Der CAC40 (+0,9%) überspringt die 8.000er Marke und klettert auf 8.025: Die Pariser Börse ist nach den Worten von Christine Lagarde nach ihrer geldpolitischen Sitzung in eine leichte Euphorie verfallen.
Der Euro-Stoxx50 steigt um +1,1% auf 4.970, mit Blick auf die 5.000er Marke.000 in einigen Stunden (oder vor der Veröffentlichung des NFP am Freitag um 14.30 Uhr?).

Die Europäische Zentralbank beließ den Einlagensatz wie erwartet bei 4%, senkte jedoch ihre Inflationsprognosen für die Eurozone auf 2,3% im Jahr 2024, 2% im Jahr 2025 und 1,9% im Jahr 2026.

Ohne Energie und Nahrungsmittel ('Kerninflation') wurden die Annahmen für die Kerninflation ebenfalls nach unten korrigiert, auf durchschnittlich 2,6% für 2024 und 2,1% bzw. 2% für die beiden folgenden Jahre.
Nach Angaben der Teams von Muzinich, einer auf Kredite spezialisierten Investmentgesellschaft, schätzt der Markt für Tagesgeldswaps die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinsen im Juni um 25 Basispunkte senken wird, auf 86%.
Dies bedeutet, dass eine Zinssenkung möglich ist, sobald die FED dies tut, wahrscheinlich ab Mitte Juni.
Und eine Lockerung der Geldmarktzinsen wird sich schnell durchsetzen, da die EZB auch ihre Wachstumsprognose für 2024 auf 0,6% senkte.

Die Wirtschaft der Eurozone soll sich dann erholen und 2025 um 1,5% und 2026 um 1,6% wachsen, wobei sie zunächst vom Konsum und dann auch von den Investitionen getragen wird.
Die Anleihenmärkte sind ebenfalls von der Leistung der EZB euphorisiert, da unsere OAT um -5Pts auf 2,735%, die Bunds um -4Pts auf 2,2900% und die italienischen BTPs um -6,5Pts auf 3,5950% nachgeben.

Die Wall Street startet ebenfalls mit einem deutlichen Plus in den Handel, der S&P500 steigt um +0,7% auf 5.140: Der Index könnte einen historischen Schlussrekord aufstellen (für einen absoluten Rekord müssen wir 5.150 suchen).
Der Nasda-100 steigt um +0,8% auf 18.160... die 18.300 sind nicht mehr weit entfernt.
Es gab auch einige US-Zahlen: Das Handelsdefizit der USA stieg im Januar auf 67,4 Mrd. $, verglichen mit 64,2 Mrd. $ im Vormonat (die von einer ursprünglichen Schätzung von 62,2 Mrd. $ revidiert wurden), so das Handelsministerium.

Der Anstieg des Defizits um 5,1% im Monatsvergleich spiegelt einen Anstieg der US-Importe von Waren und Dienstleistungen um 1,1% auf $324,6 Mrd. wider, während die Exporte fast stagnierten (+0,1%) und $257,2 Mrd. betrugen.
Die US-Produktivität wurde 'unverändert' auf 3,2% revidiert und die wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen blieben letzte Woche ebenfalls fast unverändert.

Auf dem Devisenmarkt wird der Dollar nach der EZB-Sitzung etwas fester und der Euro verliert -0,1% auf 1,089 gegenüber dem Dollar.
Die allgemeine Entspannung der Zinssätze (außer T-Bonds unverändert bei 4,105%) treibt Gold auf neue Höchststände: 2.153 $/Oz.

Auf der Energieseite stabilisiert sich der Ölmarkt nach seinem Höhenflug am Vortag, da die Ankündigung eines anekdotischen Anstiegs der Rohölvorräte mit einem Rückgang der Benzin- und Raffinerievorräte einherging.

Brent konsolidiert um 0,5% auf 82,4 USD pro Barrel, während leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) um 0,6% auf 78,6 USD nachgibt.


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