Finanzen East Japan Railway Company

Aktien

887942

JP3783600004

9020

Zug und Strassen-Passagiere

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3 015 ^JPY	+0,68 %		+4,67 %	+11,27 %

01.02.	Japans Nikkei rutscht ab, nachdem der Fed-Vorsitzende eine Verzögerung der Zinssenkung signalisiert hat	RE
01.02.	East Japan Railway hebt Prognose und Dividendenausblick an, nachdem sich der zurechenbare Gewinn in den ersten neun Monaten mehr als verdoppelt hat	MT

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 070 800	3 084 326	2 957 186	2 682 169	2 763 859	3 411 026	-	-
Unternehmenswert ¹	6 644 212	6 242 826	6 371 419	6 565 739	7 008 485	3 299 939	8 207 391	8 279 229
KGV	13,8 x	15,6 x	-5,12 x	-28,2 x	27,8 x	16,8 x	16,6 x	15,9 x
Rendite	1,4 %	2,02 %	1,28 %	1,41 %	1,36 %	4,8 %	1,71 %	1,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,05 x	1,68 x	1,36 x	1,15 x	1,21 x	1,2 x	1,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,21 x	2,12 x	3,61 x	3,32 x	2,91 x	1,21 x	2,88 x	2,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,78 x	8,26 x	-48,4 x	27,5 x	13,2 x	4,48 x	10,6 x	10,3 x
Unternehmenswert / FCF	95,8 x	-40,8 x	-7,05 x	-19,5 x	431 x	-71,4 x	-64,3 x	-103 x
FCF Yield	1,04 %	-2,45 %	-14,2 %	-5,12 %	0,23 %	-1,4 %	-1,56 %	-0,97 %
Price to Book	1,33 x	0,98 x	1,17 x	1,12 x	1,12 x	0,41 x	1,24 x	1,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 143 483	1 131 724	1 131 721	1 131 717	1 130 413	1 131 352	-	-
Referenzkurs ²	3 560	2 725	2 613	2 370	2 445	3 015	3 015	3 015
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 002 043	2 946 639	1 764 584	1 978 967	2 405 538	2 730 118	2 852 121	2 946 256
EBITDA ¹	853 582	755 583	-131 530	238 688	530 513	737 333	775 964	806 340
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	484 860	380 841	-520 358	-153 938	140 628	345 161	350 668	378 922
Umsatzrendite	16,15 %	12,92 %	-29,49 %	-7,78 %	5,85 %	12,64 %	12,3 %	12,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	428 619	284 174	-703 591	-180 502	128 375	274 072	298 208	321 356
Nettoergebnis ¹	295 216	198 428	-577 900	-94 948	99 232	196 449	204 272	221 026
Nettomarge	9,83 %	6,73 %	-32,75 %	-4,8 %	4,13 %	7,2 %	7,16 %	7,5 %
Gewinn pro Aktie ²	257,8	175,0	-510,6	-83,90	87,79	173,8	181,2	189,3
Free Cash Flow ¹	69 376	-152 909	-903 637	-335 852	16 244	-46 223	-127 656	-80 676
FCF-Marge N	2,31 %	-5,19 %	-51,21 %	-16,97 %	0,68 %	-1,69 %	-4,48 %	-2,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,13 %	-	-	-	3,06 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	23,5 %	-	-	-	16,37 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	50,00	55,00	33,33	33,33	33,33	140,0	51,60	55,11
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	1 518 893	1 427 746	787 297	977 287	444 442	877 840	604 954	496 173	557 618	557 382	1 115 000	612 000	678 538	629 400	670 357	1 299 829	701 200	729 096	1 430 289
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	296 568	84 273	-295 288	-225 070	-60 636	-115 891	73 356	-111 403	40 297	26 403	66 700	45 300	28 628	80 100	111 621	191 797	106 800	46 651	153 364
Umsatzrendite	19,53 %	5,9 %	-37,51 %	-23,03 %	-13,64 %	-13,2 %	12,13 %	-22,45 %	7,23 %	4,74 %	5,98 %	7,4 %	4,22 %	12,73 %	16,65 %	14,76 %	15,23 %	6,4 %	10,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	271 466	-	-359 232	-	-71 388	-137 095	75 221	-118 628	26 208	12 092	38 305	58 931	31 139	66 314	98 427	164 741	96 225	-	-
Nettoergebnis ¹	188 534	-	-264 379	-	-68 251	-145 209	61 458	-11 197	18 922	8 178	27 100	45 400	26 732	44 800	72 264	117 077	68 200	11 217	-
Nettomarge	12,41 %	-	-33,58 %	-	-15,36 %	-16,54 %	10,16 %	-2,26 %	3,39 %	1,47 %	2,43 %	7,42 %	3,94 %	7,12 %	10,78 %	9,01 %	9,73 %	1,54 %	-
Gewinn pro Aktie	165,9	-	-233,6	-	-60,31	-128,3	54,31	-9,893	16,72	7,233	23,95	40,27	23,57	39,66	63,96	103,6	60,32	29,65	-
Dividende pro Aktie	27,50	-	16,67	-	16,67	16,67	-	16,67	-	16,67	16,67	-	-	-	-	18,33	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.19	28.04.20	28.10.20	28.04.21	28.10.21	28.10.21	31.01.22	27.04.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	27.04.23	28.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	30.04.24	30.04.24

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 573 412	3 158 500	3 414 233	3 883 570	4 244 626	4 718 472	4 796 364	4 868 203
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,015 x	4,18 x	-25,96 x	16,27 x	8,001 x	6,574 x	6,181 x	6,037 x
Free Cash Flow ¹	69 376	-152 909	-903 637	-335 852	16 244	-46 223	-127 656	-80 676
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10 %	6,4 %	-20,3 %	-3,9 %	4,1 %	7,6 %	7,62 %	7,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,9 %	4,02 %	-6,64 %	-1,99 %	1,2 %	3,1 %	3,2 %	2,39 %
Aktiva ¹	5 003 661	4 937 469	8 698 178	4 762 664	8 250 701	6 332 387	6 383 512	9 254 126
Buchwert je Aktie ²	2 682	2 780	2 240	2 116	2 189	7 207	2 429	2 572
Cash Flow pro Aktie ²	587,0	514,0	-157,0	273,0	442,0	1 592	571,0	600,0
Capex ¹	649 037	703 908	713 669	543 698	578 178	734 326	795 375	764 125
Capex / Umsatz	21,62 %	23,89 %	40,44 %	27,47 %	24,04 %	26,9 %	27,89 %	25,94 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für East Japan Railway Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3 015 JPY

Mittleres Kursziel

2 908 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenbahndienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	+11,27 %	22,18 Mrd.
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORPORATION	-2,12 %	5,21 Mrd.
KYUSHU RAILWAY COMPANY	+9,37 %	3,47 Mrd.
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED	+37,50 %	2,93 Mrd.
SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD.	-14,70 %	463 Mio.
PT RMK ENERGY TBK	-15,97 %	134 Mio.
KEIFUKU ELECTRIC RAILROAD CO.,LTD.	+54,31 %	98,2 Mio.
SNCB SA	-24,44 %	78,11 Mio.

Eisenbahndienstleistungen