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Markt geschlossen -
NYSE
22:00:00 23.10.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 20,63 USD | -0,12 % |
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+0,49 % | -4,71 % |
| Laufender Monat | +1,65 % | ||
| 1 Monat | +0,31 % |
Fondsmerkmale
| ISIN Code | US35473P6034 | Gebühren | 0,35 % | Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | USD | Volumen (EUR) | 556,65 Mio. | Replikationsmethode | - |
| Anzahl der Aktien | 84 | Entwicklungen der ausstehenden Beträge | - | Erstellungsdatum | 03.10.2016 |
NYSEUSD
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
NYSE
| A3DVDB | Verzögert | |
CBOE
| A3DVDB | Realtime |
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Anlageziel
| Anlageklassen | Festverzinsliche Wertpapiere |
|---|---|
| Geographischer Fokus | - |
| Thema und Sektor | - |
Der Fonds ist bestrebt, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen, wie es mit einer umsichtigen Anlage vereinbar ist, und gleichzeitig einen Kapitalerhalt anzustreben, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensschuldtitel und -anlagen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Nettovermögens in ausländischen Wertpapieren, einschließlich solcher in Entwicklungsmärkten, und bis zu 15 % seines Nettovermögens in nicht auf US-Dollar lautenden Wertpapieren anlegen.
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 23.10.26 | $ 20,63 | -0,12 % | 180 376 |
| 22.10.26 | $ 20,66 | +0,66 % | 147 687 |
| 21.10.26 | $ 20,52 | +0,17 % | 166 936 |
| 20.10.26 | $ 20,49 | +0,23 % | 173 840 |
| 19.10.26 | $ 20,44 | -0,44 % | 98 746 |
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