Finanzen BHP Group Limited

Aktien

850524

AU000000BHP4

BHP

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43,15 ^AUD	-4,60 %		-3,32 %	-14,40 %

26.04.	Die BHP-Anglo-Übernahme-Saga nimmt eine interessante Wendung
26.04.	Europäische Aktien schließen im Freitagshandel höher; Anglo American lehnt BHP-Übernahmeangebot ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139 218	116 017	169 397	143 969	151 748	142 665	-	-
Unternehmenswert ¹	148 433	129 555	174 904	144 302	162 914	153 985	153 667	153 320
KGV	18,1 x	15,7 x	16,3 x	4,67 x	11,8 x	19,5 x	10,9 x	12 x
Rendite	4,6 %	4,86 %	8,27 %	11,4 %	5,67 %	5,29 %	5,37 %	4,86 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,14 x	2,7 x	2,79 x	2,21 x	2,82 x	2,58 x	2,61 x	2,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	3,02 x	2,88 x	2,22 x	3,03 x	2,79 x	2,82 x	2,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,41 x	5,87 x	4,68 x	3,55 x	5,83 x	5,35 x	5,34 x	5,52 x
Unternehmenswert / FCF	13,8 x	16,1 x	8,7 x	5,72 x	13,6 x	16,1 x	14,5 x	15,6 x
FCF Yield	7,24 %	6,23 %	11,5 %	17,5 %	7,35 %	6,22 %	6,89 %	6,41 %
Price to Book	3,17 x	2,61 x	3,59 x	3,2 x	3,41 x	3,25 x	2,96 x	2,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5 057 685	5 056 735	5 057 690	5 061 151	5 064 466	5 069 816	-	-
Referenzkurs ²	28,89	24,72	36,41	28,45	29,96	28,14	28,14	28,14
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44 288	42 931	60 817	65 098	53 817	55 263	54 559	52 232
EBITDA ¹	23 158	22 071	37 379	40 634	27 956	28 770	28 760	27 788
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17 065	15 874	30 291	34 400	22 820	21 961	23 125	20 843
Umsatzrendite	38,53 %	36,98 %	49,81 %	52,84 %	42,4 %	39,74 %	42,38 %	39,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15 049	13 510	24 601	33 137	21 401	16 645	21 491	20 007
Nettoergebnis ¹	8 306	7 956	11 304	30 900	12 921	7 688	13 293	12 763
Nettomarge	18,75 %	18,53 %	18,59 %	47,47 %	24,01 %	13,91 %	24,36 %	24,44 %
Gewinn pro Aktie ²	1,599	1,570	2,235	6,093	2,547	1,443	2,578	2,348
Free Cash Flow ¹	10 748	8 066	20 114	25 215	11 968	9 573	10 592	9 821
FCF-Marge N	24,27 %	18,79 %	33,07 %	38,73 %	22,24 %	17,32 %	19,41 %	18,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,41 %	36,55 %	53,81 %	62,05 %	42,81 %	33,27 %	36,83 %	35,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129,4 %	101,38 %	177,94 %	81,6 %	92,62 %	124,52 %	79,69 %	76,95 %
Dividende pro Aktie ²	1,330	1,200	3,010	3,250	1,700	1,490	1,511	1,367
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	22 294	20 637	25 639	35 178	30 527	34 571	12 992	25 713	28 104	27 232	27 911
EBITDA	12 084	9 987	14 680	22 699	18 463	22 171	-	13 230	14 726	13 875	14 671
Betriebsergebnis (EBIT)	9 041	6 833	11 292	18 999	15 574	18 826	-	10 753	12 067	11 233	11 434
Umsatzrendite	40,55 %	33,11 %	44,04 %	54,01 %	51,02 %	54,46 %	-	41,82 %	42,94 %	41,25 %	40,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	7 790	5 720	8 826	15 775	14 493	18 644	-	10 181	11 220	3 982	10 770
Nettoergebnis	4 868	3 088	3 876	7 428	9 443	21 457	-	6 457	6 464	927	7 280
Nettomarge	21,84 %	14,96 %	15,12 %	21,12 %	30,93 %	62,07 %	-	25,11 %	23 %	3,4 %	26,08 %
Gewinn pro Aktie	0,9602	-	-	-	1,866	-	-	1,273	1,274	0,1830	-
Dividende pro Aktie	0,6500	-	1,010	-	1,500	1,750	-	0,9000	0,8000	0,7200	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	15.02.21	17.08.21	14.02.22	15.08.22	20.02.23	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9 215	13 538	5 507	333	11 166	11 320	11 002	10 655
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3979 x	0,6134 x	0,1473 x	0,008195 x	0,3994 x	0,3935 x	0,3825 x	0,3834 x
Free Cash Flow ¹	10 748	8 066	20 114	25 215	11 968	9 573	10 592	9 821
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,7 %	19 %	31,7 %	49,5 %	28,9 %	28,1 %	28 %	23,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,57 %	8,81 %	15,9 %	30,3 %	13,2 %	13,4 %	14,6 %	12,9 %
Aktiva ¹	96 886	90 306	71 047	102 047	98 231	57 211	90 949	98 571
Buchwert je Aktie ²	9,120	9,480	10,10	8,880	8,790	8,670	9,500	10,00
Cash Flow pro Aktie ²	3,440	3,100	5,370	5,780	3,690	3,960	4,220	3,980
Capex ¹	6 250	7 640	6 606	5 855	6 733	9 624	9 725	9 397
Capex / Umsatz	14,11 %	17,8 %	10,86 %	8,99 %	12,51 %	17,41 %	17,83 %	17,99 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHP Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,14 USD

Mittleres Kursziel

30,62 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-14,40 %	143 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,66 %	117 Mrd.
GLENCORE PLC	-0,55 %	71,07 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69 %	50,97 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30 %	48,38 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12 %	39,93 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92 %	26,1 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58 %	21,36 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+58,44 %	18,57 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+53,37 %	17,66 Mrd.

Integrierter Bergbau