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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,94 ^BRL	+9,75 %		+1,03 %	-30,88 %

08.03.	Transcript : Zamp S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 08, 2024
07.03.	Zamp S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 034	2 988	1 639	1 469	1 521	1 051	-	-
Unternehmenswert ¹	3 963	3 815	2 897	2 911	2 201	2 741	2 576	2 398
KGV	83,1 x	-5,69 x	-5,99 x	-26,7 x	-16 x	-17,9 x	-21,9 x	-56,3 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	1,44 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,41 x	1,34 x	0,6 x	0,4 x	0,4 x	0,25 x	0,23 x	0,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,38 x	1,7 x	1,05 x	0,8 x	0,57 x	0,66 x	0,57 x	0,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,52 x	-218 x	12 x	5,08 x	3,74 x	5,3 x	4,92 x	4,95 x
Unternehmenswert / FCF	-38 528 850 x	-8 436 279 x	-19 103 917 x	28 203 328 x	-114 627 134 x	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-0 %	-0 %	0 %	-0 %	-	-	-
Price to Book	2,26 x	1,38 x	1,04 x	0,98 x	1,09 x	0,79 x	0,82 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	226 883	274 133	274 133	269 494	266 773	266 773	-	-
Referenzkurs ²	17,78	10,90	5,980	5,450	5,700	3,940	3,940	3,940
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 868	2 238	2 753	3 645	3 842	4 151	4 481	4 822
EBITDA ¹	465,4	-17,5	241,5	573,1	588,2	517	523,6	484,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	124,4	-387,2	-172,6	96,74	99,26	105,2	194,5	146,8
Umsatzrendite	4,34 %	-17,3 %	-6,27 %	2,65 %	2,58 %	2,53 %	4,34 %	3,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53,7	-431,4	-270,6	-47,14	-79,63	-33,27	74,45	9,732
Nettoergebnis ¹	48,5	-445,6	-273,8	-55,79	-97,83	-27,95	-34,95	-17,72
Nettomarge	1,69 %	-19,91 %	-9,95 %	-1,53 %	-2,55 %	-0,67 %	-0,78 %	-0,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2139	-1,916	-0,9989	-0,2038	-0,3573	-0,2200	-0,1800	-0,0700
Free Cash Flow	-102,9	-452,2	-151,7	103,2	-19,2	-	-	-
FCF-Marge N	-3,59 %	-20,2 %	-5,51 %	2,83 %	-0,5 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	18,01 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0,0568	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	710	912,9	801,2	883,3	908,6	1 052	885,2	934,7	948	1 074	973,7	997,9	1 044	1 239
EBITDA ¹	85,4	177,3	101	126,7	130,5	214,9	110,6	123	127	227,1	95,69	142,8	167,8	222,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-18,7	58,84	-0,687	15,31	0,501	81,68	-2,756	5,645	10,61	85,82	-27,04	12,26	11,12	104,8
Umsatzrendite	-2,63 %	6,45 %	-0,09 %	1,73 %	0,06 %	7,77 %	-0,31 %	0,6 %	1,12 %	7,99 %	-2,78 %	1,23 %	1,06 %	8,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-39,9	21,46	-33,28	-	-	37,52	-50,14	-39,46	-36,2	46,18	-33,99	-5,882	23,37	80,45
Nettoergebnis ¹	-37,9	23,61	-31,37	-31,63	-34,76	41,98	-55,17	-63,5	-38,47	59,3	-37,13	-9,464	24,84	80,45
Nettomarge	-5,34 %	2,59 %	-3,92 %	-3,58 %	-3,83 %	3,99 %	-6,23 %	-6,79 %	-4,06 %	5,52 %	-3,81 %	-0,95 %	2,38 %	6,49 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1384	0,0860	-0,1145	-0,1155	-0,1270	0,1532	-0,2015	-0,2319	-0,1405	0,2166	-0,1453	-0,0322	-0,0200	0,2561
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	02.03.23	11.05.23	10.08.23	09.11.23	07.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	827	1 258	1 442	680	1 690	1 524	1 347
Nettoliquidität ¹	71,1	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-47,23 x	5,209 x	2,516 x	1,156 x	3,269 x	2,912 x	2,779 x
Free Cash Flow	-103	-452	-152	103	-19,2	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,56 %	-24,6 %	-15,6 %	-3,65 %	-6,8 %	4,11 %	9,81 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,06 %	-11,9 %	-6,88 %	-1,4 %	-2,37 %	-	-	-
Aktiva ¹	2 356	3 730	3 980	3 972	4 124	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	7,870	7,910	5,740	5,570	5,220	5,000	4,810	4,740
Cash Flow pro Aktie	-	-0,7400	0,4300	-	-	-	-	-
Capex	474	280	270	356	376	-	-	-
Capex / Umsatz	16,51 %	12,51 %	9,81 %	9,76 %	9,79 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ZAMPNPV

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,94 BRL

Mittleres Kursziel

6,542 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+66,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
ZAMPNPV	-30,88 %	206 Mio.
MCDONALD'S CORPORATION	-7,83 %	197 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+37,39 %	86,3 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+3,38 %	38 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-2,57 %	24,65 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-5,02 %	23,48 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+24,37 %	17,86 Mrd.
WINGSTOP INC.	+48,70 %	11,21 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+4,79 %	7,52 Mrd.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+14,08 %	6,03 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants