CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

Finanzen Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás BME

Aktien

899026

BRELETACNOR6

XELTO

Elektrizität

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:30:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,8 ^EUR	-5,56 %		+0,74 %	-13,38 %

09.05.	Brasilianischer Eletrobras-Nettogewinn in Q1 um 19% gesunken	RE
09.05.	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	51 247	57 626	52 311	97 242	96 843	90 279	-	-
Unternehmenswert ¹	85 643	92 185	82 613	130 317	96 843	125 798	118 810	115 710
KGV	5,61 x	9,25 x	9,49 x	24 x	20,3 x	10,4 x	9,39 x	6,7 x
Rendite	4,58 %	2,81 %	4,52 %	-	-	3,17 %	4,78 %	9,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,85 x	1,98 x	1,39 x	2,85 x	2,61 x	2,32 x	2,29 x	2,23 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,09 x	3,17 x	2,2 x	3,82 x	2,61 x	3,24 x	3,02 x	2,86 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,48 x	6,6 x	4,35 x	7,33 x	5,02 x	5,77 x	5,14 x	4,53 x
Unternehmenswert / FCF	-42 x	47,4 x	14,6 x	16,9 x	-	8,56 x	8,45 x	6,64 x
FCF Yield	-2,38 %	2,11 %	6,85 %	5,9 %	-	11,7 %	11,8 %	15,1 %
Price to Book	0,73 x	0,77 x	0,68 x	0,9 x	-	0,8 x	0,76 x	0,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 352 634	1 568 931	1 568 931	2 301 228	2 253 003	2 250 474	-	-
Referenzkurs ²	38,24	37,00	33,01	43,23	46,98	43,89	43,89	43,89
Datum der Veröffentlichung	28.03.20	19.03.21	18.03.22	13.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27 726	29 081	37 616	34 074	37 159	38 837	39 390	40 399
EBITDA ¹	13 210	13 978	19 007	17 780	19 274	21 802	23 116	25 516
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10 262	10 444	18 173	15 090	10 525	15 823	20 397	22 798
Umsatzrendite	37,01 %	35,91 %	48,31 %	44,29 %	28,33 %	40,74 %	51,78 %	56,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 369	6 953	10 994	3 347	1 728	11 245	13 509	16 572
Nettoergebnis ¹	10 697	6 387	5 714	3 638	4 882	8 918	10 049	11 860
Nettomarge	38,58 %	21,96 %	15,19 %	10,68 %	13,14 %	22,96 %	25,51 %	29,36 %
Gewinn pro Aktie ²	6,820	4,000	3,480	1,800	2,310	4,215	4,676	6,551
Free Cash Flow ¹	-2 041	1 944	5 657	7 690	-	14 699	14 067	17 436
FCF-Marge N	-7,36 %	6,68 %	15,04 %	22,57 %	-	37,85 %	35,71 %	43,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	13,91 %	29,76 %	43,25 %	-	67,42 %	60,85 %	68,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	30,44 %	99,01 %	211,36 %	-	164,83 %	139,98 %	147,02 %
Dividende pro Aktie ²	1,750	1,040	1,494	-	-	1,389	2,098	4,369
Datum der Veröffentlichung	28.03.20	19.03.21	18.03.22	13.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	11 492	9 181	8 856	8 033	9 009	9 210	9 246	8 781	9 922	8 718	10 197	10 386	10 341	-	-
EBITDA ¹	4 775	5 428	4 861	3 197	4 401	5 616	5 431	4 560	3 840	4 505	5 973	6 023	5 809	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 352	4 230	2 144	2 385	3 522	3 987	4 994	3 635	-	3 509	5 064	5 100	4 883	-	-
Umsatzrendite	29,17 %	46,07 %	24,21 %	29,69 %	39,09 %	43,29 %	54,01 %	41,4 %	-	40,25 %	49,66 %	49,11 %	47,21 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	795	3 585	1 295	-212,6	-1 138	854,1	2 139	771	-2 371	635,6	2 779	2 002	2 660	-	-
Nettoergebnis ¹	610	2 716	1 401	-14,53	-478,6	488,6	1 619	1 477	1 048	328,1	2 485	2 547	2 713	-	-
Nettomarge	5,31 %	29,58 %	15,82 %	-0,18 %	-5,31 %	5,31 %	17,51 %	16,82 %	10,57 %	3,76 %	24,37 %	24,52 %	26,23 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0640	1,830	0,9646	-0,008500	-0,3400	0,2300	0,7800	0,5000	0,4300	0,1500	1,093	1,122	1,191	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,357	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.03.22	16.05.22	12.08.22	10.11.22	13.03.23	05.05.23	09.08.23	08.11.23	14.03.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	34 396	34 559	30 302	33 075	-	35 519	28 531	25 431
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,604 x	2,472 x	1,594 x	1,86 x	-	1,629 x	1,234 x	0,9967 x
Free Cash Flow ¹	-2 041	1 944	5 657	7 690	-	14 699	14 067	17 437
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,9 %	13,2 %	16,3 %	11,2 %	-	10,7 %	9,74 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	5,31 %	6,62 %	4,56 %	-	3,57 %	3,76 %	4,92 %
Aktiva ¹	-	120 321	86 270	79 730	-	250 072	267 621	241 258
Buchwert je Aktie ²	52,40	48,00	48,50	48,00	-	55,20	57,90	58,50
Cash Flow pro Aktie ²	-	2,700	5,160	4,590	-	2,580	5,540	-
Capex ¹	1 955	2 255	2 573	1 586	-	4 945	3 440	2 942
Capex / Umsatz	7,05 %	7,75 %	6,84 %	4,65 %	-	12,73 %	8,73 %	7,28 %
Datum der Veröffentlichung	28.03.20	19.03.21	18.03.22	13.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43,89 BRL

Mittleres Kursziel

59,13 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+8,65 %	85,7 Mrd.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	+8,24 %	13,05 Mrd.
NHPC LIMITED	+44,97 %	11,9 Mrd.
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+9,26 %	11,12 Mrd.
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+11,01 %	9,3 Mrd.
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+17,33 %	7,09 Mrd.
MERCURY NZ LIMITED	-1,52 %	5,27 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+2,33 %	4,39 Mrd.
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,84 Mrd.

Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke