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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
25.01.2019 / 18:43
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2018
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach Abfluss der Gewinnausschüttung von 3,15 Mio. Euro im Mai 2018 per Jahresultimo bei 20,17 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).
Sowohl die ES-Vorzugsaktie als auch die ES-Stammaktie notieren aktuell jeweils bei 17,90 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2018:
infas Holding AG
ZKB Gold
Novartis AG
Sanofi S.A.
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Apple Inc.
Novo Nordisk
Disney Co.
Kohl's Corp.
SAP
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
25.01.2019 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Die Effecten-Spiegel AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das als Investmentgesellschaft und Herausgeber des Investmentmagazins Effecten-Spiegel tätig ist. Das Magazin Effecten-Spiegel enthält Informationen zu den Themen Börse, Investitionen, Banken, Handel und Wirtschaft. Das Investmentgeschäft des Unternehmens konzentriert sich auf Investitionen in und den Handel mit Aktien anderer Unternehmen. Sein Hauptaktionär ist der Verlag Blazek & Bergmann. Zu den Tochtergesellschaften gehören die Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG, die I.G. Farbenindustrie AG i.A., die infas Holding AG und die GSC Holding AG.