Finanzen China Hongqiao Group Limited

Aktien

A1H6UR

KYG211501005

1378

Aluminium

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:06 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,9 ^HKD	+1,87 %		+11,68 %	+70,58 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	China Hongqiao will Anleihen im Wert von 300 Millionen Dollar an der Börse von Singapur notieren	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36 000	53 055	61 167	61 677	55 033	95 584	-	-
Unternehmenswert ¹	72 829	82 517	70 443	82 568	93 787	109 690	101 925	92 760
KGV	6,02 x	4,89 x	3,92 x	6,96 x	4,86 x	6,9 x	6,37 x	5,56 x
Rendite	7,41 %	9,1 %	12,7 %	6,85 %	9,98 %	7,68 %	8,12 %	8,98 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,43 x	0,62 x	0,53 x	0,47 x	0,41 x	0,69 x	0,67 x	0,66 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,96 x	0,62 x	0,63 x	0,7 x	0,79 x	0,72 x	0,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,72 x	3,47 x	2,29 x	3,74 x	-	3,9 x	3,43 x	2,99 x
Unternehmenswert / FCF	-	6,6 x	3,11 x	-	-	7,9 x	6,29 x	4,32 x
FCF Yield	-	15,2 %	32,2 %	-	-	12,7 %	15,9 %	23,1 %
Price to Book	0,57 x	0,75 x	0,75 x	0,73 x	0,6 x	0,93 x	0,86 x	0,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8 570 852	8 878 352	9 121 352	9 475 538	9 475 538	9 475 538	-	-
Referenzkurs ²	4,200	5,976	6,706	6,509	5,808	10,09	10,09	10,09
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	84 179	86 145	114 491	131 699	133 624	139 236	141 747	145 292
EBITDA ¹	19 592	23 769	30 743	22 080	-	28 118	29 679	30 998
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12 370	14 903	24 219	15 308	10 182	21 416	22 507	24 733
Umsatzrendite	14,69 %	17,3 %	21,15 %	11,62 %	7,62 %	15,38 %	15,88 %	17,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8 771	12 704	22 554	12 607	15 890	18 437	20 510	22 783
Nettoergebnis ¹	6 095	10 496	16 073	8 702	11 461	13 141	14 425	16 186
Nettomarge	7,24 %	12,18 %	14,04 %	6,61 %	8,58 %	9,44 %	10,18 %	11,14 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6979	1,221	1,712	0,9358	1,195	1,462	1,583	1,815
Free Cash Flow ¹	-	12 511	22 650	-	-	13 891	16 210	21 468
FCF-Marge N	-	14,52 %	19,78 %	-	-	9,98 %	11,44 %	14,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	52,64 %	73,68 %	-	-	49,4 %	54,62 %	69,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	119,2 %	140,92 %	-	-	105,71 %	112,37 %	132,63 %
Dividende pro Aktie ²	0,3110	0,5438	0,8538	0,4462	0,5799	0,7745	0,8192	0,9063
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	42 749	39 939	46 206	52 481	62 010	68 739	62 961	65 734	67 890	67 318	68 156	68 734	70 907
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	14 326	11 295	13 002	2 305	4 350	7 402	8 644	6 711	8 565	7 849
Umsatzrendite	-	-	-	27,3 %	18,22 %	18,92 %	3,66 %	6,62 %	10,9 %	12,84 %	9,85 %	12,46 %	11,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	7,846	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	0,01 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	0,3659	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	21.08.20	05.03.21	20.08.21	18.03.22	26.08.22	24.03.23	18.08.23	22.03.24	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36 830	29 462	9 276	20 891	38 754	14 106	6 341	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	2 824
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,88 x	1,24 x	0,3017 x	0,9462 x	-	0,5017 x	0,2137 x	-
Free Cash Flow ¹	-	12 511	22 650	-	-	13 891	16 210	21 468
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	15,6 %	21,1 %	10,5 %	13 %	14,4 %	13,8 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,42 %	5,81 %	8,69 %	4,65 %	5,94 %	6,05 %	6,51 %	6,19 %
Aktiva ¹	178 166	180 569	184 985	187 081	193 031	217 322	221 431	261 588
Buchwert je Aktie ²	7,370	8,020	8,910	8,920	9,740	10,80	11,70	13,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,370	2,040	3,450	0,8200	-	2,840	2,570	3,060
Capex ¹	3 228	5 268	5 999	8 848	-	8 568	8 414	8 508
Capex / Umsatz	3,84 %	6,11 %	5,24 %	6,72 %	-	6,15 %	5,94 %	5,86 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Hongqiao Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,09 CNY

Mittleres Kursziel

10,29 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Primär-Aluminium-Produktion

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+70,58 %	13,21 Mrd.
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+11,64 %	9,28 Mrd.
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+17,76 %	6,89 Mrd.
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+21,77 %	5,79 Mrd.
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	-3,70 %	5,05 Mrd.
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	+0,93 %	2,17 Mrd.
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+42,92 %	1,61 Mrd.
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+27,11 %	1,44 Mrd.
JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING CO., LTD	+30,26 %	1,23 Mrd.
GRÄNGES AB	+12,84 %	1,27 Mrd.

Primär-Aluminium-Produktion