Deutsche Rohstoff : Präsentation zur HV 2023

Hauptversammlung

29. Juni 2023

2

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine verkürzte Darstellung wichtiger Sachverhalte der Deutsche Rohstoff AG, Mannheim (DRAG; Gesellschaft; Unternehmen). Das Dokument wurde von der DRAG erstellt und in seiner Gesamtheit veröffentlicht. Diese Präsentation ist nicht als Anlageberatung durch die Gesellschaft zu verstehen. Insbesondere stellt diese Präsentation weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Form dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen der DRAG erstellt. Das Unternehmen übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt daher ausdrücklich jegliche Haftung ab. Das Unternehmen übernimmt daher weder direkt noch indirekt, ausdrücklich oder stillschweigend, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig die Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Abbildungen und Erklärungen oder für etwaige Fehler, Auslassungen, Fehldarstellungen und für etwaige Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation ergeben.

Diese Präsentation enthält Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der DRAG im Hinblick auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Darstellungen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die nicht vollständig abgeschätzt werden können und außerhalb der Kontrolle der DRAG liegen. Ferner können konjunkturelle Verwerfungen an den internationalen Märkten sowie Schwankungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Erdöl- und Erdgaspreise einen entsprechenden Einfluss auf die geschäftliche Entwicklung und die Verfügbarkeit von Kapital der DRAG haben. Diese Veränderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Erwartungen zukünftiger Cash Flows auswirken, was einen signifikanten Einfluss auf die Konzernergebnisse haben kann.

Ergänzend zu den nach HGB aufbereiteten Kennzahlen stellt die DRAG weitere Kennzahlen wie z.B. EBITDA, Free Cash Flow, Net Debt, CAPEX etc. dar, welche nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Sie sind als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für HGB Offenlegungen zu sehen. Diese nicht zu den Rechnungslegungsvorschriften gehörenden Kennzahlen unterliegen weder dem HGB noch anderen allgemein gültigen Rechnungslegungsstandards. Wir nutzen diese Kennzahlen, um die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu überwachen und um den Vergleich mit unseren Wettbewerbern zu erleichtern. Da nicht alle Gesellschaften diese oder andere Kennzahlen auf die gleiche Weise berechnen, kann unsere Berechnung der hier vorgestellten Kennzahlen von ähnlich definierten Begriffen abweichen, die von anderen Gesellschaften verwendet werden.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Finanzinformationen sind nicht ausreichend, um ein vollständiges Verständnis der Ergebnisse des Unternehmens zu vermitteln. Ausführlichere Informationen sind in den Jahres- oder Quartalsberichten zu finden.

2

3

Wir haben uns als Öl- & Gas-Produzent in den USA etabliert

• Fokus auf US-Öl- und Gas-Produktion
• 3,5 Millionen BOE Produktion
• 4 Tochter-Unternehmenin den USA
• 35 Mitarbeiter im Konzern
• Produktion aus über 300 Bohrungen
• 350 Mio. EUR Bilanzsumme; ca. 10% im Bereich Metalle

Rekordjahr 2022

165 139

Mio. EUR

Mio. EUR

UmsatzEBITDA

66

Mio. EUR

Nettogewinn

1,30

EUR pro Aktie

Dividende

2023

56

Mio. EUR

Nettoschulden

144

Mio. EUR

Marktkapitalisierung

200

Mio. EUR

Enterprise Value

3

Unsere Jahresproduktion 2022: 3,5 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE)

Strom zur Deckung des jährlichen	ERDGAS
Strombedarfs aller Einwohner von:
& NGL

MA Mannheim

LU Ludwigshafen 47%

HD Heidelberg

2.880 GWh thermischer Energie =

1.440 GWh elektrischer Energie

Annahmen: Durchschnittlicher Stromverbrauch p.a. einer Person in

Deutschland: 2050 kWh; Energieeffizienz entspricht 50%

Daraus lässt sich

produzieren:

ERDÖL

Benzin für PKW	LKW-Diesel	Motoröl
838 Mio. km	121.000 tkm	1,9 Mio. L

53%	Strom	Asphalt	Zahnbürsten
130 Mio. kWh	7.450 t	1 Mrd.

~3,5 mio. BOE

In 2022

Plastikbecher	Polyester Shirts	Gummibälle
140 Mio.	72,5 Mio.	251 Mio.

Quellen: Exxon Mobil, DRAG-Eigenrecherche

4

													5
Weiteres Umsatzwachstum						2024e
			2021		2022		2023e
						Prognose bei WTI 75 USD*
	200				Prognose bei WTI 75 USD*
			Ø bei WTI 94,90 USD
	180	Ø bei WTI 68,24 USD
	160
	140
EUR	120
100							150-
Mio.				165
80						170			170-	130-
						115-
					131	139			110	190
	60	73					145
	40	66				72		130			90
	20		29
	0
	Umsatz	EBITDA	CAPEX	Umsatz	EBITDA	CAPEX	Umsatz	EBITDA	CAPEX	Umsatz	EBITDA	CAPEX
	• Prognose entspricht Basisszenario: Öl: 75 USD/BBL (2023) und 75 USD/BBL (2024); Gas: 3,0 USD/MCF (2023) und 3,0 USD/MCF (2024); EUR/USD: 1,12 (2023) / 1,12 (2024)				5
	(Weitere Informationen zur Guidance abrufbar unter www.rohstoff.de/guidance/)