Finanzen Hub Group, Inc.

Aktien

899799

US4433201062

HUBG

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41,02 ^USD	+1,99 %		+2,58 %	-10,77 %

26.04.	HUB GROUP, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
25.04.	Transcript : Hub Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 746	1 947	2 917	2 641	2 921	2 584	-	-
Unternehmenswert ¹	1 859	1 947	3 008	2 679	3 063	2 584	2 426	2 255
KGV	16 x	26 x	16,6 x	7,47 x	17,5 x	20,5 x	14,5 x	12,5 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,81 %	0,86 %	0,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,48 x	0,56 x	0,69 x	0,49 x	0,69 x	0,59 x	0,54 x	0,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,51 x	0,56 x	0,71 x	0,5 x	0,73 x	0,59 x	0,51 x	0,45 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,69 x	8,48 x	8,16 x	4,26 x	7,71 x	7,41 x	5,85 x	4,84 x
Unternehmenswert / FCF	11,6 x	32,6 x	25,1 x	11,2 x	10,9 x	9,58 x	8,2 x	10,9 x
FCF Yield	8,59 %	3,06 %	3,99 %	8,92 %	9,21 %	10,4 %	12,2 %	9,18 %
Price to Book	1,62 x	1,66 x	2,17 x	1,65 x	1,39 x	1,51 x	1,39 x	1,27 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	68 075	68 313	69 261	66 459	63 534	62 997	-	-
Referenzkurs ²	25,64	28,50	42,12	39,74	45,97	41,02	41,02	41,02
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	08.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 668	3 496	4 232	5 340	4 203	4 401	4 751	5 045
EBITDA ¹	277,8	229,5	368,8	628,3	397,1	348,8	414,4	466
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	160,9	105,8	238,5	474,7	212,2	168,2	221,6	248
Umsatzrendite	4,39 %	3,03 %	5,63 %	8,89 %	5,05 %	3,82 %	4,66 %	4,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	143,9	96,1	230,9	468	209,2	159,2	216,2	243,6
Nettoergebnis ¹	107,2	73,56	171,5	356,9	167,5	122,4	164,9	188
Nettomarge	2,92 %	2,1 %	4,05 %	6,68 %	3,99 %	2,78 %	3,47 %	3,73 %
Gewinn pro Aktie ²	1,600	1,095	2,530	5,320	2,620	1,999	2,827	3,274
Free Cash Flow ¹	159,7	59,65	119,9	239	282,1	269,7	296	207
FCF-Marge N	4,35 %	1,71 %	2,83 %	4,48 %	6,71 %	6,13 %	6,23 %	4,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,48 %	25,99 %	32,5 %	38,04 %	71,04 %	77,31 %	71,42 %	44,42 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	148,98 %	81,09 %	69,91 %	66,96 %	168,41 %	220,28 %	179,53 %	110,13 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,3333	0,3533	0,2500
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	08.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1 075	1 256	1 298	1 401	1 355	1 286	1 152	1 040	1 025	985	999,5	1 106	1 147	1 143	1 098
EBITDA ¹	91,7	152,4	150,4	174,2	156,8	147,9	124,1	107,8	87,67	77,55	86,57	85,73	88,55	91,55	90,52
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59,87	117,6	115,1	137,6	117,7	104,3	78,2	62,07	42,56	29,4	37,14	41,18	43,28	45,32	47,03
Umsatzrendite	5,57 %	9,36 %	8,86 %	9,82 %	8,69 %	8,11 %	6,79 %	5,97 %	4,15 %	2,98 %	3,72 %	3,72 %	3,77 %	3,97 %	4,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	57,98	116	113,5	136	115,2	103,2	76,65	61,11	41,67	29,8	34,46	38,83	40,75	43,41	45
Nettoergebnis ¹	43,34	84,31	87,5	102,8	87,32	79,27	61,78	46,5	30,46	28,8	27,05	29,98	31,69	33,19	34,17
Nettomarge	4,03 %	6,71 %	6,74 %	7,34 %	6,44 %	6,17 %	5,36 %	4,47 %	2,97 %	2,92 %	2,71 %	2,71 %	2,76 %	2,9 %	3,11 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6400	1,240	1,290	1,515	1,305	1,210	0,9400	0,7200	0,4850	0,4600	0,4400	0,4875	0,5137	0,5602	0,5900
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0650	0,0650	0,0650	0,0650	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	08.02.22	28.04.22	03.08.22	27.10.22	02.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	113	-	90,7	37,8	143	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	0,04	158	329
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4065 x	-	0,2459 x	0,0601 x	0,3592 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	160	59,6	120	239	282	270	296	207
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11 %	6,59 %	13,7 %	24,3 %	10,6 %	7,37 %	10,2 %	10,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,79 %	3,59 %	7,55 %	13,6 %	5,97 %	4,16 %	5,87 %	6,4 %
Aktiva ¹	1 850	2 048	2 271	2 624	2 804	2 946	2 807	2 937
Buchwert je Aktie ²	15,80	17,20	19,40	24,10	33,10	27,10	29,50	32,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,800	2,610	3,730	6,830	6,600	5,230	6,400	6,930
Capex ¹	94,8	115	133	219	140	64,2	87,4	165
Capex / Umsatz	2,59 %	3,3 %	3,14 %	4,1 %	3,33 %	1,46 %	1,84 %	3,27 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	08.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hub Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

41,02 USD

Mittleres Kursziel

45,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HUB GROUP, INC.	-10,77 %	2,53 Mrd.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	-0,03 %	77,34 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+1,83 %	73,29 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
XPO, INC.	+21,45 %	12,5 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-10,53 %	12,06 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-16,55 %	8,23 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66 %	7,44 Mrd.
RUMO S.A.	-12,16 %	7,21 Mrd.
ALD	-3,72 %	5,41 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere