Finanzen Chevron Corporation

Aktien

852552

US1667641005

CVX

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:02:31 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
165,9 ^USD	+0,37 %		+3,68 %	+11,22 %

26.04.	Aktien New York Schluss: Alphabet und Microsoft sorgen für Nasdaq-Rally	DP
26.04.	MÄRKTE USA/Wall Street fester - Alphabet mit Kurssprung	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	227 869	162 594	226 214	347 069	280 726	305 730	-	-
Unternehmenswert ¹	249 119	201 282	251 908	352 507	293 339	326 708	330 080	328 634
KGV	78,3 x	-28,5 x	14,4 x	9,82 x	13,1 x	12,6 x	12,2 x	12,2 x
Rendite	3,95 %	6,11 %	4,52 %	3,16 %	4,05 %	3,93 %	4,14 %	4,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,56 x	1,72 x	1,39 x	1,41 x	1,4 x	1,56 x	1,54 x	1,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,7 x	2,13 x	1,55 x	1,43 x	1,46 x	1,67 x	1,66 x	1,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,86 x	14,1 x	6,17 x	5,22 x	6,07 x	6,12 x	5,18 x	5,2 x
Unternehmenswert / FCF	18,9 x	118 x	11,2 x	9,93 x	14,8 x	13,9 x	13 x	14,4 x
FCF Yield	5,3 %	0,84 %	8,93 %	10,1 %	6,75 %	7,19 %	7,71 %	6,95 %
Price to Book	1,58 x	1,2 x	1,62 x	2,18 x	1,74 x	1,95 x	1,93 x	1,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 890 872	1 925 323	1 927 686	1 933 639	1 882 048	1 842 966	-	-
Referenzkurs ²	120,5	84,45	117,4	179,5	149,2	165,9	165,9	165,9
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	146 516	94 692	162 465	246 252	200 949	196 049	199 116	195 412
EBITDA ¹	36 322	14 289	40 825	67 483	48 293	53 416	63 674	63 158
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 334	-6 756	22 351	50 190	30 053	35 770	35 723	35 755
Umsatzrendite	4,32 %	-7,13 %	13,76 %	20,38 %	14,96 %	18,25 %	17,94 %	18,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 536	-7 453	21 639	49 674	29 584	36 770	32 215	32 136
Nettoergebnis ¹	2 924	-5 543	15 625	35 465	21 369	25 382	24 964	23 656
Nettomarge	2 %	-5,85 %	9,62 %	14,4 %	10,63 %	12,95 %	12,54 %	12,11 %
Gewinn pro Aktie ²	1,540	-2,960	8,140	18,28	11,36	13,19	13,59	13,57
Free Cash Flow ¹	13 200	1 700	22 500	35 500	19 800	23 488	25 436	22 829
FCF-Marge N	9,01 %	1,8 %	13,85 %	14,42 %	9,85 %	11,98 %	12,77 %	11,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,34 %	11,9 %	55,11 %	52,61 %	41 %	43,97 %	39,95 %	36,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	451,44 %	-	144 %	100,1 %	92,66 %	92,54 %	101,89 %	96,51 %
Dividende pro Aktie ²	4,760	5,160	5,310	5,680	6,040	6,521	6,868	7,192
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	44 710	48 129	54 373	68 762	66 644	56 473	50 793	48 896	54 080	47 180	48 716	50 212	52 738	51 255	52 290
EBITDA ¹	12 691	12 145	13 053	20 028	19 254	15 148	13 350	11 647	13 178	10 118	12 260	12 988	14 269	14 044	15 696
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 229	7 140	9 190	16 132	14 937	9 931	9 634	7 957	8 852	3 610	8 040	8 491	8 621	8 256	-
Umsatzrendite	18,41 %	14,84 %	16,9 %	23,46 %	22,41 %	17,59 %	18,97 %	16,27 %	16,37 %	7,65 %	16,5 %	16,91 %	16,35 %	16,11 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8 055	6 985	9 054	16 003	14 809	9 808	9 519	7 837	8 738	3 490	7 922	9 084	10 045	9 720	8 245
Nettoergebnis ¹	6 111	5 055	6 259	11 622	11 231	6 353	6 574	6 010	6 526	2 259	5 501	6 189	6 552	6 266	6 310
Nettomarge	13,67 %	10,5 %	11,51 %	16,9 %	16,85 %	11,25 %	12,94 %	12,29 %	12,07 %	4,79 %	11,29 %	12,33 %	12,42 %	12,23 %	12,07 %
Gewinn pro Aktie ²	3,190	2,630	3,220	5,950	5,780	3,330	3,460	3,200	3,480	1,220	2,970	3,130	3,510	3,440	3,175
Dividende pro Aktie ²	1,340	1,340	1,420	1,420	1,420	1,420	1,510	1,510	1,510	1,510	1,621	1,630	1,630	1,634	1,726
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	23.07.23	27.10.23	02.02.24	26.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	21 250	38 688	25 694	5 438	12 613	20 978	24 350	22 904
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,585 x	2,708 x	0,6294 x	0,0806 x	0,2612 x	0,3927 x	0,3824 x	0,3626 x
Free Cash Flow ¹	13 200	1 700	22 500	35 500	19 800	23 488	25 436	22 829
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,96 %	-0,27 %	11,5 %	23,8 %	15,4 %	14,7 %	15,3 %	15,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,84 %	-0,15 %	6,52 %	14,3 %	9,51 %	9,36 %	8,57 %	8,5 %
Aktiva ¹	60 419	3 593 983	239 662	248 622	224 714	271 271	291 392	278 307
Buchwert je Aktie ²	76,10	70,40	72,40	82,50	85,90	84,90	86,00	90,00
Cash Flow pro Aktie ²	13,60	6,520	15,90	24,50	20,60	20,40	23,80	24,70
Capex ¹	14 100	8 900	8 100	12 000	15 800	16 651	19 059	17 449
Capex / Umsatz	9,62 %	9,4 %	4,99 %	4,87 %	7,86 %	8,49 %	9,57 %	8,93 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chevron Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

165,9 USD

Mittleres Kursziel

181,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 Mrd.
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 Mrd.
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01 %	34,99 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere