Schlusskurs
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Anlageziel
Name |
Kurs
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Gewichtung
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1 240 CHF | -1,45 % | +2,86 % | +2,14 % | 8,55% | ||
123,9 USD | -0,10 % | +2,56 % | -5,05 % | 8,08% | ||
2 909 GBX | +2,03 % | -1,59 % | +19,91 % | 7,85% | ||
60,27 CAD | -0,31 % | +0,90 % | +13,34 % | 7,53% | ||
103 USD | -0,16 % | +4,99 % | +24,50 % | 6,88% | ||
54,35 CAD | 0,00 % | -0,38 % | +2,22 % | 3,96% | ||
111,8 USD | -0,21 % | +2,38 % | +20,25 % | 3,76% | ||
21,1 USD | +0,02 % | +1,10 % | +5,44 % | 3,50% | ||
2 186 GBX | +0,37 % | -0,09 % | +29,60 % | 3,07% | ||
16,48 USD | -0,45 % | +1,38 % | +12,16 % | 2,81% | ||
Beschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Gerichtsstand | |
Replikationsmethode | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
15.03.2007
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Dividenden-Politik | |
Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.04.2024 )
Volumen (EUR) | 701 M€ |
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Volumen 1M | 702 M€ |
Volumen 3M | 671 M€ |
Volumen 6M | 535 M€ |
Volumen 12M | 714 M€ |