Finanzen Futaba Industrial Co., Ltd.

Aktien

877102

JP3824000008

7241

Auto / Truck - Teile

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
896 ^JPY	-4,38 %		-4,58 %	+10,62 %

2022	Futaba Industrial Co., Ltd. (TSE:7241) gibt einen Aktienrückkauf von 230.000 Aktien bekannt, was 0,26% für ¥70 Millionen entspricht.	CI
2022	Futaba Industrial Co., Ltd. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	48 766	40 910	53 113	32 600	38 096	80 162	-	-
Unternehmenswert ¹	125 535	112 009	129 721	123 143	108 624	104 944	92 018	92 733
KGV	13,9 x	6,43 x	13 x	9,85 x	3,6 x	8,18 x	5,34 x	4,38 x
Rendite	1,83 %	2,19 %	1,69 %	2,75 %	3,52 %	2,98 %	4,46 %	5,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,11 x	0,09 x	0,11 x	0,06 x	0,05 x	0,13 x	0,09 x	0,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,27 x	0,24 x	0,28 x	0,22 x	0,15 x	0,13 x	0,11 x	0,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,2 x	3,19 x	4,11 x	-	2,91 x	2,1 x	1,96 x	1,75 x
Unternehmenswert / FCF	-22,6 x	15,1 x	-69 x	-	4,27 x	2,55 x	4,22 x	24,7 x
FCF Yield	-4,42 %	6,63 %	-1,45 %	-	23,4 %	39,2 %	23,7 %	4,05 %
Price to Book	0,74 x	0,61 x	0,68 x	0,39 x	0,4 x	0,84 x	0,7 x	0,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	89 478	89 519	89 567	89 561	89 427	89 466	-	-
Referenzkurs ²	545,0	457,0	593,0	364,0	426,0	896,0	896,0	896,0
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	461 705	476 165	466 809	572 118	708 072	795 802	850 000	900 000
EBITDA ¹	29 880	35 118	31 552	-	37 353	49 866	47 000	53 000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 797	10 621	7 780	6 115	7 681	19 213	23 000	27 000
Umsatzrendite	1,47 %	2,23 %	1,67 %	1,07 %	1,08 %	2,41 %	2,71 %	3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 158	10 340	7 942	6 255	7 917	18 489	22 200	27 000
Nettoergebnis ¹	3 509	6 357	4 095	3 307	10 576	12 831	15 000	18 300
Nettomarge	0,76 %	1,34 %	0,88 %	0,58 %	1,49 %	1,61 %	1,76 %	2,03 %
Gewinn pro Aktie ²	39,22	71,03	45,73	36,94	118,3	143,4	167,7	204,5
Free Cash Flow ¹	-5 551	7 422	-1 880	-	25 436	41 162	21 814	3 758
FCF-Marge N	-1,2 %	1,56 %	-0,4 %	-	3,59 %	5,17 %	2,57 %	0,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	21,13 %	-	-	68,1 %	82,55 %	46,41 %	7,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	116,75 %	-	-	240,51 %	320,8 %	145,43 %	20,54 %
Dividende pro Aktie ²	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	35,00	40,00	50,00
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3
Umsatz ¹	234 963	186 463	263 631	144 515	153 488	326 457	188 290	204 673	403 340	206 826
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 972	-4 514	1 297	939	-2 009	-289	2 761	4 729	9 445	6 564
Umsatzrendite	2,54 %	-2,42 %	0,49 %	0,65 %	-1,31 %	-0,09 %	1,47 %	2,31 %	2,34 %	3,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 260	-4 355	639	1 533	-1 625	-208	2 642	4 865	9 527	6 082
Nettoergebnis ¹	5 125	-4 374	-1 359	876	-1 747	-1 102	1 767	3 074	6 739	4 026
Nettomarge	2,18 %	-2,35 %	-0,52 %	0,61 %	-1,14 %	-0,34 %	0,94 %	1,5 %	1,67 %	1,95 %
Gewinn pro Aktie ²	57,27	-48,86	-15,19	9,790	-19,54	-12,33	19,77	34,38	75,34	45,01
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	28.10.20	28.10.21	01.02.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	27.07.23	30.10.23	01.02.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	76 769	71 099	76 608	90 543	70 528	30 092	11 856	12 571
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,569 x	2,025 x	2,428 x	-	1,888 x	0,6018 x	0,2523 x	0,2372 x
Free Cash Flow ¹	-5 551	7 422	-1 880	-	25 436	41 162	21 814	3 758
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,3 %	9,5 %	5,6 %	4,1 %	11,9 %	11,7 %	13,7 %	15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,56 %	3,97 %	2,93 %	2,6 %	2,47 %	5,65 %	6,9 %	8,1 %
Aktiva ¹	137 308	160 257	139 820	127 011	428 360	227 122	217 391	225 926
Buchwert je Aktie ²	735,0	754,0	867,0	940,0	1 052	1 390	1 288	1 442
Cash Flow pro Aktie ²	297,0	345,0	311,0	310,0	450,0	486,0	436,0	495,0
Capex ¹	33 076	26 598	24 654	37 010	31 293	15 722	23 000	24 000
Capex / Umsatz	7,16 %	5,59 %	5,28 %	6,47 %	4,42 %	1,98 %	2,71 %	2,67 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Futaba Industrial Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

896 JPY

Mittleres Kursziel

1 100 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.	+10,62 %	536 Mio.
DENSO CORPORATION	+24,12 %	47,61 Mrd.
APTIV PLC	-8,91 %	22,54 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+27,61 %	20,49 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+35,20 %	17,99 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-5,27 %	14,81 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-16,41 %	13,66 Mrd.
CONTINENTAL AG	-18,62 %	13,44 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,30 %	11,71 Mrd.
BOSCH LIMITED	+39,46 %	11,27 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere