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Schlusskurs
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 2 400 COP | +4,58 % |
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-1,23 % | +2,56 % |
| 18.06. | Ecopetrol erhält die Genehmigung der kolumbianischen Regierung für ein Darlehen von bis zu 1 Billion Pesos | MT |
| 22.05. | Sektor Update: Energieaktien fallen am späten Nachmittag | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 136 301 843 | 92 306 980 | 110 603 909 | 99 502 401 | 96 213 066 | 94 773 981 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 165 841 206 | 131 760 980 | 189 487 781 | 198 074 055 | 187 831 550 | 177 437 866 | 173 986 979 | 169 929 283 |
| KGV | 10,3 x | 58,2 x | 6,63 x | 3,15 x | 4,57 x | 5,04 x | 4,96 x | 4,38 x |
| Rendite | 5,43 % | 0,76 % | 9,03 % | 20,1 % | - | 13,2 % | 12,8 % | 13 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,92 x | 1,85 x | 1,21 x | 0,62 x | 0,67 x | 0,7 x | 0,72 x | 0,72 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 2,34 x | 2,63 x | 2,07 x | 1,24 x | 1,31 x | 1,31 x | 1,31 x | 1,29 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5,33 x | 7,82 x | 4,52 x | 2,63 x | 3,09 x | 3,11 x | 3,11 x | 3,12 x |
| Unternehmenswert / FCF | 11,9 x | -71,6 x | 19,6 x | 12,8 x | -53,5 x | 9,07 x | 6,37 x | 7,04 x |
| FCF Yield | 8,38 % | -1,4 % | 5,11 % | 7,83 % | -1,87 % | 11 % | 15,7 % | 14,2 % |
| Price to Book | - | - | 1,54 x | 1,15 x | 1,23 x | - | - | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 41 116 695 | 41 116 695 | 41 116 695 | 41 116 695 | 41 116 695 | 41 116 695 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3 315 | 2 245 | 2 690 | 2 420 | 2 340 | 2 305 | 2 305 | 2 305 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
1COP in Millionen2COP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 70 846 769 | 50 027 000 | 91 744 000 | 159 474 000 | 143 079 000 | 135 106 965 | 132 380 653 | 132 233 121 |
| EBITDA 1 | 31 108 000 | 16 840 000 | 41 967 000 | 75 244 000 | 60 718 000 | 57 133 123 | 56 010 066 | 54 509 972 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 22 163 000 | 7 633 000 | 29 594 000 | 60 381 000 | 43 746 000 | 43 980 477 | 41 532 626 | 39 016 486 |
| Umsatzrendite | 31,28 % | 15,26 % | 32,26 % | 37,86 % | 30,57 % | 32,55 % | 31,37 % | 29,51 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 19 099 000 | 4 710 000 | 26 322 000 | 54 026 000 | 36 788 000 | 35 788 373 | 36 011 613 | 36 483 720 |
| Nettoergebnis 1 | 13 251 000 | 1 688 000 | 16 695 000 | 33 406 000 | 19 062 000 | 17 133 664 | 15 307 019 | 14 949 433 |
| Nettomarge | 18,7 % | 3,37 % | 18,2 % | 20,95 % | 13,32 % | 12,68 % | 11,56 % | 11,31 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 322,3 | 38,60 | 406,0 | 768,7 | 512,2 | 457,8 | 465,0 | 526,3 |
| Free Cash Flow 1 | 13 900 915 | -1 839 000 | 9 685 405 | 15 504 000 | -3 513 768 | 19 562 000 | 27 330 448 | 24 123 561 |
| FCF-Marge N | 19,62 % | -3,68 % | 10,56 % | 9,72 % | -2,46 % | 14,48 % | 20,65 % | 18,24 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 44,69 % | - | 23,08 % | 20,6 % | - | 34,24 % | 48,8 % | 44,26 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 104,9 % | - | 58,01 % | 46,41 % | - | 114,17 % | 178,55 % | 161,37 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 180,0 | 17,00 | 243,0 | 487,0 | - | 304,7 | 294,7 | 300,4 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
