Finanzen Watsco, Inc.

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US9426222009

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
443,2 ^USD	-0,18 %		+11,66 %	+3,44 %

25.04.	WATSCO, INC. : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten	ZM
24.04.	Transcript : Watsco, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6 320	8 032	11 053	8 815	15 735	16 303	-	-
Unternehmenswert ¹	6 472	7 886	11 108	8 758	15 540	15 658	15 646	15 580
KGV	27,7 x	32,3 x	29 x	16,2 x	31,3 x	31,1 x	27,8 x	24,8 x
Rendite	3,55 %	3,06 %	2,44 %	3,43 %	2,29 %	2,39 %	2,7 %	2,94 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	1,59 x	1,76 x	1,21 x	2,16 x	2,12 x	1,98 x	1,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,36 x	1,56 x	1,77 x	1,2 x	2,13 x	2,03 x	1,9 x	1,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,5 x	18,5 x	16,9 x	10,1 x	18,7 x	17,9 x	16 x	14,8 x
Unternehmenswert / FCF	20,4 x	15,2 x	34,1 x	16,3 x	29,4 x	25,6 x	23 x	20,2 x
FCF Yield	4,91 %	6,57 %	2,93 %	6,14 %	3,4 %	3,91 %	4,34 %	4,94 %
Price to Book	4,11 x	5,36 x	6,66 x	4,71 x	7,02 x	6,18 x	6,17 x	5,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	35 039	35 290	35 438	35 277	36 805	36 760	-	-
Referenzkurs ²	180,2	226,6	312,9	249,4	428,5	443,2	443,2	443,2
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4 770	5 055	6 280	7 274	7 284	7 704	8 240	8 810
EBITDA ¹	391,4	426,9	656,7	866,9	829,9	872,7	976,8	1 056
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366,9	401	628,5	835,2	794,8	838,6	933,8	1 022
Umsatzrendite	7,69 %	7,93 %	10,01 %	11,48 %	10,91 %	10,89 %	11,33 %	11,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	362,9	399,8	627,5	829,4	789,9	842,7	937,1	1 030
Nettoergebnis ¹	225,5	246,4	381,7	549,9	499,4	531	595	676,9
Nettomarge	4,73 %	4,88 %	6,08 %	7,56 %	6,86 %	6,89 %	7,22 %	7,68 %
Gewinn pro Aktie ²	6,500	7,010	10,78	15,41	13,67	14,25	15,94	17,87
Free Cash Flow ¹	318	518	325,5	538,2	527,8	611,8	679,8	769,5
FCF-Marge N	6,67 %	10,25 %	5,18 %	7,4 %	7,25 %	7,94 %	8,25 %	8,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	81,24 %	121,34 %	49,56 %	62,08 %	63,6 %	70,1 %	69,59 %	72,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	140,98 %	210,21 %	85,26 %	97,87 %	105,68 %	115,21 %	114,25 %	113,68 %
Dividende pro Aktie ²	6,400	6,925	7,625	8,550	9,800	10,60	11,94	13,02
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1 783	1 512	1 524	2 134	2 036	1 581	1 551	2 003	2 127	1 603	1 565	2 185	2 248	1 688	1 676
EBITDA ¹	213,8	130,3	178,6	294,9	244,3	149,1	172,9	274,1	265,4	117,4	136,4	291,2	291,7	144,9	159,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	206,8	123,1	171	287,1	236,3	140,8	164,7	265,7	256,6	107,7	126,5	281,1	284,1	140,5	149,6
Umsatzrendite	11,6 %	8,14 %	11,23 %	13,46 %	11,6 %	8,91 %	10,62 %	13,26 %	12,07 %	6,72 %	8,09 %	12,87 %	12,63 %	8,32 %	8,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	206,6	122,8	170,5	286	235,8	137,2	164,1	262,3	254,7	108,7	129	282,1	285,4	142,8	149,6
Nettoergebnis ¹	128,3	71,79	103	175	143,3	128,3	102,7	160,8	159	75,84	80,17	176,6	180,4	86,24	91
Nettomarge	7,2 %	4,75 %	6,76 %	8,2 %	7,04 %	8,11 %	6,62 %	8,03 %	7,48 %	4,73 %	5,12 %	8,08 %	8,02 %	5,11 %	5,43 %
Gewinn pro Aktie ²	3,620	2,020	2,900	4,930	4,030	3,550	2,830	4,420	4,350	2,060	2,170	4,753	4,832	2,283	2,445
Dividende pro Aktie ²	1,950	1,950	1,950	2,200	2,200	2,200	2,450	2,450	2,450	2,450	2,700	2,700	2,700	2,700	2,991
Datum der Veröffentlichung	20.10.21	10.02.22	21.04.22	26.07.22	20.10.22	16.02.23	20.04.23	01.08.23	19.10.23	13.02.24	24.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	153	-	55,2	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	146	-	56,9	195	645	657	724
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3901 x	-	0,0841 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	318	518	325	538	528	612	680	769
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,2 %	16,9 %	24,2 %	28,5 %	24,2 %	21,1 %	21,6 %	21,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,56 %	9,75 %	13,7 %	15,4 %	13,8 %	12,3 %	13,3 %	14,9 %
Aktiva ¹	2 359	2 527	2 785	3 567	3 609	4 317	4 459	4 543
Buchwert je Aktie ²	43,90	42,30	47,00	52,90	61,00	71,70	71,80	76,80
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	16,00	15,40	22,80	22,80	25,30
Capex ¹	17,8	16,3	24,1	33,8	34,2	34,2	35,7	36,3
Capex / Umsatz	0,37 %	0,32 %	0,38 %	0,46 %	0,47 %	0,44 %	0,43 %	0,41 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Watsco, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

443,2 USD

Mittleres Kursziel

411,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,21 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
WATSCO, INC.	+3,44 %	16,3 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86 %	69,15 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31 %	54,51 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96 %	44,37 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	39,35 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93 %	12,2 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20 %	9,48 Mrd.
AAON, INC.	+23,39 %	7,48 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+48,69 %	5,77 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8,65 %	5,41 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen