Finanzen ATCO Ltd.

Aktien

866126

CA0467894006

ACO.X

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37,61 ^CAD	+0,11 %		+2,28 %	-2,74 %

11.04.	ATCO Ltd. kündigt vierteljährliche Dividende an, zahlbar am 30. Juni 2024	CI
08.03.	ATCO Ltd. (TSX:ACO.X) gibt einen Aktienrückkauf für 1.994.677 Aktien bekannt, was 2% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5 692	4 190	4 878	4 793	4 357	4 225	-	-
Unternehmenswert ¹	14 087	15 012	13 935	13 962	14 821	14 981	15 552	17 419
KGV	11,1 x	16,6 x	19,9 x	13,1 x	10,1 x	9,07 x	9,42 x	9,76 x
Rendite	3,25 %	4,77 %	4,19 %	4,37 %	4,91 %	5,22 %	5,34 %	5,41 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,21 x	1,06 x	1,14 x	0,96 x	0,92 x	0,86 x	0,81 x	0,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,99 x	3,81 x	3,25 x	2,8 x	3,13 x	3,05 x	2,99 x	3,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,92 x	8,63 x	7,93 x	6,88 x	6,43 x	6,68 x	6,53 x	6,53 x
Unternehmenswert / FCF	34 x	16,6 x	21 x	14,5 x	27,3 x	12,1 x	12,4 x	13,5 x
FCF Yield	2,94 %	6,02 %	4,77 %	6,88 %	3,66 %	8,26 %	8,09 %	7,38 %
Price to Book	1,43 x	1,03 x	1,19 x	1,1 x	0,98 x	-	0,88 x	0,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	114 415	114 347	114 139	113 667	112 159	112 159	-	-
Referenzkurs ²	49,77	36,49	42,70	42,38	38,67	37,57	37,57	37,57
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4 706	3 944	4 289	4 978	4 741	4 911	5 195	5 490
EBITDA ¹	2 036	1 739	1 757	2 029	2 306	2 242	2 380	2 669
Betriebsergebnis (EBIT)	1 399	1 070	1 040	1 312	-	-	-	-
Umsatzrendite	29,73 %	27,13 %	24,25 %	26,36 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1 073	663	617	921	-	-	-	-
Nettoergebnis	513	252	246	370	432	-	423	433
Nettomarge	10,9 %	6,39 %	5,74 %	7,43 %	9,11 %	-	8,14 %	7,89 %
Gewinn pro Aktie ²	4,484	2,200	2,150	3,240	3,820	4,140	3,990	3,850
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	1 237	1 258	1 286
FCF-Marge N	8,8 %	22,9 %	15,48 %	19,3 %	11,43 %	25,19 %	24,22 %	23,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,33 %	51,93 %	37,79 %	47,36 %	23,5 %	55,16 %	52,86 %	48,18 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80,7 %	358,33 %	269,92 %	259,73 %	125,46 %	-	297,4 %	297 %
Dividende pro Aktie ²	1,619	1,740	1,790	1,850	1,900	1,960	2,008	2,033
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	977	1 270	1 311	1 161	1 158	1 348	1 358	1 104	1 058	1 221	1 298	1 176	1 152	1 285
EBITDA ¹	387	531	605	494	440	490	702	480	512	612	634,9	509,6	487,6	618,3
Betriebsergebnis (EBIT)	197	375	430	320	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	20,16 %	29,53 %	32,8 %	27,56 %	-	-	37,78 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	118	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	70	125
Nettomarge	5,32 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,89 %	6,08 %	9,72 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4600	0,8700	1,120	0,7900	0,6200	0,7100	1,470	0,6979	0,8000	0,8500	1,265	0,7200	0,6200	1,110
Dividende pro Aktie ²	0,4483	0,3951	0,4617	0,4617	0,4617	0,4649	0,4756	0,4756	0,4756	0,4732	0,4899	0,4899	0,4899	0,4899
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	23.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8 395	10 822	9 057	9 169	10 464	10 756	11 326	13 194
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,123 x	6,223 x	5,155 x	4,519 x	4,538 x	4,796 x	4,759 x	4,943 x
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	1 237	1 258	1 286
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,41 %	8,74 %	9,36 %	9,97 %	-	10,2 %	9,9 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	34,90	35,40	35,90	38,50	39,40	-	42,90	44,80
Cash Flow pro Aktie ²	13,40	16,10	16,30	21,00	17,30	18,50	19,20	19,20
Capex ¹	1 128	940	1 200	1 435	1 423	1 572	1 960	1 960
Capex / Umsatz	23,97 %	23,83 %	27,98 %	28,83 %	30,01 %	32,01 %	37,73 %	35,7 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ATCO Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,57 CAD

Mittleres Kursziel

45,43 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ATCO LTD.	-2,74 %	3,07 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-20,86 %	85,41 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+55,95 %	78,14 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51,55 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	-0,28 %	48,82 Mrd.
SEMPRA	-3,72 %	45,31 Mrd.
ENGIE	+2,21 %	42,13 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+14,16 %	34,44 Mrd.
RWE AG	-20,76 %	25,95 Mrd.
UNIPER SE	-9,34 %	23,37 Mrd.

Multiline Versorger