Dividende 15 Split Corp. Ii Monatliche Dividendenerklärung für Klasse A, zahlbar am 10. Januar 2022
Am 20. Dezember 2021 um 15:00 Uhr
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Dividend 15 Split Corp. II ("Dividend 15 II") ihre reguläre monatliche Ausschüttung von 0,10000 $ je Aktie der Klasse A bekannt. Die Ausschüttungen sind am 10. Januar 2022 an die zum 31. Dezember 2021 eingetragenen Aktionäre zu zahlen. Seit der Gründung haben die Aktionäre der Klasse A insgesamt 14,20 $ pro Aktie und die Aktionäre der Vorzugsaktien insgesamt 8,04 $ pro Aktie einschließlich dieser Ausschüttung erhalten, was einem Gesamtbetrag von 22,24 $ entspricht.
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Dividend 15 Split Corp. II ist eine Investmentgesellschaft, die in ein Portfolio von 15 dividendenstarken, kanadischen Unternehmen investiert. Sie bietet zwei Arten von Aktien an, eine Klasse A und eine Vorzugsaktie. Die Anlageziele in Bezug auf die Aktien der Klasse A bestehen darin, den Inhabern der Aktien der Klasse A regelmäßige monatliche Bardividenden zu zahlen. Der Nettoinventarwert pro Anteil muss über dem erforderlichen Schwellenwert von 15 $ pro Anteil liegen, damit monatliche Dividenden ausgeschüttet werden können; und den Inhabern von Anteilen der Klasse A am oder um den Kündigungstermin mindestens den ursprünglichen Ausgabepreis dieser Anteile zu zahlen. Die Anlageziele in Bezug auf die Vorzugsaktien bestehen darin, den Inhabern der Vorzugsaktien feste, kumulative monatliche Vorzugsdividenden in Höhe von 0,04792 $ auf den Rückzahlungsbetrag von 10 $ je Vorzugsaktie zu zahlen, um eine Rendite von 5,75 % zu erzielen, und den Inhabern der Vorzugsaktien den Rückzahlungswert dieser Aktien von 10 $ auszuzahlen. Quadravest Capital Management Inc. ist der Anlageverwalter des Fonds.