Ratings Insource Co., Ltd.

Aktien

A2ARC3

JP3152670000

6200

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
779 ^JPY	-2,50 %		+8,80 %	-11,88 %

15.03.	Insource Co., Ltd. wird als Kandidat für die Lieferung von Schulungsprogrammen für das Local Government Training Center in der Präfektur Fukui ausgewählt	CI
05.02.	Insource Co., Ltd. kündigt Eröffnung eines Büros in Chiba an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Das Wachstum stellt den Analystenerwartungen zufolge eine Stärke des Unternehmens dar, wie die über die nächsten drei Jahre prognostizierte Entwicklung zeigt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll das Wachstum 54% bis 2026 erreichen.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen der vergangenen 12 Monate wurden weitgehend nach unten korrigiert. Die Analysten prognostizieren jetzt niedrigere Verkaufszahlen.
Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Berufliche & kaufmännische Ausbildung

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
INSOURCE CO., LTD.	-11,88 %	425 Mio.		-
IDP EDUCATION LIMITED	-20,12 %	2,87 Mrd.		B-
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-34,80 %	2,27 Mrd.		C+
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+27,75 %	1,71 Mrd.		-
AFYA LIMITED	-20,63 %	1,55 Mrd.		B-
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+36,47 %	858 Mio.		-
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+23,64 %	822 Mio.		C
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 Mio.	-	-
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+14,02 %	811 Mio.	-	-
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-1,39 %	795 Mio.		-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen