Finanzen Veren Inc.

Aktien

A40APF

CA92340V1076

VRN

Erdöl / Gas - Produktion

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:29:49 05.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,74 ^CAD	+0,09 %		-7,17 %	+16,87 %

15.05.	Crescent Point Energy Corp. wird sein Börsenkürzel von CPG auf VRN ändern	CI
15.05.	Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) hat den Erwerb von Non-core Liegenschaften in Saskatchewan von Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 131	1 574	3 930	5 376	5 758	6 631	-	-
Unternehmenswert ¹	5 896	3 723	6 003	6 627	9 496	9 350	8 959	8 661
KGV	-3,06 x	-0,62 x	1,64 x	3,72 x	8,84 x	13,7 x	6,5 x	10,7 x
Rendite	0,69 %	0,59 %	0,56 %	3,73 %	4,21 %	4,29 %	4,29 %	4,29 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,94 x	0,93 x	1,23 x	1,2 x	1,4 x	1,5 x	1,45 x	1,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,77 x	2,2 x	1,87 x	1,47 x	2,31 x	2,11 x	1,97 x	1,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	2,51 x	3,03 x	3,94 x	2,68 x	4,07 x	4,01 x	3,46 x	4,81 x
Unternehmenswert / FCF	12,2 x	21,2 x	66,5 x	5,62 x	9,22 x	9,29 x	8,57 x	10,4 x
FCF Yield	8,21 %	4,72 %	1,5 %	17,8 %	10,8 %	10,8 %	11,7 %	9,63 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	540 776	530 036	582 245	556 500	626 547	618 029	-	-
Referenzkurs ²	5,790	2,970	6,750	9,660	9,190	10,73	10,73	10,73
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 336	1 692	3 206	4 493	4 112	4 424	4 559	4 480
EBITDA ¹	2 348	1 228	1 522	2 477	2 331	2 508	2 586	1 802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1 046	-3 038	3 254	1 935	1 182	1 474	1 646	652,5
Umsatzrendite	-31,34 %	-179,55 %	101,49 %	43,06 %	28,76 %	33,32 %	36,11 %	14,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1 192	-3 148	3 164	1 871	1 053	451,5	964,1	657
Nettoergebnis ¹	-1 033	-2 520	2 364	1 483	570,3	480	855,8	558
Nettomarge	-30,97 %	-148,91 %	73,73 %	33,02 %	13,87 %	10,85 %	18,77 %	12,46 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,890	-4,760	4,110	2,600	1,040	0,7850	1,652	1,000
Free Cash Flow ¹	484,2	175,6	90,2	1 180	1 030	1 007	1 045	834
FCF-Marge N	14,51 %	10,38 %	2,81 %	26,26 %	25,05 %	22,75 %	22,92 %	18,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,63 %	14,3 %	5,93 %	47,63 %	44,19 %	40,13 %	40,41 %	46,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	3,82 %	79,53 %	180,62 %	209,71 %	122,1 %	149,46 %
Dividende pro Aktie ²	0,0400	0,0175	0,0375	0,3600	0,3870	0,4600	0,4600	0,4600
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	900,4	1 093	1 286	970,5	1 017	913,6	949,6	908,7	1 012	1 108	1 144	1 100	1 138	-
EBITDA ¹	546,4	272,1	710,4	884,2	609,8	532,9	572,9	514,9	725,5	387,5	624	617	669	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-695,7	304,2	312,6	222,9	429,7	-467,1	281	269	317	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-68,43 %	33,3 %	32,92 %	24,53 %	42,44 %	-42,16 %	24,55 %	24,45 %	27,86 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	316,7	1 510	453,2	619,8	-711,8	288,2	281,1	179,6	391,1	-527,9	319,1	312,7	316,4	-
Nettoergebnis ¹	121,6	1 184	331,5	466,4	-498,1	216,7	212,3	-809,9	951	-411,7	278,4	271,2	273,5	-
Nettomarge	13,51 %	108,32 %	25,77 %	48,06 %	-49 %	23,72 %	22,36 %	-89,13 %	93,94 %	-37,16 %	24,33 %	24,65 %	24,03 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	2,030	0,5800	0,8200	-0,9000	0,3900	0,3900	-1,520	1,740	-0,6600	0,4620	0,4520	0,4660	-
Dividende pro Aktie ²	0,0450	0,0450	0,0650	0,0800	0,2150	0,1320	0,1000	0,1350	0,1200	0,1150	0,1183	0,1175	0,1175	0,1150
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	12.05.22	27.07.22	26.10.22	02.03.23	12.05.23	26.07.23	02.11.23	29.02.24	10.05.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 765	2 149	2 073	1 251	3 738	2 721	2 335	2 098
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,178 x	1,75 x	1,362 x	0,5051 x	1,603 x	1,085 x	0,9028 x	1,165 x
Free Cash Flow ¹	484	176	90,2	1 180	1 030	1 007	1 045	834
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,47 %	-61,7 %	-	24,9 %	8,54 %	13 %	13 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,39 %	-30,1 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-30 484	8 369	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	3,340	1,640	2,570	3,910	4,270	3,980	4,160	3,890
Capex ¹	1 306	699	1 354	1 027	1 221	1 505	1 513	1 557
Capex / Umsatz	39,15 %	41,3 %	42,23 %	22,87 %	29,68 %	34,02 %	33,19 %	34,75 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Veren Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,73 CAD

Mittleres Kursziel

14,71 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+37,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VEREN INC.	+16,87 %	4,85 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+4,75 %	288 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	-3,33 %	131 Mrd.
CNOOC LIMITED	+56,15 %	130 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+13,36 %	76,69 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	-0,74 %	68,85 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0,05 %	53,1 Mrd.
HESS CORPORATION	+2,74 %	45,46 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,62 %	34,62 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+21,99 %	33,75 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere