Finanzen AXA

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FR0000120628

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Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:06 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,85 ^EUR	+0,15 %		-0,15 %	+14,78 %

26.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Mai 2024	DP
26.04.	WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW)	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	60 384	46 637	62 576	62 187	64 437	74 473	-	-
Unternehmenswert ¹	51 536	90 842	59 292	94 301	96 039	87 873	87 873	87 873
KGV	16,6 x	15,6 x	8,82 x	9,21 x	9,42 x	9,71 x	8,91 x	7,56 x
Rendite	5,69 %	7,33 %	5,88 %	6,52 %	6,71 %	6,33 %	6,83 %	7,88 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,48 x	0,63 x	0,61 x	0,77 x	0,79 x	0,76 x	0,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,94 x	0,59 x	0,92 x	1,15 x	0,93 x	0,89 x	0,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	6,14 x	3,61 x	9,6 x	12,5 x	16 x	14,6 x	13,8 x	13,1 x
FCF Yield	16,3 %	27,7 %	10,4 %	7,98 %	6,26 %	6,87 %	7,25 %	7,64 %
Price to Book	0,86 x	0,65 x	0,96 x	1,49 x	1,3 x	1,49 x	1,42 x	1,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 404 779	2 390 174	2 389 774	2 386 757	2 185 051	2 200 089	-	-
Referenzkurs ²	25,11	19,51	26,18	26,06	29,49	33,85	33,85	33,85
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103 532	96 723	99 931	102 345	83 627	94 080	98 569	107 016
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 841	4 264	9 514	9 329	9 218	9 561	10 179	11 213
Umsatzrendite	5,64 %	4,41 %	9,52 %	9,12 %	11,02 %	10,16 %	10,33 %	10,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 014	4 872	9 196	8 710	8 886	8 934	9 396	10 005
Nettoergebnis ¹	3 860	3 164	7 294	6 675	7 189	7 802	8 348	8 762
Nettomarge	3,73 %	3,27 %	7,3 %	6,52 %	8,6 %	8,29 %	8,47 %	8,19 %
Gewinn pro Aktie ²	1,510	1,250	2,970	2,830	3,130	3,486	3,801	4,479
Free Cash Flow ¹	8 399	25 145	6 176	7 528	6 010	6 037	6 375	6 714
FCF-Marge N	8,11 %	26 %	6,18 %	7,36 %	7,19 %	6,42 %	6,47 %	6,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	217,59 %	794,72 %	84,67 %	112,78 %	83,6 %	77,38 %	76,36 %	76,62 %
Dividende pro Aktie ²	1,430	1,430	1,540	1,700	1,980	2,144	2,313	2,669
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 Q1
Umsatz ¹	-	52 391	-	53 865	46 066	23 294	55 141	47 204	40 715	34 345
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	1 885	2 379	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	3,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	2 552	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	1 429	-	3 996	-	-	4 108	2 567	3 833	-
Nettomarge	-	2,73 %	-	7,42 %	-	-	7,45 %	5,44 %	9,41 %	-
Gewinn pro Aktie	0,5900	0,5600	-	1,630	1,340	-	1,730	1,100	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	06.08.20	25.02.21	02.08.21	24.02.22	03.05.22	03.08.22	23.02.23	03.08.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	44 205	-	32 114	31 602	13 400	13 400	13 400
Nettoliquidität ¹	8 848	-	3 284	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8 399	25 145	6 176	7 528	6 010	6 037	6 375	6 714
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,83 %	4,47 %	14,7 %	12,8 %	14,1 %	15,7 %	16,1 %	16,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,45 %	0,58 %	0,86 %	0,99 %	1,12 %	1,2 %	1,24 %	1,32 %
Aktiva ¹	855 686	545 029	852 202	676 408	641 417	652 606	673 532	665 587
Buchwert je Aktie ²	29,30	30,00	27,40	17,50	22,70	22,60	23,80	25,20
Cash Flow pro Aktie	-	10,70	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AXA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33,85 EUR

Mittleres Kursziel

37,3 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebens- und Krankenversicherung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AXA	+14,78 %	79,51 Mrd.
METLIFE, INC.	+6,49 %	50,22 Mrd.
AFLAC INCORPORATED	+1,35 %	48,11 Mrd.
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	+6,55 %	39,71 Mrd.
GENERALI	+19,34 %	37,78 Mrd.
SUN LIFE FINANCIAL INC.	+2,84 %	30,07 Mrd.
GREAT-WEST LIFECO INC.	-7,77 %	27,56 Mrd.
PRUDENTIAL PLC	-18,42 %	24,71 Mrd.
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+6,89 %	21,99 Mrd.
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC.	+20,69 %	21,68 Mrd.

Lebens- und Krankenversicherung - Andere