(Alliance News) - JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC sagte am Montag, dass der Nettoinventarwert und die Erträge im letzten Halbjahr aufgrund der Sanktionen gegen russische Unternehmen gesunken sind, zeigte sich aber zuversichtlich, dass sein neues Anlageziel widerstandsfähig ist.
Der in London ansässige Investor in europäische Schwellenländer, den Nahen Osten und Afrika teilte mit, dass sein Nettoinventarwert zum 30. April 46,8 Pence pro Aktie betrug, ein Rückgang gegenüber 47,1 Pence pro Aktie zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022. Dies war jedoch ein leichter Anstieg gegenüber 46,7 Pence am 31. Oktober 2022.
JPMorgan Emerging Europe teilte mit, dass sich sein Nettovermögen zum 30. April auf 18,9 Millionen GBP belief, gegenüber 19,0 Millionen GBP im Vorjahr.
Die Einnahmen nach Steuern für das am 30. April beendete Halbjahr fielen drastisch um 91% auf 375.000 GBP von 4,3 Millionen GBP im Vorjahr. Die Rendite pro Aktie lag zum 30. April bei 0,93p pro Stück, gegenüber 10,56p zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.
JPMorgan Emerging Europe führte beide Rückgänge auf das Verbot für ausländische Investoren zurück, Dividenden von russischen Unternehmen zu erhalten, das kurz nach Russlands Einmarsch in der Ukraine eingeführt wurde. Dadurch seien die Einnahmen des Unternehmens aus seinen russischen Beteiligungen vollständig weggefallen, hieß es.
Das Unternehmen hatte im November letzten Jahres seinen Namen von JPMorgan Russian geändert und sein neues Anlageziel bekannt gegeben. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, in ein diversifiziertes Portfolio börsennotierter Anlagen in Mittel-, Ost- und Südeuropa, einschließlich Russland, dem Nahen Osten und Afrika zu investieren.
Das Unternehmen teilte jedoch mit, dass die Wertpapiere, die im Rahmen des neuen Ziels in das Portfolio aufgenommen wurden, erst gegen Ende des Berichtszeitraums erworben wurden und daher nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um die Erträge des Unternehmens zu beeinflussen.
JPMorgan Emerging Europe hat keine Zwischendividende ausgeschüttet, geht aber davon aus, dass in diesem Jahr genügend Einnahmen erzielt werden, um eine kleine Schlussausschüttung für das am 31. Oktober endende Jahr zu ermöglichen, die erforderlich ist, um den Status als Investmentfonds zu erhalten.
Die Dividenden, die aus den Beständen des russischen Portfolios des Unternehmens gezahlt werden, werden derzeit auf einem Depotkonto in Moskau verwahrt. Der Kontostand betrug am 24. Mai umgerechnet etwa 11,6 Millionen GBP, aber es gibt keine Garantie dafür, dass JPMorgan seine Dividenden jemals erhalten wird. Daher werden die Beträge auf dem Depotkonto weder im Nettoinventarwert noch in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens ausgewiesen.
JPMorgan Emerging Europe räumte ein, dass eine Lösung des Ukraine-Konflikts und damit eine Aufhebung der Sanktionen in Russland in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist. Das Unternehmen sagte jedoch, dass sein neues Anlageziel "uns zumindest hilft, durch diese sehr schwierige Zeit zu steuern". Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, dass es trotz der fortbestehenden russischen Beteiligungen die neuen Ziele nutzen kann, um das Vermögen des Unternehmens zu vergrößern.
Die Aktien von JPMorgan Emerging Europe schlossen am Montag in London mit einem Minus von 2,1% bei 98,80p.
Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News
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