Ratings Jalles Machado S/A

Aktien

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,13 ^BRL	+0,99 %		-0,28 %	-9,06 %

07.03.	Brasilianische Mühlen erhöhen Zuckerkapazität und überlassen Ethanol den Maisverarbeitern	RE
15.02.	Jalles Machado S/A meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023	CI

Stärken

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen der vergangenen 12 Monate wurden weitgehend nach unten korrigiert. Die Analysten prognostizieren jetzt niedrigere Verkaufszahlen.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
In den letzten 4 Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, deutlich nach unten korrigiert.
Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Lebensmittel

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
JALLES MACHADO S/A	-9,06 %	424 Mio.		-
SÜDZUCKER AG	-5,43 %	2,95 Mrd.		B+
SÃO MARTINHO S.A.	-2,46 %	1,95 Mrd.		C+
COSUMAR SA	+1,28 %	1,86 Mrd.		B-
ADECOAGRO S.A.	+0,09 %	1,18 Mrd.		B
SHREE RENUKA SUGARS LIMITED	-6,89 %	1,12 Mrd.	-	C-
SHANDONG BAILONG CHUANGYUAN BIO-TECH CO., LTD.	-1,62 %	959 Mio.		-
BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED	-4,59 %	947 Mio.		B
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED	+3,26 %	934 Mio.		B-
HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU	+1,27 %	807 Mio.	-	-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen