iShares Covered Bond UCITS ETF - EUR Aktie

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ICOV

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:19:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Chart iShares Covered Bond UCITS ETF - EUR

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Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus auf Euro lautenden gedeckten Investment-Grade-Anleihen zusammensetzt.

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5-Tages-Kurse

Datum	Kurs	%	Volumen
26.04.24	138,2	+0,05 %	8 462
25.04.24	138,1	+0,17 %	16 157
24.04.24	137,9	-0,31 %	3 911
23.04.24	138,3	-0,10 %	3 540
22.04.24	138,4	+0,16 %	3 999

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Letzte Aktualisierung Am 26. April 2024 um 17:19 Uhr

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Beschreibung

ISIN Code	IE00B3B8Q275
Verwaltungsgebühren	0.20%
Anlageklassen	Festverzinsliche Wertpapiere
Währung	EUR
Fondsgesellschaft	iShares
Basiswert	Markit iBoxx Euro Covered Total Return Index - EUR

Merkmale

Gerichtsstand	Irland
Replikationsmethode	Direkt (physisch)
Replikationsmodell	Optimized Sampling
Erstellungsdatum	01.08.2008
Dividenden-Politik	Distribution
Kredit-Rating	Investment Grade
Geographischer Fokus	Keine Einschränkung

Distribution

Investor Privatperson
Qualifizierter Investor

Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 28.03.2024 )

Volumen (EUR)	1 295 M€
Volumen 1M	1 241 M€
Volumen 3M	1 239 M€
Volumen 6M	1 150 M€
Volumen 12M	1 065 M€