XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust erklärt seine monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. September 2021
Am 02. August 2021 um 22:15 Uhr
Teilen
Der XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust hat seine reguläre monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,073 US-Dollar pro Anteil auf die Stammanteile des Trusts erklärt, die am 1. September 2021 an die am 17. August 2021 eingetragenen Stammaktionäre zu zahlen ist. Der Betrag der Ausschüttung stellt keine Veränderung gegenüber dem Betrag der Ausschüttung des Vormonats dar. Für die Erklärung gelten die folgenden Daten: Das Ex-Dividenden-Datum ist der 16. August 2021, das Eintragungsdatum ist der 17. August 2021 und das Zahlungsdatum ist der 1. September 2021.
Teilen
Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (der Trust) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Trusts besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Erwirtschaftung von Erträgen über mehrere Phasen des Kreditzyklus liegt. Der Trust investiert in ein dynamisch verwaltetes Portfolio aus variabel verzinslichen Kreditinstrumenten und anderen strukturierten Kreditanlagen auf den privaten Märkten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Trust mindestens 80% des verwalteten Vermögens in vorrangig besicherte Kredite, Collateralized Loan Obligation (CLO) Schuldtitel und CLO-Eigenkapital. XA Investments LLC fungiert als Anlageberater des Trusts. Der Unterberater des Trusts ist Octagon Credit Investors, LLC.