Finanzen Japan Post Insurance Co., Ltd.

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JP3233250004

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Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 960 ^JPY	+0,29 %		+3,05 %	+18,19 %

25.04.	Japans Lebensversicherer erhöhen das Tempo der JGB-Käufe angesichts des erwarteten Renditeanstiegs	RE
11.04.	Warum ist der japanische Yen so schwach?	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 437 034	754 195	1 278 972	853 422	791 052	1 132 794	-	-
Unternehmenswert ¹	1 437 034	754 195	1 278 972	853 422	791 052	1 132 794	1 132 794	1 132 794
KGV	11,9 x	5,01 x	7,7 x	5,69 x	8,29 x	13,7 x	13,6 x	12,1 x
Rendite	3,01 %	5,67 %	3,34 %	4,21 %	4,45 %	3,2 %	3,29 %	3,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,18 x	0,1 x	0,19 x	0,13 x	0,12 x	0,17 x	0,18 x	0,19 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,18 x	0,1 x	0,19 x	0,13 x	0,12 x	0,17 x	0,18 x	0,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-522 844 x	-286 461 x	-450 435 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-0 %	-0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	0,67 x	0,39 x	0,45 x	0,35 x	0,33 x	0,43 x	0,42 x	0,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	600 014	562 412	562 433	399 542	382 706	382 765	-	-
Referenzkurs ²	2 395	1 341	2 274	2 136	2 067	2 960	2 960	2 960
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7 916 655	7 211 405	6 786 226	6 454 200	6 379 500	6 487 460	6 133 334	6 042 432
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	264 870	286 601	345 736	356 100	117 500	155 769	187 680	202 674
Umsatzrendite	3,35 %	3,97 %	5,09 %	5,52 %	1,84 %	2,4 %	3,06 %	3,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	170 605	216 607	233 537	220 500	137 829	115 122	114 656	130 384
Nettoergebnis ¹	120 480	150 687	166 103	158 000	97 600	83 164	82 816	93 050
Nettomarge	1,52 %	2,09 %	2,45 %	2,45 %	1,53 %	1,28 %	1,35 %	1,54 %
Gewinn pro Aktie ²	200,9	267,4	295,3	375,1	249,5	216,7	217,5	245,4
Free Cash Flow	-2 748 497	-2 632 800	-2 839 412	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-34,72 %	-36,51 %	-41,84 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	72,00	76,00	76,00	90,00	92,00	94,67	97,38	103,0
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	3 661 332	3 385 358	1 560 989	3 226 121	1 594 920	1 633 159	-	1 608 948	1 593 495	3 202 443	1 595 588	1 581 469	-	1 593 781	1 520 180	3 113 961	1 446 786	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	91 723	-	86 214	86 003	-	13 450	21 091	-	44 244	38 715	-	43 245	56 066	-	26 112	30 346
Umsatzrendite	-	-	5,88 %	-	5,41 %	5,27 %	-	0,84 %	1,32 %	-	2,77 %	2,45 %	-	2,71 %	3,69 %	-	1,8 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	112 766	142 856	-	112 062	54 557	-	-	28 342	-	88 639	19 249	29 941	-	30 244	-	71 913	20 846	-
Nettoergebnis ¹	76 312	93 673	39 285	80 500	39 025	38 475	-	11 630	36 663	48 293	27 909	21 398	49 321	21 038	29 399	50 437	14 717	8 700
Nettomarge	2,08 %	2,77 %	2,52 %	2,5 %	2,45 %	2,36 %	-	0,72 %	2,3 %	1,51 %	1,75 %	1,35 %	-	1,32 %	1,93 %	1,62 %	1,02 %	-
Gewinn pro Aktie ²	135,2	166,6	97,09	181,8	97,13	96,17	-	29,12	92,51	121,6	71,85	56,00	127,9	54,97	76,81	131,8	38,45	33,82
Dividende pro Aktie	38,00	-	-	45,00	-	-	45,00	-	46,00	46,00	-	46,00	-	-	47,00	47,00	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	13.11.20	12.11.21	12.11.21	14.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	14.02.23	15.05.23	15.05.23	10.08.23	13.11.23	13.11.23	14.02.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-2 748 497	-2 632 800	-2 839 412	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,8 %	7,4 %	7 %	6 %	4,1 %	3,1 %	2,91 %	3,29 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,35 %	0,39 %	0,49 %	0,52 %	0,18 %	0,17 %	0,13 %	0,15 %
Aktiva ¹	34 282 787	38 268 742	34 071 711	30 468 991	53 901 806	49 649 990	63 704 826	61 216 947
Buchwert je Aktie ²	3 560	3 429	5 052	6 060	6 207	6 907	7 004	7 146
Cash Flow pro Aktie	298,0	369,0	401,0	505,0	350,0	-	-	-
Capex	56 787	42 586	33 110	31 958	36 794	-	-	-
Capex / Umsatz	0,72 %	0,59 %	0,49 %	0,5 %	0,58 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Japan Post Insurance Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2 960 JPY

Mittleres Kursziel

3 013 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensversicherung

	% 1. Jan.	Kap.
JAPAN POST INSURANCE CO., LTD.	+18,19 %	7,2 Mrd.
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	+3,05 %	95,15 Mrd.
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+1,78 %	94,71 Mrd.
AIA GROUP LIMITED	-20,65 %	77,24 Mrd.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+18,68 %	74,93 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+6,69 %	30,04 Mrd.
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+18,06 %	27,87 Mrd.
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+4,32 %	26,97 Mrd.
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-1,21 %	16,99 Mrd.
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-9,10 %	15,16 Mrd.

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