NIKKO LISTED INDEX FUND US BOND (NO CURRENCY HEDGE) - JPY

Nikko Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) - JPY Aktie

ETF

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JP3048330009

1486

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:58:10 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Chart Nikko Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) - JPY

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Dynamischer Chart

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, eine Nettoinventarwertvolatilität pro Anteil des Treuhandvermögens zu erreichen, die eng mit der des Referenzindexes korreliert, indem er hauptsächlich in alle oder einen Teil der separat festgelegten Wertpapiere des Investmentfonds investiert.

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Datum	Kurs	%	Volumen
26.04.24	23 595	+0,17 %	1 103
25.04.24	23 555	+0,34 %	469
24.04.24	23 475	-0,04 %	313
23.04.24	23 485	+0,26 %	115
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Letzte Aktualisierung Am 26. April 2024 um 07:58 Uhr

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Beschreibung

ISIN Code	JP3048330009
Verwaltungsgebühren	0.16%
Anlageklassen	Festverzinsliche Wertpapiere
Währung	JPY
Fondsgesellschaft	Nikko Asset Management
Basiswert	S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY) Index - JPY

Merkmale

Gerichtsstand	Japan
Fondsstruktur	Open-end Investment Trust
Replikationsmethode	Direkt (physisch)
Replikationsmodell	Optimized Sampling
Erstellungsdatum	29.08.2016
Dividenden-Politik	Distribution
Kredit-Rating	Investment Grade
Geographischer Fokus	Vereinigte Staaten

Distribution

Investor Privatperson

Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 29.03.2024 )

Volumen (EUR)	89 M€
Volumen 1M	201 M€
Volumen 3M	145 M€
Volumen 6M	141 M€
Volumen 12M	145 M€