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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 38,03 USD | +0,74 % |
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+2,26 % | +2,90 % |
| Aktueller Monat | -2,54 % | ||
| 1 Monat | -2,19 % |
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Gesamtrendite des FTSE Developed ex US Index vor Gebühren und Aufwendungen so genau wie möglich nachzubilden.
| Name |
Kurs
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% 5 Tage
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% 1. Jan.
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Gewichtung
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - RUB | - | - | - | -.--% | ||
| 0,214 EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - NOK | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - USD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| 0,3938 CAD | -17,11 % | - | - | -.--% | ||
| 21,1 CAD | -0,24 % | - | - | -.--% | ||
| 3,525 EUR | -0,98 % | -3,16 % | -2,89 % | -.--% | ||
| 38,12 AUD | -1,24 % | +2,23 % | -35,32 % | -.--% | ||
| 70,2 AUD | +2,01 % | +2,87 % | +0,29 % | -.--% | ||
| 2,94 AUD | -2,65 % | +1,03 % | -14,78 % | -.--% | ||
| 27 AUD | -1,75 % | -3,30 % | +10,70 % | -.--% | ||
| 2,64 SGD | +0,38 % | +7,32 % | -16,46 % | -.--% | ||
| 8,69 AUD | -5,13 % | -0,34 % | -6,36 % | -.--% | ||
| 3,15 AUD | 0,00 % | 0,00 % | +5,00 % | -.--% | ||
| 11,53 AUD | -2,29 % | -2,45 % | -4,24 % | -.--% | ||
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| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 38,03 | +0,74 % | 2 952 378 |
| 25.04.24 | 37,75 | -0,45 % | 3 487 407 |
| 24.04.24 | 37,92 | -0,21 % | 3 529 970 |
| 23.04.24 | 38 | +0,98 % | 3 454 257 |
| 22.04.24 | 37,63 | +1,13 % | 3 276 719 |
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Letzte Aktualisierung Am 26. April 2024 um 22:00 Uhr
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Beschreibung
| ISIN Code | US8085248057 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.06% |
| Anlageklassen | |
| Branche | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | FTSE Developed ex US NTR Index - USD |
Merkmale
| Gerichtsstand | |
| Fondsstruktur | |
| Replikationsmethode | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
03.11.2009
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| Dividenden-Politik | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 28.03.2024 )
| Volumen (EUR) | 34 270 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 33 008 M€ |
| Volumen 3M | 31 088 M€ |
| Volumen 6M | 28 830 M€ |
| Volumen 12M | 28 139 M€ |
