Finanzen AB Volvo Deutsche Boerse AG

Aktien

871229

SE0000115420

VOL3

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 15:18:57 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,46 ^EUR	+1,92 %		+1,43 %	+5,91 %

27.05.	Spediteure fordern Reinvestition des CO2-Preises in Umrüstung	DP
24.05.	Ashok Leyland übertrifft Gewinnschätzungen für das vierte Quartal dank reduzierter Kosten	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	319 557	394 800	427 626	387 546	534 513	574 679	-	-
Unternehmenswert ¹	284 157	343 800	377 226	326 246	467 813	490 767	475 493	458 814
KGV	8,89 x	20,4 x	13 x	11,7 x	10,7 x	11,9 x	11,2 x	10,5 x
Rendite	-	3,1 %	6,2 %	7,43 %	6,88 %	6,38 %	5,81 %	6,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,74 x	1,17 x	1,15 x	0,82 x	0,97 x	1,12 x	1,06 x	1 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,66 x	1,02 x	1,01 x	0,69 x	0,85 x	0,95 x	0,88 x	0,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,46 x	6,99 x	6,31 x	4,58 x	4,73 x	5,95 x	5,46 x	4,94 x
Unternehmenswert / FCF	14 x	21,1 x	24,3 x	25,5 x	42 x	12,2 x	11,4 x	10,5 x
FCF Yield	7,13 %	4,74 %	4,12 %	3,92 %	2,38 %	8,22 %	8,75 %	9,5 %
Price to Book	2,3 x	2,71 x	3,02 x	2,36 x	2,99 x	3,21 x	2,78 x	2,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 032 914	2 033 452	2 033 452	2 033 452	2 033 452	2 033 452	-	-
Referenzkurs ²	156,9	193,8	209,6	188,5	261,7	282,0	282,0	282,0
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	431 980	338 446	372 216	473 479	552 764	514 662	541 279	573 042
EBITDA ¹	63 707	49 163	59 735	71 196	98 865	82 429	87 023	92 821
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	47 910	28 564	41 015	50 467	77 638	64 931	68 648	74 140
Umsatzrendite	11,09 %	8,44 %	11,02 %	10,66 %	14,05 %	12,62 %	12,68 %	12,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	46 832	25 917	43 190	45 077	66 726	64 615	69 474	75 379
Nettoergebnis ¹	34 598	19 318	32 787	32 722	49 825	48 473	51 461	55 159
Nettomarge	8,01 %	5,71 %	8,81 %	6,91 %	9,01 %	9,42 %	9,51 %	9,63 %
Gewinn pro Aktie ²	17,64	9,500	16,12	16,09	24,50	23,75	25,19	26,95
Free Cash Flow ¹	20 254	16 313	15 530	12 788	11 130	40 328	41 588	43 597
FCF-Marge N	4,69 %	4,82 %	4,17 %	2,7 %	2,01 %	7,84 %	7,68 %	7,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,79 %	33,18 %	26 %	17,96 %	11,26 %	48,92 %	47,79 %	46,97 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	58,54 %	84,44 %	47,37 %	39,08 %	22,34 %	83,2 %	80,81 %	79,04 %
Dividende pro Aktie ²	-	6,000	13,00	14,00	18,00	18,00	16,37	17,86
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	102 378	105 317	118 943	-	114 917	134 302	131 420	140 821	132 405	148 117	131 177	134 378	120 840	129 544	132 464	139 612
EBITDA ¹	-	14 879	17 566	18 723	-	16 910	17 996	23 517	27 022	24 448	23 879	23 325	23 515	19 245	18 504	22 300	22 646
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21 551	10 060	12 681	13 745	26 426	11 869	12 171	18 409	21 732	19 114	18 384	18 159	18 398	14 998	14 425	17 859	17 859
Umsatzrendite	-	9,83 %	12,04 %	11,56 %	-	10,33 %	9,06 %	14,01 %	15,43 %	14,44 %	12,41 %	13,84 %	13,69 %	12,41 %	11,14 %	13,48 %	12,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	10 202	9 027	13 873	-	11 758	10 420	16 797	14 409	18 636	16 884	18 442	18 568	14 998	13 704	18 007	18 154
Nettoergebnis ¹	-	7 995	7 033	10 443	-	8 627	6 620	12 910	10 770	14 092	12 053	14 080	14 491	11 474	10 144	13 164	13 319
Nettomarge	-	7,81 %	6,68 %	8,78 %	-	7,51 %	4,93 %	9,82 %	7,65 %	10,64 %	8,14 %	10,73 %	10,78 %	9,5 %	7,83 %	9,94 %	9,54 %
Gewinn pro Aktie ²	-	3,930	3,460	5,140	-	4,240	3,260	6,350	5,300	6,930	5,930	6,920	6,935	5,493	4,702	6,477	6,553
Dividende pro Aktie ²	-	13,00	-	-	-	-	14,00	-	-	-	18,00	-	18,00	-	5,560	-	9,000
Datum der Veröffentlichung	20.07.21	28.01.22	22.04.22	19.07.22	19.07.22	20.10.22	26.01.23	20.04.23	19.07.23	18.10.23	26.01.24	17.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	35 400	51 000	50 400	61 300	66 700	83 912	99 187	115 865
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20 254	16 313	15 530	12 788	11 130	40 328	41 588	43 597
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,3 %	14,2 %	21,8 %	23,8 %	34,3 %	28,3 %	28 %	27,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,16 %	3,89 %	6,39 %	5,72 %	8,95 %	7,57 %	7,84 %	7,81 %
Aktiva ¹	483 196	496 317	513 339	572 463	556 567	640 181	656 175	706 632
Buchwert je Aktie ²	68,20	71,50	69,40	80,00	87,50	88,00	102,0	115,0
Cash Flow pro Aktie ²	16,40	15,10	16,60	16,40	13,10	32,90	35,20	37,20
Capex ¹	18 055	14 297	18 117	20 456	23 387	21 460	22 406	24 360
Capex / Umsatz	4,18 %	4,22 %	4,87 %	4,32 %	4,23 %	4,17 %	4,14 %	4,25 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AB Volvo

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

282 SEK

Mittleres Kursziel

313,5 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,18 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwere Lastwagen

	% 1. Jan.	Kap.
SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED	+18,41 %	6,4 Mrd.
JUNGHEINRICH AG	+7,89 %	3,96 Mrd.
ANHUI HELI CO.,LTD.	+33,77 %	2,65 Mrd.
SINOTRUK JINAN TRUCK CO.,LTD	+15,42 %	2,49 Mrd.
CIMC VEHICLES (GROUP) CO., LTD.	+7,65 %	2,41 Mrd.
MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD.	+11,36 %	1,04 Mrd.
WABASH NATIONAL CORPORATION	-11,75 %	1,02 Mrd.
KAMAZ PUBLICLY TRADED COMPANY	-.--%	682 Mio.
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.	+27,02 %	608 Mio.

Schwere Lastwagen