Finanzen Dexco S.A.

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Wald / Holzprodukte

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:40 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,31 ^BRL	+1,95 %		+1,39 %	-9,42 %

07.03.	Transcript : Dexco S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024
07.03.	Dexco S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11 532	13 211	11 287	5 478	6 522	5 908	-	-
Unternehmenswert ¹	13 810	14 688	13 735	5 478	11 450	10 761	10 643	10 488
KGV	28,4 x	29,3 x	6,04 x	6,66 x	8,26 x	21,6 x	14 x	12,9 x
Rendite	2,23 %	1,64 %	8,56 %	-	2,67 %	1,01 %	1,55 %	3,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,3 x	2,25 x	1,38 x	0,65 x	0,88 x	0,75 x	0,69 x	0,66 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,76 x	2,5 x	1,68 x	0,65 x	1,55 x	1,37 x	1,24 x	1,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,2 x	11,4 x	6,28 x	3,16 x	8,22 x	6,75 x	5,61 x	5,25 x
Unternehmenswert / FCF	-	13,7 x	15,1 x	-	64,6 x	163 x	12,8 x	14 x
FCF Yield	-	7,32 %	6,63 %	-	1,55 %	0,61 %	7,82 %	7,15 %
Price to Book	2,34 x	2,55 x	1,66 x	-	1,02 x	0,89 x	0,8 x	0,73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	834 565	835 151	829 912	807 921	808 142	808 142	-	-
Referenzkurs ²	13,82	15,82	13,60	6,780	8,070	7,310	7,310	7,310
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	08.02.21	09.02.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5 012	5 880	8 170	8 487	7 383	7 833	8 561	8 975
EBITDA ¹	908,9	1 288	2 188	1 732	1 393	1 594	1 898	1 999
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	359,8	667,8	1 891	1 449	1 270	952,2	1 038	1 121
Umsatzrendite	7,18 %	11,36 %	23,15 %	17,08 %	17,2 %	12,16 %	12,12 %	12,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	479	534,7	1 989	917,5	751,2	376,9	510,2	580,9
Nettoergebnis ¹	405,7	453,8	1 725	764,9	811,3	305,5	483,7	631
Nettomarge	8,1 %	7,72 %	21,12 %	9,01 %	10,99 %	3,9 %	5,65 %	7,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4860	0,5398	2,250	1,018	0,9772	0,3386	0,5226	0,5687
Free Cash Flow ¹	-	1 074	911	-	177,3	66	832	750
FCF-Marge N	-	18,28 %	11,15 %	-	2,4 %	0,84 %	9,72 %	8,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	83,4 %	41,63 %	-	12,72 %	4,14 %	43,84 %	37,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	236,77 %	52,8 %	-	21,85 %	21,61 %	172,01 %	118,85 %
Dividende pro Aktie ²	0,3086	0,2598	1,164	-	0,2153	0,0738	0,1136	0,2443
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	08.02.21	09.02.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	2 177	2 251	2 131	2 214	2 162	1 980	1 712	1 954	1 769	1 949	1 977	2 018	1 986	2 082
EBITDA ¹	604,1	588,1	503,7	446,2	415,6	366,1	351,1	349,7	287,9	404,5	433,1	405	425,7	468
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	412	282,5	409,4	344,4	362,4	333	379,3	365,7	285,4	239,2	243,9	257,6	214,1	281,6
Umsatzrendite	18,93 %	12,55 %	19,21 %	15,56 %	16,76 %	16,82 %	22,16 %	18,72 %	16,13 %	12,28 %	12,33 %	12,76 %	10,78 %	13,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	255,3	581	223,7	169,2	154,1	217,9	154,3	157,7	304,1	-	103,4	178,9	183,2	196,6
Nettomarge	11,72 %	25,81 %	10,5 %	7,64 %	7,13 %	11 %	9,01 %	8,07 %	17,19 %	-	5,23 %	8,86 %	9,22 %	9,44 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3078	0,7464	0,2737	0,2096	0,1901	0,2761	0,1822	0,1870	0,3800	-	0,1150	0,1200	0,0950	0,1550
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	09.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	08.03.23	03.05.23	02.08.23	08.11.23	06.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 278	1 477	2 448	-	4 929	4 854	4 735	4 580
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,506 x	1,147 x	1,119 x	-	3,537 x	3,046 x	2,495 x	2,291 x
Free Cash Flow ¹	-	1 075	911	-	177	66	832	750
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,5 %	10,8 %	20,8 %	-	6,04 %	4,79 %	6,92 %	9,07 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,02 %	4,76 %	9,58 %	-	2,21 %	-0,27 %	-1,99 %	-0,32 %
Aktiva ¹	10 098	9 543	18 009	-	36 709	-112 510	-24 294	-197 817
Buchwert je Aktie ²	5,910	6,210	8,210	-	7,920	8,240	9,170	9,980
Cash Flow pro Aktie ²	1,320	1,790	2,230	-	1,660	0,6400	1,410	-
Capex ¹	429	433	797	-	1 169	979	694	709
Capex / Umsatz	8,56 %	7,37 %	9,76 %	-	15,83 %	12,5 %	8,1 %	7,9 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	08.02.21	09.02.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Dexco S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,31 BRL

Mittleres Kursziel

10,31 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Holzprodukte

	% 1. Jan.	Kap.
DEXCO S.A.	-9,42 %	1,15 Mrd.
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION	+5,28 %	5,39 Mrd.
STELLA-JONES INC.	+6,04 %	3,39 Mrd.
CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED	-17,33 %	1,7 Mrd.
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.	+6,13 %	1,38 Mrd.
DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD	+17,95 %	1,19 Mrd.
DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD	-7,86 %	748 Mio.
OENEO	-20,93 %	704 Mio.
STEICO SE	+5,20 %	532 Mio.
DARE POWER DEKOR HOME CO.,LTD.	-16,38 %	505 Mio.

Holzprodukte