Finanzen Diageo plc

Aktien

851247

GB0002374006

DGE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:28 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 742 ^GBX	-1,19 %		-2,71 %	-3,97 %

01.05.	DIAGEO PLC : Barclays behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
01.05.	Vor welchen Herausforderungen steht der französische Spirituosenriese Pernod in Indien?	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101 786	77 540	111 731	97 827	96 323	76 042	-	-
Unternehmenswert ¹	115 863	94 835	128 602	114 485	115 518	96 381	95 983	95 530
KGV	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	18,9 x	17,5 x	16,2 x
Rendite	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	2,99 %	3,11 %	3,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,74 x	3,59 x	3,41 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,74 x	4,53 x	4,28 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	14,1 x	13,6 x	12,8 x
Unternehmenswert / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,1 x	26,2 x	25,8 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,32 %	3,82 %	3,88 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	7,04 x	6,04 x	5,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 369 149	2 334 335	2 334 775	2 278 906	2 245 879	2 220 196	-	-
Referenzkurs ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	34,25	34,25	34,25
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16 062	15 348	17 787	18 740	21 807	20 337	21 206	22 312
EBITDA ¹	5 605	5 208	5 857	6 822	7 799	6 815	7 074	7 447
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 138	4 563	5 233	5 818	6 695	6 098	6 318	6 666
Umsatzrendite	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,99 %	29,79 %	29,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 287	2 668	5 177	5 320	6 035	5 842	6 146	6 669
Nettoergebnis ¹	3 945	1 840	3 716	3 940	4 758	4 038	4 324	4 650
Nettomarge	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,86 %	20,39 %	20,84 %
Gewinn pro Aktie ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,809	1,957	2,119
Free Cash Flow ¹	3 256	2 133	4 230	3 442	3 511	3 204	3 663	3 706
FCF-Marge N	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	15,75 %	17,27 %	16,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	47,01 %	51,78 %	49,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	79,34 %	84,7 %	79,69 %
Dividende pro Aktie ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,024	1,066	1,136
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	9 430	5 945	9 434	8 184	10 659	9 090	5 823	11 645	9 803	10 962	9 517	12 741	9 802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3 276	1 297	3 096	2 081	3 674	2 491	-	3 948	2 625	3 510	2 617	3 583	2 543
Umsatzrendite	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	27,49 %	28,12 %	25,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3 227	-549,8	-	2 107	3 646	2 019	-	3 779	2 140	3 079	2 445	3 790	2 537
Nettoergebnis	2 443	-595,5	-	1 509	2 632	1 557	-	2 837	1 834	2 210	1 805	2 759	1 852
Nettomarge	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	18,97 %	21,65 %	18,9 %
Gewinn pro Aktie	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,8093	1,253	0,8472
Dividende pro Aktie	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.08.20	28.01.21	29.07.21	27.01.22	28.07.22	26.01.23	26.01.23	01.08.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14 077	17 295	16 871	16 657	19 195	20 340	19 942	19 488
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	2,984 x	2,819 x	2,617 x
Free Cash Flow ¹	3 256	2 133	4 230	3 442	3 511	3 204	3 663	3 706
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	40,1 %	39,9 %	37,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	9,24 %	9,2 %	9,49 %
Aktiva ¹	38 031	23 165	44 156	38 322	46 372	43 711	47 018	48 989
Buchwert je Aktie ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,870	5,670	6,330
Cash Flow pro Aktie ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,090	2,150	2,260
Capex ¹	798	896	874	1 330	1 504	1 386	1 387	1 374
Capex / Umsatz	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	6,82 %	6,54 %	6,16 %
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diageo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,25 USD

Mittleres Kursziel

38,03 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,05 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
DIAGEO PLC	-3,97 %	77,18 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-17,15 %	22,82 Mrd.
THAI BEVERAGE	-6,67 %	9,12 Mrd.
EMPERADOR INC.	-8,68 %	5,19 Mrd.
RÉMY COINTREAU	-22,26 %	4,86 Mrd.
ZJLD GROUP INC	+8,35 %	4,61 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	+5,96 %	2,81 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-20,58 %	1,73 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	+5,82 %	1,66 Mrd.
TAKARA HOLDINGS INC.	-15,46 %	1,29 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC