Finanzen BAE Systems plc

Aktien

866131

GB0002634946

BA.

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:26 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 362 ^GBX	+2,41 %		+3,14 %	+22,60 %

03.05.	Cameron sagt, dass Großbritannien einen Abgesandten ernennen wird, um die Rüstungsproduktion zu steigern	AN
02.05.	BAE Systems erhält von der U.S. Navy einen 87-Millionen-Dollar-Auftrag zur Modernisierung der USS Carter Hall	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18 092	15 718	17 381	26 285	33 599	41 011	-	-
Unternehmenswert ¹	19 808	19 441	19 541	28 308	36 063	47 691	47 519	46 861
KGV	12,3 x	12,1 x	10,1 x	17 x	18,4 x	21,1 x	18,9 x	17,2 x
Rendite	4,11 %	4,85 %	4,57 %	3,15 %	2,7 %	2,39 %	2,58 %	2,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,9 x	0,75 x	0,82 x	1,13 x	1,33 x	1,46 x	1,36 x	1,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,99 x	0,93 x	0,92 x	1,22 x	1,43 x	1,7 x	1,57 x	1,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,13 x	6,93 x	6,68 x	8,72 x	10,4 x	12,8 x	11,7 x	10,8 x
Unternehmenswert / FCF	17,3 x	24,9 x	10,5 x	13,2 x	13,9 x	33,5 x	26,8 x	23,4 x
FCF Yield	5,8 %	4,02 %	9,54 %	7,58 %	7,19 %	2,99 %	3,73 %	4,27 %
Price to Book	3,32 x	3,52 x	2,36 x	2,35 x	3,21 x	3,64 x	3,39 x	3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 203 329	3 215 557	3 161 416	3 070 678	3 025 615	3 012 204	-	-
Referenzkurs ²	5,648	4,888	5,498	8,560	11,10	13,62	13,62	13,62
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20 109	20 862	21 310	23 256	25 284	28 098	30 173	31 940
EBITDA ¹	2 777	2 807	2 925	3 246	3 469	3 728	4 057	4 321
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 117	2 132	2 205	2 479	2 682	3 027	3 329	3 570
Umsatzrendite	10,53 %	10,22 %	10,35 %	10,66 %	10,61 %	10,77 %	11,03 %	11,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 626	1 596	2 110	1 989	2 326	2 337	2 195	2 312
Nettoergebnis ¹	1 476	1 299	1 758	1 591	1 857	1 938	2 146	2 346
Nettomarge	7,34 %	6,23 %	8,25 %	6,84 %	7,34 %	6,9 %	7,11 %	7,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4610	0,4050	0,5470	0,5050	0,6040	0,6442	0,7202	0,7933
Free Cash Flow ¹	1 148	781	1 864	2 146	2 593	1 425	1 774	2 003
FCF-Marge N	5,71 %	3,74 %	8,75 %	9,23 %	10,26 %	5,07 %	5,88 %	6,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,34 %	27,82 %	63,73 %	66,11 %	74,75 %	38,24 %	43,73 %	46,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	77,78 %	60,12 %	106,03 %	134,88 %	139,63 %	73,55 %	82,66 %	85,36 %
Dividende pro Aktie ²	0,2320	0,2370	0,2510	0,2700	0,3000	0,3250	0,3515	0,3830
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	10 693	9 871	10 991	10 035	11 275	10 581	12 675	12 018	13 266	13 337	14 884
EBITDA ¹	-	1 158	-	-	-	-	-	1 644	1 825	1 696	2 028
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 118	895	1 237	1 028	1 177	1 112	1 367	1 258	1 424	1 356	1 663
Umsatzrendite	10,46 %	9,07 %	11,25 %	10,24 %	10,44 %	10,51 %	10,79 %	10,47 %	10,73 %	10,17 %	11,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	850	689	907	1 151	959	779	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	681	532	767	1 000	758	615	-	-	-	-	-
Nettomarge	6,37 %	5,39 %	6,98 %	9,97 %	6,72 %	5,81 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	0,2480	0,2990	0,1940	-	0,3140	0,2900	0,2627	0,3432
Dividende pro Aktie	0,1380	0,0940	0,1430	0,0990	0,1520	0,1040	-	0,1150	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	30.07.20	25.02.21	29.07.21	24.02.22	28.07.22	23.02.23	02.08.23	21.02.24	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 716	3 723	2 160	2 023	2 464	6 680	6 508	5 850
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6179 x	1,326 x	0,7385 x	0,6232 x	0,7103 x	1,792 x	1,604 x	1,354 x
Free Cash Flow ¹	1 148	781	1 864	2 146	2 593	1 425	1 774	2 003
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27 %	26,3 %	29,1 %	18,5 %	17,6 %	18,5 %	19,1 %	18,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,86 %	4,89 %	6,43 %	5,9 %	6,03 %	6,1 %	6,14 %	6,54 %
Aktiva ¹	25 188	26 580	27 333	26 976	30 785	31 765	34 964	35 898
Buchwert je Aktie ²	1,700	1,390	2,330	3,640	3,460	3,740	4,020	4,540
Cash Flow pro Aktie ²	0,5000	0,3600	0,7600	0,9000	1,220	0,7400	0,9000	0,9500
Capex ¹	350	385	366	599	789	931	965	960
Capex / Umsatz	1,74 %	1,85 %	1,72 %	2,58 %	3,12 %	3,31 %	3,2 %	3,01 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BAE Systems plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,62 GBP

Mittleres Kursziel

13,61 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BAE SYSTEMS PLC	+22,60 %	50,04 Mrd.
RTX CORPORATION	+20,51 %	135 Mrd.
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+10,96 %	78,71 Mrd.
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	+0,20 %	70,3 Mrd.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+39,51 %	42,48 Mrd.
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+0,75 %	40,09 Mrd.
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+39,81 %	31,63 Mrd.
AXON ENTERPRISE, INC.	+23,31 %	23,9 Mrd.
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+27,19 %	20,56 Mrd.
LEONARDO S.P.A.	+46,03 %	13,25 Mrd.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere