Finanzen Codan Limited

Aktien

A0DJ8C

AU000000CDA3

CDA

elektr. Büroausstattung

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 03:38:37 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,88 ^AUD	-1,14 %		-1,27 %	+26,90 %

21.02.	Codan Aktien steigen um fast 11% als H1 FY24 Umsatz wächst um 26%, Gewinn springt	MT
21.02.	Transcript : Codan Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	621,9	1 276	3 255	1 259	1 455	1 994	-	-
Unternehmenswert ¹	584,4	1 210	3 281	1 288	1 506	2 058	2 036	2 003
KGV	13,7 x	20,1 x	36,2 x	12,5 x	21,4 x	25,3 x	21 x	17,8 x
Rendite	3,75 %	2,61 %	1,5 %	4,02 %	2,3 %	1,7 %	1,97 %	2,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,3 x	3,67 x	7,45 x	2,49 x	3,19 x	3,67 x	3,33 x	3,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	3,48 x	7,51 x	2,55 x	3,3 x	3,79 x	3,39 x	3,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,44 x	10,3 x	20,7 x	7,95 x	12,9 x	14,1 x	12 x	10,3 x
Unternehmenswert / FCF	16 x	14,2 x	30,2 x	71,3 x	47,3 x	43,7 x	29,4 x	23,7 x
FCF Yield	6,23 %	7,02 %	3,31 %	1,4 %	2,11 %	2,29 %	3,41 %	4,21 %
Price to Book	-	5,16 x	10,7 x	3,42 x	3,58 x	4,48 x	3,96 x	3,47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	179 228	179 993	180 506	180 884	181 168	181 316	-	-
Referenzkurs ²	3,470	7,090	18,03	6,960	8,030	11,00	11,00	11,00
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	19.08.20	18.08.21	17.08.22	27.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	270,8	348	437	506,1	456,5	543,1	599,8	653,5
EBITDA ¹	78,6	117,8	158,8	162	116,8	146,2	170,3	193,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	63,4	89,6	139,8	137,4	88	112,8	134,3	155,5
Umsatzrendite	23,41 %	25,75 %	31,99 %	27,15 %	19,28 %	20,76 %	22,4 %	23,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	63,3	89,02	130,8	135,7	82,6	105,2	125,9	148,2
Nettoergebnis ¹	45,7	63,8	90,2	100,5	67,7	78,07	95,15	112
Nettomarge	16,88 %	18,33 %	20,64 %	19,86 %	14,83 %	14,38 %	15,86 %	17,14 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2530	0,3530	0,4980	0,5560	0,3750	0,4351	0,5241	0,6169
Free Cash Flow ¹	36,42	84,97	108,6	18,06	31,85	47,14	69,34	84,38
FCF-Marge N	13,45 %	24,42 %	24,85 %	3,57 %	6,98 %	8,68 %	11,56 %	12,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,33 %	72,13 %	68,38 %	11,15 %	27,27 %	32,24 %	40,71 %	43,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	79,68 %	133,19 %	120,4 %	17,97 %	47,04 %	60,38 %	72,87 %	75,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,1300	0,1850	0,2700	0,2800	0,1850	0,1872	0,2169	0,2550
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	19.08.20	18.08.21	17.08.22	27.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	171	177	194,5	242,6	256,8	249,4	211,8	244,7	265,9	242,6
EBITDA ¹	54	63,8	69,3	89,5	83,1	78,9	55,2	61,6	-	55
Betriebsergebnis (EBIT)	-	45,9	60,7	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	25,93 %	31,21 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	45,61	60,52	70,3	69,2	66,46	39,5	43,1	49,8	-
Nettoergebnis	30,4	33,39	41,29	48,91	50,01	50,52	30,92	36,78	-	-
Nettomarge	17,78 %	18,86 %	21,23 %	20,16 %	19,48 %	20,26 %	14,6 %	15,03 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,1680	0,1850	0,2280	0,2700	0,2760	0,2800	0,1710	0,2040	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0750	0,1100	0,1050	0,1650	0,1300	0,1500	0,0900	0,0950	-	0,1050
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	19.08.20	17.02.21	18.08.21	16.02.22	17.08.22	15.02.23	27.08.23	20.02.24	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	26,8	29,4	51,7	63,5	41,2	8,13
Nettoliquidität ¹	37,5	66,1	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,1688 x	0,1814 x	0,4428 x	0,4343 x	0,2422 x	0,0419 x
Free Cash Flow ¹	36,4	85	109	18,1	31,8	47,1	69,3	84,4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,9 %	27,8 %	36 %	30 %	17,5 %	18,7 %	20,3 %	21,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,3 %	20,4 %	22,8 %	18,4 %	10,6 %	13,6 %	15,1 %	16,6 %
Aktiva ¹	264,5	312,9	396,4	546,9	641,4	573,7	628,8	675
Buchwert je Aktie ²	-	1,370	1,680	2,040	2,240	2,450	2,780	3,170
Cash Flow pro Aktie ²	0,3400	0,5700	0,7200	0,2900	0,4400	0,5700	0,6600	0,7700
Capex ¹	20,5	19	22,7	33,7	48	44,6	47,6	49,7
Capex / Umsatz	7,55 %	5,46 %	5,2 %	6,65 %	10,52 %	8,21 %	7,94 %	7,6 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	19.08.20	18.08.21	17.08.22	27.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Codan Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11 AUD

Mittleres Kursziel

10,58 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektronische Geräte und Teile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CODAN LIMITED	+26,90 %	1,28 Mrd.
KEYENCE CORPORATION	+12,65 %	107 Mrd.
HEXAGON AB	-0,37 %	29,43 Mrd.
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+11,28 %	22,21 Mrd.
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-14,21 %	17,75 Mrd.
KYOCERA CORPORATION	-6,34 %	17,25 Mrd.
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+9,76 %	15,28 Mrd.
FLEX LTD.	-4,10 %	12,2 Mrd.
HALMA PLC	-1,97 %	10,42 Mrd.
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.	-4,98 %	9,04 Mrd.

Elektronische Geräte und Teile - Andere