Der israelische Schekel ist auf den schwächsten Stand seit Anfang 2016 gesunken und die Kosten für die Versicherung der Staatsschulden des Landes gegen Zahlungsausfall sind am Dienstag in die Höhe geschnellt, nachdem ein blutiger Angriff von Hamas-Kämpfern am Wochenende Israel in einen Kriegszustand versetzt hatte.

Der Schekel gab im frühen Handel um 0,4% nach und erreichte einen Kurs von 3,9544 zum Dollar. Damit weitete er seine Verluste wieder aus, nachdem er am Montag um mehr als 2,5% gefallen war und damit den stärksten Kursrückgang an einem Tag seit März 2020 verzeichnet hatte. Die Währung hat sich im Jahr 2023 bisher um 11% abgeschwächt.

Fünfjährige Credit Default Swaps, die bei Ausfall eines Anleiheemittenten an den Eigentümer auszahlen, sind laut Daten von S&P Global Market Intelligence auf 93 Basispunkte gestiegen und liegen damit deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag von 60 Basispunkten.

Der Angriff vom Wochenende und die Vergeltungsschläge Israels haben mehr als 1.500 Menschenleben gefordert und die Befürchtung geweckt, dass die Region eine anhaltende Welle von Konflikten und Gewalt erleben könnte.

Aktien, Anleihen und Währungen Israels und benachbarter Länder wie Libanon, Jordanien und Ägypten sind in den letzten Tagen stark unter Druck geraten. Die israelische Zentralbank kündigte am Montag an, sie werde bis zu 30 Milliarden Dollar an Devisen auf dem freien Markt verkaufen, um die Währung zu stabilisieren.

Israels internationale Anleihen mit längeren Laufzeiten konnten am Dienstag etwas zulegen, wobei die Jahrhundertanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2120 um fast 1 Cent zulegte, wie Tradeweb-Daten zeigten. Dies glich jedoch nur einen Bruchteil des Rückgangs von mehr als 4 Cent aus, den die Anleihe am Montag erlitten hatte, während die Anleihen des Landes mit kürzerer Laufzeit weiterhin unter Druck standen und weiter fielen.

JPMorgan teilte in einer Mitteilung an seine Kunden mit, dass sie ihre Übergewichtung ausgewählter israelischer Unternehmensanleihen auf eine neutrale Gewichtung reduziert und die gleiche Maßnahme bei Anleihen aus anderen Golfstaaten ergriffen hätten.

"Es wäre nicht ratsam, Anlegern zu raten, vor dem aktuellen Hintergrund Anleihen zu kaufen", sagte Zafar Nazim von JPMorgan in einer am späten Montag veröffentlichten Mitteilung an Kunden. Die wichtigsten Aktienindizes in Tel Aviv bauten ihre Gewinne vom Montag aus und legten um 0,5% zu. Dies ist jedoch auf einen Rückgang von mehr als 6% am Sonntag zurückzuführen.