1COP in Millionen2COP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 31 761 000 | 32 473 000 | 43 885 000 | 43 438 336 | 39 678 000 | 38 853 579 | 34 300 183 | 35 130 000 | 34 794 000 | 31 302 000 | 33 294 189 | 33 010 769 | 32 794 700 |
| EBITDA 1 | 13 981 000 | 15 896 000 | 22 211 000 | 21 142 000 | 15 996 000 | 17 842 000 | 14 585 000 | 16 038 000 | 12 251 000 | 14 238 000 | 13 800 927 | 13 253 531 | 11 731 924 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10 423 000 | 12 530 000 | 18 608 000 | 17 222 000 | 12 016 000 | 13 721 000 | 10 499 000 | 11 816 000 | 7 700 000 | 9 802 000 | 10 960 525 | 11 062 528 | 10 053 502 |
| Umsatzrendite | 32,82 % | 38,59 % | 42,4 % | 39,65 % | 30,28 % | 35,31 % | 30,61 % | 33,64 % | 22,13 % | 31,31 % | 32,92 % | 33,51 % | 30,66 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9 106 000 | - | - | 15 587 000 | 10 377 000 | 12 557 000 | - | - | 4 326 000 | 7 997 000 | 9 365 000 | 10 473 000 | 9 139 000 |
| Nettoergebnis 1 | 6 077 000 | 6 573 000 | 10 470 000 | 9 513 000 | 6 851 000 | 5 660 000 | 4 087 000 | 5 086 000 | 4 228 000 | 4 012 000 | 3 868 458 | 4 092 625 | 3 600 750 |
| Nettomarge | 19,13 % | 20,24 % | 23,86 % | 21,9 % | 17,27 % | 14,57 % | 11,92 % | 14,48 % | 12,15 % | 12,82 % | 11,62 % | 12,4 % | 10,98 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 147,8 | - | 254,6 | 231,4 | 122,8 | 137,7 | 99,40 | 123,7 | 151,4 | 97,60 | 110,6 | 116,0 | 100,3 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7000 | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 01.03.22 | 11.05.22 | 03.08.22 | 08.11.22 | 28.02.23 | 10.05.23 | 08.08.23 | 07.11.23 | 29.02.24 | 07.05.24 | - | - | - |
1COP in Millionen2COP
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 29 539 363 | 39 454 000 | 78 883 872 | 98 571 654 | 91 618 484 | 82 663 885 | 79 212 998 | 75 155 302 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,9496 x | 2,343 x | 1,88 x | 1,31 x | 1,509 x | 1,447 x | 1,414 x | 1,379 x |
| Free Cash Flow 1 | 13 900 915 | -1 839 000 | 9 685 405 | 15 504 000 | -3 513 768 | 19 562 000 | 27 330 449 | 24 123 561 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 24,2 % | 3,11 % | 27 % | 43,2 % | 22,5 % | 21,9 % | 22,5 % | 20,4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10,3 % | 1,23 % | 8,7 % | 12,3 % | 6,48 % | 7,35 % | 8,34 % | 8,27 % |
| Aktiva 1 | 129 262 159 | 137 436 900 | 191 837 016 | 272 608 575 | 294 325 639 | 233 111 081 | 183 493 395 | 180 876 382 |
| Buchwert je Aktie | - | - | 1 745 | 2 095 | 1 907 | - | - | - |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 674,0 | 223,0 | 548,0 | 881,0 | 532,0 | 1 393 | 1 099 | - |
| Capex 1 | 13 810 852 | 11 026 000 | 12 850 616 | 20 731 000 | 23 314 320 | 22 508 270 | 21 403 685 | 21 016 261 |
| Capex / Umsatz | 19,49 % | 22,04 % | 14,01 % | 13 % | 16,29 % | 16,66 % | 16,17 % | 15,89 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
1COP in Millionen2COP
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
8
Letzter Schlusskurs
2 305
COP
Mittleres Kursziel
2 501
COP
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,51 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +2,56 % | 23,1 Mrd. | |
| +6,23 % | 292 Mrd. | |
| +73,46 % | 143 Mrd. | |
| -0,93 % | 134 Mrd. | |
| +11,44 % | 75,78 Mrd. | |
| +3,80 % | 72,15 Mrd. | |
| +5,68 % | 55,95 Mrd. | |
| +4,00 % | 46,04 Mrd. | |
| +27,60 % | 35,29 Mrd. | |
| -8,73 % | 35,24 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Ecopetrol S.A.
