Finanzen Galp Energia, SGPS, S.A. OTC Markets

Aktien

A14W18

US3640971053

GLPEY

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:51:48 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,25 ^USD	-1,73 %		-4,03 %	+40,10 %

29.05.	EU konnte Katar LNG im Rahmen der kurzlich erlassenen Methanverordnung den Vorzug vor den USA geben
22.05.	GALP ENERGIA : Galps Mopane-Jackpot: 80%-Anteil sackt 11,8 Mrd. ein (AV-Schätzungen)

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12 356	7 259	7 065	10 457	10 874	14 750	-	-
Unternehmenswert ¹	13 791	10 223	9 422	12 012	12 274	17 623	17 370	17 225
KGV	31,8 x	-13,2 x	1 704 x	6,97 x	-	15,5 x	15,7 x	14,2 x
Rendite	4,23 %	4 %	5,87 %	4,12 %	-	2,92 %	3,04 %	3,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,64 x	0,44 x	0,39 x	0,53 x	0,68 x	0,7 x	0,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,83 x	0,9 x	0,58 x	0,45 x	0,59 x	0,81 x	0,83 x	0,79 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,79 x	6,51 x	4,06 x	3,12 x	3,45 x	5,09 x	5,08 x	4,71 x
Unternehmenswert / FCF	15 x	42,8 x	23,7 x	6,65 x	8,09 x	16,1 x	16,8 x	13,5 x
FCF Yield	6,69 %	2,34 %	4,21 %	15 %	12,4 %	6,2 %	5,96 %	7,43 %
Price to Book	2,8 x	2,3 x	2,32 x	2,47 x	-	2,93 x	2,69 x	2,48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	829 251	829 251	829 251	829 251	815 112	773 083	-	-
Referenzkurs ²	14,90	8,754	8,520	12,61	13,34	19,08	19,08	19,08
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16 570	11 381	16 117	26 840	20 679	21 802	20 964	21 731
EBITDA ¹	2 381	1 570	2 322	3 849	3 558	3 463	3 420	3 660
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 387	427	1 372	2 345	2 469	2 493	2 378	2 556
Umsatzrendite	8,37 %	3,75 %	8,51 %	8,74 %	11,94 %	11,44 %	11,34 %	11,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 279	-248	843	3 246	2 586	2 355	2 318	2 522
Nettoergebnis ¹	389	-551	4	1 475	1 242	958,9	881,6	974,4
Nettomarge	2,35 %	-4,84 %	0,02 %	5,5 %	6,01 %	4,4 %	4,21 %	4,48 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4692	-0,6650	0,005000	1,810	-	1,234	1,219	1,344
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 093	1 035	1 280
FCF-Marge N	5,56 %	2,1 %	2,46 %	6,73 %	7,34 %	5,02 %	4,93 %	5,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,72 %	15,22 %	17,1 %	46,9 %	42,64 %	31,57 %	30,25 %	34,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	237,02 %	-	9 925 %	122,37 %	122,14 %	114,02 %	117,35 %	131,31 %
Dividende pro Aktie ²	0,6300	0,3500	0,5000	0,5200	-	0,5574	0,5804	0,6049
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	4 779	5 661	7 229	-	7 761	6 188	5 146	5 014	5 391	5 128	5 075	5 210	5 179	5 133	5 021	5 021
EBITDA ¹	332	644	869	1 244	-	784	951	864	916	1 057	720	974	876,5	828,9	724	835,9	851,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	161	415	538	924	-	408	475	674	643	741	411	776	663,7	641,2	584	542,4	558,2
Umsatzrendite	-	8,68 %	9,5 %	12,78 %	-	5,26 %	7,68 %	13,1 %	12,82 %	13,75 %	8,01 %	15,29 %	12,74 %	12,38 %	11,38 %	10,8 %	11,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	385	282	1 281	-	699	984	773	640	-	374	786	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-410	106	-14	726	713	307	455	352	251	303	336	374	216,6	196,7	136,3	214,6	228,5
Nettomarge	-	2,22 %	-0,25 %	10,04 %	-	3,96 %	7,35 %	6,84 %	5,01 %	5,62 %	6,55 %	7,37 %	4,16 %	3,8 %	2,66 %	4,27 %	4,55 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,1280	-0,0170	0,8770	-	0,3703	0,5797	0,4300	0,3300	0,3900	-	0,4900	0,2802	0,2544	0,1820	0,2865	0,3050
Dividende pro Aktie ²	-	0,2500	-	0,2600	-	-	0,2600	-	-	-	-	-	0,2808	-	0,2808	-	0,2920
Datum der Veröffentlichung	27.07.20	21.02.22	03.05.22	25.07.22	25.07.22	24.10.22	13.02.23	05.05.23	31.07.23	30.10.23	12.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 435	2 964	2 357	1 555	1 400	2 873	2 619	2 474
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6027 x	1,888 x	1,015 x	0,404 x	0,3935 x	0,8295 x	0,766 x	0,676 x
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 093	1 035	1 280
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	-14,5 %	14,7 %	24,4 %	23,4 %	20,5 %	18,2 %	19,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,23 %	-	3,32 %	5,67 %	6,14 %	5,47 %	5,51 %	6,17 %
Aktiva ¹	9 189	-	120,5	26 009	20 226	17 527	15 993	15 788
Buchwert je Aktie ²	5,330	3,810	3,680	5,110	-	6,510	7,100	7,700
Cash Flow pro Aktie ²	2,280	1,060	1,270	3,770	-	2,680	2,760	2,970
Capex ¹	856	649	525	1 266	859	1 151	1 270	1 129
Capex / Umsatz	5,17 %	5,7 %	3,26 %	4,72 %	4,15 %	5,28 %	6,06 %	5,19 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Galp Energia, SGPS, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,08 EUR

Mittleres Kursziel

21,68 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-14,24 %	1 826 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+12,77 %	445 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+50,19 %	244 Mrd.
SHELL PLC	+6,26 %	222 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+5,42 %	162 Mrd.
EQUINOR ASA	-7,45 %	81,37 Mrd.
GAZPROM	-.--%	52,57 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+23,09 %	48,85 Mrd.
ENI S.P.A	-8,84 %	48,26 Mrd.

Integriertes Öl und Gas