Finanzen Goosehead Insurance, Inc

Aktien

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US38267D1090

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Versicherungen - Multiline

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
58,63 ^USD	-0,71 %		+5,64 %	-22,65 %

30.04.	Goosehead Insurance Insider kaufte Aktien im Wert von $580.650, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
30.04.	GOOSEHEAD INSURANCE, INC : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	645,9	2 281	2 575	778,9	1 886	1 480	-	-
Unternehmenswert ¹	677,7	2 339	2 670	843,8	1 985	1 546	1 485	1 423
KGV	128 x	245 x	500 x	1 145 x	138 x	83,4 x	40,4 x	22,3 x
Rendite	0,97 %	0,92 %	1,25 %	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,68 x	19,5 x	17 x	3,72 x	7,22 x	4,92 x	3,84 x	2,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,06 x	20 x	17,6 x	4,03 x	7,6 x	5,14 x	3,86 x	2,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	38,7 x	84 x	128 x	23 x	28,4 x	19,6 x	13,7 x	8,14 x
Unternehmenswert / FCF	38,6 x	-	-	33 x	50,4 x	45,2 x	24,4 x	18,3 x
FCF Yield	2,59 %	-	-	3,03 %	1,99 %	2,21 %	4,09 %	5,47 %
Price to Book	-99,1 x	-119 x	-69,7 x	121 x	50,8 x	46 x	18,5 x	6,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15 234	18 284	19 798	22 683	24 875	25 238	-	-
Referenzkurs ²	42,40	124,8	130,1	34,34	75,80	58,63	58,63	58,63
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	84,1	117	151,3	209,4	261,3	301	385	547,7
EBITDA ¹	17,53	27,83	20,84	36,65	69,82	78,98	108,5	174,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21	24,68	8,673	10,13	32,96	38,3	65,74	-
Umsatzrendite	24,97 %	21,1 %	5,73 %	4,84 %	12,61 %	12,73 %	17,08 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17,08	17,72	6,004	5,129	26,39	37,08	65,37	-
Nettoergebnis ¹	5,319	9,287	5,403	0,565	14,14	22,12	37,6	-
Nettomarge	6,32 %	7,94 %	3,57 %	0,27 %	5,41 %	7,35 %	9,77 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,3300	0,5100	0,2600	0,0300	0,5500	0,7026	1,451	2,632
Free Cash Flow ¹	17,55	-	-	25,59	39,41	34,2	60,79	77,86
FCF-Marge N	20,86 %	-	-	12,22 %	15,08 %	11,36 %	15,79 %	14,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	100,1 %	-	-	69,83 %	56,45 %	43,3 %	56,04 %	44,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	329,89 %	-	-	4 529,91 %	278,72 %	154,63 %	161,65 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,4100	1,150	1,630	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	40,23	41,28	53,02	57,69	57,4	57,96	69,28	71,03	63,01	64,46	74,6	83,14	77,71	81,68	96,59
EBITDA ¹	5,348	1,262	12,5	10,99	11,9	10,18	23,06	22,42	14,15	11,73	21,2	24,13	20,76	17,66	30,76
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2,147	-6,102	5,667	3,788	6,775	1,469	11,19	13,61	6,683	1,455	10,64	13,48	11,89	5,774	20,75
Umsatzrendite	5,34 %	-14,78 %	10,69 %	6,57 %	11,8 %	2,53 %	16,15 %	19,17 %	10,61 %	2,26 %	14,27 %	16,21 %	15,3 %	7,07 %	21,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1,235	-6,985	4,553	2,374	5,187	-0,262	9,481	12	5,172	-0,032	12,05	15,16	11,35	6,586	22,33
Nettoergebnis ¹	0,276	-2,257	0,342	1,979	0,501	-0,081	3,666	6,934	3,62	1,814	6,401	8,041	5,471	4,087	12,25
Nettomarge	0,69 %	-5,47 %	0,65 %	3,43 %	0,87 %	-0,14 %	5,29 %	9,76 %	5,74 %	2,81 %	8,58 %	9,67 %	7,04 %	5 %	12,69 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0100	-0,1100	0,0200	0,0900	0,0200	-	0,1500	0,2800	0,1400	0,0500	0,1880	0,2524	0,2048	0,1686	0,5486
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	26.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	21.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	31,8	58	94,2	64,8	99,2	66,4	4,81	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	56,8
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,815 x	2,084 x	4,521 x	1,769 x	1,42 x	0,841 x	0,0443 x	-
Free Cash Flow ¹	17,5	-	-	25,6	39,4	34,2	60,8	77,9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,9 %	-	-	-	152 %	136 %	55,1 %	46 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13 %	9,39 %	-	4,05 %	15,1 %	62,4 %	79,1 %	-
Aktiva ¹	41,01	98,85	-	13,96	93,72	35,45	47,55	-
Buchwert je Aktie ²	-0,4300	-1,050	-1,870	0,2800	1,490	1,280	3,170	8,830
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	1,640	-	-	-	-
Capex ¹	3,69	-	12,7	10,1	11,3	21,6	23,7	29,3
Capex / Umsatz	4,39 %	-	8,42 %	4,84 %	4,34 %	7,17 %	6,16 %	5,35 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Goosehead Insurance, Inc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

58,63 USD

Mittleres Kursziel

75,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Versicherungsmakler

	% 1. Jan.	Kap.
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-22,65 %	1,48 Mrd.
AON PLC	-3,80 %	60,87 Mrd.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+6,15 %	52,16 Mrd.
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+4,47 %	25,76 Mrd.
BROWN & BROWN, INC.	+17,42 %	23,82 Mrd.
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+27,44 %	9,73 Mrd.
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+19,69 %	6,13 Mrd.
STEADFAST GROUP LIMITED	-2,75 %	4,13 Mrd.
AUB GROUP LIMITED	+2,59 %	2,04 Mrd.
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+14,65 %	1,82 Mrd.

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