	6,6 Mio.	26,88 Mio.	22,23 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,03 Mrd.	894 Mio.	445 Mio.	278 Mio.	414 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	976 Mio.	2,31 Mrd.	1,9 Mrd.	1,11 Mrd.	729 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10 Mrd.	12,64 Mrd.	12,5 Mrd.	14,72 Mrd.	15,44 Mrd.
Langfristige Schulden	708 Mio.	40 Mio.	584 Mio.	755 Mio.	319 Mio.
Langfristige Mietverträge	64,01 Mio.	70,18 Mio.	75,02 Mio.	153 Mio.	121 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	225 Mio.	473 Mio.	272 Mio.	235 Mio.	239 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	109 Mio.	127 Mio.	151 Mio.	185 Mio.	341 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-20,34 Mio.	-40,88 Mio.	-24,98 Mio.	-50,05 Mio.	-66,55 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,09 Mrd.	13,31 Mrd.	13,56 Mrd.	15,99 Mrd.	16,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,14 Mrd.	1,63 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,52 Mrd.	7,49 Mrd.	7,38 Mrd.	7,71 Mrd.	7,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,93 Mrd.	10,01 Mrd.	12,46 Mrd.	14,54 Mrd.	15,04 Mrd.
Eigene Aktien	-705 Mio.	-1,78 Mrd.	-1,52 Mrd.	-819 Mio.	-150 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	40,04 Mio.	45,74 Mio.	48,97 Mio.	51,99 Mio.	71,29 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,92 Mrd.	17,4 Mrd.	20,5 Mrd.	23,6 Mrd.	24,27 Mrd.
Minderheitsinteressen	972 Mio.	1,1 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,87 Mrd.
Eigenkapital	15,9 Mrd.	18,5 Mrd.	22,01 Mrd.	25,25 Mrd.	26,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,99 Mrd.	31,81 Mrd.	35,57 Mrd.	41,25 Mrd.	42,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,96 Mrd.	2,07 Mrd.	2,04 Mrd.	2,07 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,96 Mrd.	2,07 Mrd.	2,04 Mrd.	2,07 Mrd.	2,1 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,6	8,42	10,05	11,42	11,58
Sachbuchwert	14,3 Mrd.	16,73 Mrd.	19,64 Mrd.	22,75 Mrd.	23,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,28	8,09	9,63	11,01	11,17
Gesamtverschuldung	1,15 Mrd.	1,25 Mrd.	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-7,16 Mrd.	-8,7 Mrd.	-8,57 Mrd.	-7,82 Mrd.	-6,01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	68,94 Mio.	109 Mio.	115 Mio.	168 Mio.	30,24 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	972 Mio.	1,1 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	192 Mio.	238 Mio.	371 Mio.	349 Mio.	363 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	888 Mio.	956 Mio.	990 Mio.	1,02 Mrd.	1,05 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,3 Mrd.	1,25 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,74 Mrd.	3,48 Mrd.	2,23 Mrd.	2,53 Mrd.	3,7 Mrd.
Inventar - Andere	1,75 Mio.	2,54 Mio.	2,16 Mio.	3,08 Mio.	4,99 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,04 Mrd.	2,46 Mrd.	3,33 Mrd.	5,11 Mrd.	7,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,49 Mrd.	1,76 Mrd.	2,31 Mrd.	2,97 Mrd.	3,64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14 537	-	17 679	19 314	19 493
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	326 Mio.	385 Mio.	474 Mio.	572 Mio.	713 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	250 Mio.	320 Mio.	410 Mio.	556 Mio.	675 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,7 Mio.	11,71 Mio.	10,36 Mio.	16,8 Mio.	16,42 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	259 Mio.	331 Mio.	420 Mio.	573 Mio.	692 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18,73 Mio.	17,97 Mio.	25,76 Mio.	27,99 Mio.	35,97 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-81 011	-97 309	-438 043	48 615	-5,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-88,88 Mio.	-109 Mio.	-176 Mio.	-55,6 Mio.	-80,72 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,26 Mio.	7,45 Mio.	2,2 Mio.	3,56 Mio.	9,92 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-32,81 Mio.	52,62 Mio.	87,99 Mio.	72,39 Mio.	146 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	304 Mio.	249 Mio.	333 Mio.	342 Mio.	362 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,03 Mrd.	-1,28 Mrd.	-2,77 Mrd.	-3,49 Mrd.	-1,48 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,97 Mrd.	-939 Mio.	1,19 Mrd.	-510 Mio.	-1,42 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,54 Mrd.	1,03 Mrd.	241 Mio.	1,81 Mrd.	1,02 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	35,71 Mio.	-762 684	-65,57 Mio.	-17,09 Mio.	115 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	26,6 Mio.	42,09 Mio.	464 Mio.	38,29 Mio.	13,45 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,06 Mrd.	2,12 Mrd.	3,09 Mrd.	2,15 Mrd.	1,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,12 Mrd.	-1,52 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,59 Mio.	1,55 Mio.	1,25 Mio.	983 517	531 596
Barkaufe	-	-5,4 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-9346	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	16,87 Mio.	6,8 Mio.	79,63 Mio.	65,51 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	51,97 Mio.	38,44 Mio.	46,77 Mio.	-	1582
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,07 Mrd.	-1,47 Mrd.	-2,34 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,12 Mrd.	608 Mio.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.	474 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,12 Mrd.	608 Mio.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.	474 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,37 Mrd.	-533 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,38 Mrd.	-548 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,37 Mrd.	-533 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,38 Mrd.	-548 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	3,39 Mrd.	1,34 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,77 Mio.	-3,58 Mio.	-8,5 Mio.	-185 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-469 Mio.	-660 Mio.	-920 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,75 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-469 Mio.	-660 Mio.	-920 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,75 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	69,12 Mio.	76,87 Mio.	98,63 Mio.	-4,64 Mio.	93,35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,74 Mrd.	830 Mio.	-803 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,92 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-14,7 Mio.	130 Mio.	5,44 Mio.	4,99 Mio.	4,18 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,72 Mrd.	1,61 Mrd.	-48,7 Mio.	-693 Mio.	-1,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	407 Mio.	553 Mio.	851 Mio.	930 Mio.	942 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	141 Mio.	517 Mio.	-577 Mio.	-98,46 Mio.	-1,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	168 Mio.	541 Mio.	-554 Mio.	-80,85 Mio.	-1,16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	504 Mio.	49,51 Mio.	1,11 Mrd.	1,73 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-252 Mio.	74,73 Mio.	21,78 Mio.	-103 Mio.	-73,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,81	5,55	6,12	5,8	3,8
Rendite auf das Gesamtkapital	9,28	8,87	9,58	8,92	5,9
Eigenkapitalrendite %	16,11	16,87	17,45	15,01	9,14
Rendite auf Eigenkapital	16,15	16,81	17,62	15,21	9,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,33	35,22	37,12	35,72	28,37
SG&A Marge	8,4	7,9	8,88	7,89	6,09
EBITDA-Marge %	18,5	18,4	18,33	19,76	14,94
EBITA-Marge	16,77	16,57	16,5	17,3	12
EBIT-Marge %	16,7	16,5	16,45	17,22	11,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,52	18,32	17,61	17,15	10,99
Netto-Einkommensmarge %	15,47	17,16	16,63	16,22	10,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,47	17,16	16,63	16,22	10,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,59	10,36	10,31	10,27	6,92
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,1	3,27	-2,88	-0,48	-5,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,3	3,42	-2,76	-0,39	-5,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,54	0,6	0,54	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,3	4,07	3,7	2,77	2,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,38	1,54	1,64	1,32	1,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,21	2,02	2,63	2,99	2,84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,26	2,07	2,21	2,11	2,03
Schnellverhältnis	1,76	1,61	1,85	1,76	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,17	0,25	0,15	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	265,28	237,46	222,9	277,03	304,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	164,97	180,48	138,88	122,34	128,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	227,42	248,8	260,23	271,48	269,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	202,83	169,14	101,54	127,89	163,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,22	6,77	5,97	5,32	4,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,73	6,34	5,63	5,05	4,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,86	0,6	2,99	3,59	1,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,53	0,56	2,83	3,41	1,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,1	41,84	38,11	38,78	38,54
EBIT / Zinsaufwand	50,74	68,91	88,01	126,4	89,69
EBITDA / Zinsaufwand	56,84	77,66	99,21	146,75	114,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	30,43	37,63	35,41	91,99	58,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,48	0,43	0,35	0,33	0,4
Netto-Schulden / EBITDA	-2,97	-2,96	-2,3	-1,89	-1,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,89	0,88	0,99	0,52	0,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,55	-6,1	-6,45	-3,02	-3,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,86	23,09	26,75	3,04	3,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	26,55	22,72	33,56	-0,7	-17,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	28,27	17,42	25,8	10,52	-22,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,4	16,18	25,69	7,42	-28,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	29,99	16,57	26,39	7,79	-28,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,81	36,47	21,84	0,34	-33,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38,35	36,47	22,86	0,45	-35,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,29	25,18	24,25	2,61	-31,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	36,16	33,37	18,97	1,14	-35,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,14	11,04	27,5	26,86	4,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	69,41	14,51	-22,64	12,16	29,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24,14	