Finanzen Glencore plc

Aktien

A1JAGV

JE00B4T3BW64

GLEN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:18 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
469,5 ^GBX	+0,19 %		-1,01 %	-0,55 %

06:06	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Mai 2024	DP
26.04.	Die BHP-Anglo-Übernahme-Saga nimmt eine interessante Wendung

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41 176	42 124	66 427	85 268	73 132	71 073	-	-
Unternehmenswert ¹	76 320	77 552	97 827	112 122	103 448	102 463	98 317	93 674
KGV	-104 x	-22,8 x	13,3 x	5,02 x	17,7 x	14,4 x	11,8 x	11,4 x
Rendite	6,41 %	-	5,13 %	6,59 %	2,16 %	2,35 %	3,1 %	3,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,19 x	0,3 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x	0,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,35 x	0,54 x	0,48 x	0,44 x	0,47 x	0,47 x	0,46 x	0,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,58 x	6,71 x	4,59 x	3,29 x	6,05 x	6,42 x	5,69 x	5,28 x
Unternehmenswert / FCF	19 x	-61,7 x	18,7 x	11,8 x	15,8 x	15,4 x	13,3 x	13 x
FCF Yield	5,26 %	-1,62 %	5,36 %	8,46 %	6,33 %	6,48 %	7,54 %	7,68 %
Price to Book	1,06 x	1,12 x	1,81 x	1,9 x	1,68 x	1,65 x	1,54 x	1,42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13 194 320	13 221 312	13 094 998	12 762 238	12 169 709	12 153 411	-	-
Referenzkurs ²	3,121	3,186	5,073	6,681	6,009	5,848	5,848	5,848
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	215 111	142 338	203 751	255 984	217 829	216 637	215 935	212 385
EBITDA ¹	11 601	11 560	21 323	34 060	17 102	15 954	17 292	17 734
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 151	4 416	14 495	26 657	10 392	8 904	10 261	9 674
Umsatzrendite	1,93 %	3,1 %	7,11 %	10,41 %	4,77 %	4,11 %	4,75 %	4,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-888	-5 116	7 375	22 879	5 417	6 535	9 143	9 600
Nettoergebnis ¹	-404	-1 903	4 974	17 320	4 280	4 616	6 342	6 358
Nettomarge	-0,19 %	-1,34 %	2,44 %	6,77 %	1,96 %	2,13 %	2,94 %	2,99 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0300	-0,1400	0,3800	1,330	0,3400	0,4056	0,4945	0,5141
Free Cash Flow ¹	4 017	-1 257	5 242	9 482	6 552	6 643	7 411	7 196
FCF-Marge N	1,87 %	-0,88 %	2,57 %	3,7 %	3,01 %	3,07 %	3,43 %	3,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,63 %	-	24,58 %	27,84 %	38,31 %	41,64 %	42,86 %	40,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	105,39 %	54,75 %	153,08 %	143,92 %	116,86 %	113,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,2000	-	0,2600	0,4400	0,1300	0,1374	0,1811	0,2036
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	108 013	70 961	71 377	93 805	109 946	134 435	121 549	107 415	110 414	103 851	105 180	100 256	100 094
EBITDA	-	4 833	6 727	8 654	12 669	18 918	15 142	9 397	7 705	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1 472	2 944	5 305	9 190	15 415	11 242	6 305	4 087	4 789	5 183	4 352	4 472
Umsatzrendite	-	2,07 %	4,12 %	5,66 %	8,36 %	11,47 %	9,25 %	5,87 %	3,7 %	4,61 %	4,93 %	4,34 %	4,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5 175	59	2 014	5 361	16 012	6 867	5 999	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-2 600	697	1 277	3 697	12 085	5 235	4 568	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-3,66 %	0,98 %	1,36 %	3,36 %	8,99 %	4,31 %	4,25 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-0,0500	-0,2000	0,0600	0,1000	0,2800	0,9200	0,4100	0,3600	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,1000	-	-	0,0800	0,1600	-	0,2200	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	06.08.20	16.02.21	05.08.21	15.02.22	04.08.22	15.02.23	08.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	35 144	35 428	31 400	26 854	30 316	31 390	27 244	22 601
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,029 x	3,065 x	1,473 x	0,7884 x	1,773 x	1,968 x	1,576 x	1,274 x
Free Cash Flow ¹	4 017	-1 257	5 242	9 482	6 552	6 643	7 411	7 196
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,68 %	-4,89 %	23,5 %	42,3 %	14,4 %	11,5 %	12,1 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,85 %	-1,57 %	7,43 %	14,5 %	5,22 %	3,2 %	5,07 %	5,4 %
Aktiva ¹	-21 860	121 041	66 913	119 289	81 936	144 114	125 210	117 739
Buchwert je Aktie ²	2,940	2,850	2,800	3,520	3,570	3,550	3,810	4,110
Cash Flow pro Aktie ²	0,6300	0,2000	0,6600	1,040	0,8800	0,8700	0,9400	0,8800
Capex ¹	4 712	3 921	3 618	4 177	4 484	5 313	5 633	5 791
Capex / Umsatz	2,19 %	2,75 %	1,78 %	1,63 %	2,06 %	2,45 %	2,61 %	2,73 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Glencore plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,848 USD

Mittleres Kursziel

6,246 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,80 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
GLENCORE PLC	-0,55 %	71,07 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-14,81 %	143 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,66 %	117 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+5,25 %	50,28 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30 %	48,38 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12 %	39,93 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92 %	26,1 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,75 %	21,36 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+58,44 %	18,64 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+54,46 %	17,66 Mrd.

Integrierter Bergbau