Finanzen Ambarella, Inc.

Aktien

A1J58B

KYG037AX1015

AMBA

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
47,85 ^USD	+2,05 %		+11,05 %	-21,93 %

30.04.	Neusoft Reach Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. und Ambarella schließen strategische Partnerschaft, um Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens und der intelligenten Automobiltechnologie voranzutreiben	CI
23.04.	AMBARELLA, INC. : Morgan Stanley bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: January	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	1 984	3 319	5 186	3 482	2 115	1 960	-	-
Unternehmenswert ¹	1 579	2 878	5 015	3 275	1 896	1 790	1 794	1 762
KGV	-43,8 x	-54,9 x	-195 x	-52,8 x	-12,4 x	-12,9 x	-14,6 x	-21,5 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,67 x	14,9 x	15,6 x	10,3 x	9,34 x	7,84 x	6,11 x	4,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,9 x	12,9 x	15,1 x	9,7 x	8,37 x	7,16 x	5,59 x	3,92 x
Unternehmenswert / EBITDA	54,7 x	137 x	65,2 x	52,9 x	-153 x	-69,9 x	124 x	280 x
Unternehmenswert / FCF	42 x	99,8 x	172 x	113 x	269 x	-37,4 x	-87,4 x	84,9 x
FCF Yield	2,38 %	1 %	0,58 %	0,89 %	0,37 %	-2,68 %	-1,14 %	1,18 %
Price to Book	4,46 x	6,89 x	9,55 x	5,69 x	3,85 x	3,71 x	3,78 x	3,49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	33 545	35 172	37 003	38 757	40 248	40 962	-	-
Referenzkurs ²	59,14	94,36	140,2	89,84	52,56	47,85	47,85	47,85
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	28.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Januari	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	228,7	223	331,9	337,6	226,5	250,2	320,8	449,2
EBITDA ¹	28,85	20,94	76,9	61,93	-12,37	-25,61	14,52	6,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17,22	8,968	62,89	42	-37,18	-39,35	-11,32	63,27
Umsatzrendite	7,53 %	4,02 %	18,95 %	12,44 %	-16,42 %	-15,73 %	-3,53 %	14,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-41,63	-57,3	-28,64	-70,94	-148,5	-156,6	-141	-50,05
Nettoergebnis ¹	-44,79	-59,79	-26,41	-65,39	-169,4	-154,2	-134,3	-86,43
Nettomarge	-19,58 %	-26,81 %	-7,96 %	-19,37 %	-74,81 %	-61,63 %	-41,86 %	-19,24 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,350	-1,720	-0,7200	-1,700	-4,250	-3,720	-3,274	-2,223
Free Cash Flow ¹	37,59	28,85	29,12	29,04	7,047	-47,92	-20,52	20,77
FCF-Marge N	16,44 %	12,94 %	8,77 %	8,6 %	3,11 %	-19,16 %	-6,4 %	4,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	130,29 %	137,8 %	37,86 %	46,89 %	-	-	-	329,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	28.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: January	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	92,17	90,23	90,3	80,88	83,1	83,32	62,14	62,12	50,6	51,62	53,98	59,41	67,56	69,18	70,77
EBITDA ¹	25,93	23,04	22,44	11,41	14,38	12,42	-1,176	0,181	-5,97	-5,402	-11,45	-7,599	-4,037	-4,45	-2,75
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22,6	18,18	17,84	6,721	9,248	6,912	-7	-5,94	-12,43	-11,81	-13,89	-11,38	-7,095	-6,999	-7,452
Umsatzrendite	24,52 %	20,14 %	19,75 %	8,31 %	11,13 %	8,3 %	-11,26 %	-9,56 %	-24,56 %	-22,89 %	-25,74 %	-19,16 %	-10,5 %	-10,12 %	-10,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-0,804	-12,55	-10,41	-20,21	-18,7	-21,62	-34,26	-34,6	-40,06	-39,61	-42,22	-42,42	-38,88	-37,34	-43,15
Nettoergebnis ¹	0,756	-9,193	-10,82	-23,65	-19,81	-11,1	-35,9	-31,2	-41,71	-60,61	-41,3	-39,79	-36,27	-36,16	-37,52
Nettomarge	0,82 %	-10,19 %	-11,98 %	-29,24 %	-23,84 %	-13,33 %	-57,77 %	-50,22 %	-82,44 %	-117,42 %	-76,51 %	-66,98 %	-53,69 %	-52,27 %	-53,02 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0200	-0,2500	-0,2900	-0,6200	-0,5100	-0,2900	-0,9100	-0,7900	-1,040	-1,500	-1,004	-0,9538	-0,8712	-0,8750	-0,9233
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.11.21	28.02.22	31.05.22	30.08.22	01.12.22	28.02.23	30.05.23	29.08.23	30.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: January	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	405	441	171	207	220	170	166	198
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	37,6	28,8	29,1	29	7,05	-47,9	-20,5	20,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,3 %	2,57 %	12,2 %	7,47 %	-5,67 %	-7,05 %	-2,4 %	7,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,76 %	2,16 %	10,1 %	6,3 %	-4,83 %	-12 %	-1,85 %	-3,69 %
Aktiva ¹	-941,2	-2 774	-261,5	-1 038	3 504	1 285	7 258	2 345
Buchwert je Aktie ²	13,30	13,70	14,70	15,80	13,70	12,90	12,70	13,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,190	0,8900	1,060	1,150	0,4800	0,0400	0,8600	2,410
Capex ¹	1,82	1,95	9,68	15,1	12	11,7	14,4	15,1
Capex / Umsatz	0,8 %	0,88 %	2,92 %	4,46 %	5,29 %	4,66 %	4,49 %	3,36 %
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	28.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ambarella, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

47,85 USD

Mittleres Kursziel

72,64 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+51,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AMBARELLA, INC.	-21,93 %	1,92 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+79,29 %	2 112 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,53 %	617 Mrd.
BROADCOM INC.	+14,50 %	574 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+2,16 %	236 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,96 %	160 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38,51 %	130 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,40 %	124 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35,34 %	101 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+0,54 %	97,44 Mrd.

Halbleiter - Andere