34,8	42,65	34,49	11,54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	40,42	17,87	11,75	15,96	3,1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	50,79	16,97	17,42	15,83	2,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	53,24	16,59	17,78	15,13	2,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	62,74	2,72	45,79	-30,37	-27,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	184,44	35,61	57,76	-35,55	2,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-87,85	160,04	-211,86	-83,07	1077,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,93	140,02	-202,61	-85,51	1308,87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	37,49	40,01	41,81	33,33	-31,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18,53	23,97	24,91	14,28	3,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24,62	24,62	28,03	15,08	-9,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	32,33	25,3	21,77	18,21	-7,06
EBITA, 2 J. CAGR %	34,38	25,45	21,1	16,52	-12,24
EBIT, 2 J. CAGR %	35,27	25,71	21,38	16,75	-12,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35,22	37,64	28,97	10,57	-18,48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	36,34	37,41	29,51	11,09	-19,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	39,08	35,11	25,67	12,91	-15,44
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	32,39	33,98	25,53	9,69	-19,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,81	10,59	18,98	27,18	14,88
Inventar, 2 J. CAGR %	51,92	39,28	-5,88	-6,85	20,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,99	29,36	38,67	38,51	22,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	33,55	28,66	14,81	13,83	9,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,51	32,81	17,2	16,62	9,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	35,21	33,67	17,19	16,45	8,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	58,4	29,3	22,38	0,75	-28,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	94,71	96,4	46,27	0,84	-18,7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,72	-33,3	70,38	-56,33	42,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,98	-32,65	56,78	-61,3	43,87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	91,51	38,74	40,91	37,51	-4,26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18,08	20,03	24,89	17,15	10,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,63	23,98	27,54	17,58	2,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,31	28,94	25,63	18,1	2,98
EBITA, 3 J. CAGR %	25,45	29,99	25,71	16,57	-0,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,31	30,54	25,94	16,69	-0,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	28,28	35,64	32,17	18,62	-6,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	27,9	36,38	32,39	18,99	-7,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,07	37,01	32,06	17,46	-3,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	25,18	32,21	28,48	16,81	-8,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,87	13,54	15,96	21,55	18,94
Inventar, 3 J. CAGR %	34,02	38,26	14,49	-0,21	4,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,06	24,74	33,64	37,26	28,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,33	28,1	22,78	15,19	10,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,19	28,39	27,47	16,74	11,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	35,17	28,7	28,15	16,5	11,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	349,91	37,11	34,58	1,4	-9,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	58,75	72,59	82,57	11,3	1,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-29,43	53,38	-20,81	-20,9	31,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,91	38,75	-22,55	-28,95	28,85
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	76,57	72,52	39,76	38,33	9,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	17,06	20,01	20,76	17,7	15,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18,9	20,55	24,76	20,34	11,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	19,19	20,81	24,32	24,63	11,47
EBITA, 5 J. KAGR %	20,11	21,38	24,83	24,53	9
EBIT, 5 J. CAGR %	20,84	21,91	25,37	24,84	9,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,31	27,34	28,56	25	8,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,1	26,91	28,54	25,65	8,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	20,69	25,03	26,83	27,2	10,49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20,42	24,5	25,03	22,53	6,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19,84	17,11	17,1	18,81	15,53
Inventar, 5 J. KAGR %	29,91	32,27	16,35	18,06	16,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,07	21,41	25,91	30,07	29,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25,96	25,97	21,58	22,21	17,22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,25	29,37	27,69	23,55	19,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	29,44	28,9	27,67	23,65	20,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	54,93	34,56	167,27	21,21	4,27
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	34,87	39	53,63	39,21	32,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-13,89	29	7,51	-7,24	0,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,7	24,58	8,63	-16,78	-0,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,2	52,86	61,33	57,56	20,13