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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 46,86 SEK | +1,74 % |
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-0,04 % | -14,33 % |
| 26.04. | Wallenstam begibt grüne Anleihe über 300 Millionen SEK | MT |
| 25.04. | Wallenstam AB (publ) beschließt Dividende für das Geschäftsjahr 2023, zahlbar am 3. Mai 2024 bzw. 1. November 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 36 564 | 42 184 | 55 440 | 28 974 | 36 020 | 30 787 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 59 767 | 68 957 | 83 525 | 57 075 | 65 045 | 61 128 | 61 187 | 61 515 |
| KGV | 13,3 x | 22,1 x | 11,7 x | 25,8 x | -78,1 x | 30,2 x | 20,8 x | 30,6 x |
| Rendite | - | 0,92 % | 0,71 % | 1,37 % | 0,91 % | 1,28 % | 1,41 % | 1,64 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 18 x | 19,8 x | 23,9 x | 11,6 x | 13,2 x | 10,5 x | 9,94 x | 9,41 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 29,5 x | 32,4 x | 35,9 x | 22,9 x | 23,8 x | 20,9 x | 19,8 x | 18,8 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 43,8 x | 50,3 x | 55,2 x | 26,4 x | 38,1 x | 32,5 x | 30,6 x | 29,1 x |
| Unternehmenswert / FCF | -30,7 x | -21 x | -63,2 x | -17 x | -59,5 x | -55,4 x | -221 x | -199 x |
| FCF Yield | -3,25 % | -4,77 % | -1,58 % | -5,89 % | -1,68 % | -1,8 % | -0,45 % | -0,5 % |
| Price to Book | 1,53 x | 1,65 x | 1,81 x | 0,92 x | 1,18 x | 0,99 x | 0,94 x | 0,88 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 646 000 | 646 000 | 660 000 | 660 000 | 658 500 | 657 000 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 56,60 | 65,30 | 84,00 | 43,90 | 54,70 | 46,86 | 46,86 | 46,86 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2 026 | 2 131 | 2 324 | 2 490 | 2 730 | 2 929 | 3 097 | 3 270 |
| EBITDA 1 | 1 363 | 1 370 | 1 514 | 2 160 | 1 707 | 1 878 | 2 000 | 2 116 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1 363 | 1 370 | 1 514 | 2 160 | 1 707 | 1 880 | 2 018 | 2 128 |
| Umsatzrendite | 67,28 % | 64,29 % | 65,15 % | 86,75 % | 62,53 % | 64,2 % | 65,17 % | 65,08 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3 464 | 2 393 | 5 371 | 711 | -582 | 1 345 | 1 889 | 1 397 |
| Nettoergebnis 1 | 2 737 | 1 908 | 4 717 | 1 103 | -450 | 1 020 | 1 482 | 1 008 |
| Nettomarge | 135,09 % | 89,54 % | 202,97 % | 44,3 % | -16,48 % | 34,83 % | 47,85 % | 30,81 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 4,250 | 2,950 | 7,200 | 1,700 | -0,7000 | 1,552 | 2,255 | 1,530 |
| Free Cash Flow 1 | -1 945 | -3 291 | -1 322 | -3 363 | -1 094 | -1 102 | -277 | -309 |
| FCF-Marge N | -96 % | -154,43 % | -56,88 % | -135,06 % | -40,07 % | -37,64 % | -8,94 % | -9,45 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,6625 | 0,7667 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 603 | 616 | 620 | 626 | 627 | 660 | 679 | 697 | 694 | 719 | 727 | 745 | 742 | - | - |
| EBITDA 1 | 371 | 389 | 409 | 438 | 516 | 391 | 430 | 480 | 407 | 648 | 477 | 503 | 458 | 489 | 500 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 371 | 389 | - | 438 | 516 | 391 | 430 | 480 | 407 | 648 | 469 | 508,3 | 447,4 | 489 | 500 |
| Umsatzrendite | 61,53 % | 63,15 % | - | 69,97 % | 82,3 % | 59,24 % | 63,33 % | 68,87 % | 58,65 % | 90,13 % | 64,5 % | 68,23 % | 60,29 % | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2 601 | 1 285 | 1 242 | 970 | -2 786 | 69 | 270 | 214 | -677 | 441 | 242,9 | 293,6 | 243,6 | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 2 067 | 1 207 | 943 | 754 | -1 801 | 48 | -218 | 212 | -492 | 333 | 194,6 | 225,4 | 187,4 | 207 | 222 |
| Nettomarge | 342,79 % | 195,94 % | 152,1 % | 120,45 % | -287,24 % | 7,27 % | -32,11 % | 30,42 % | -70,89 % | 46,31 % | 26,77 % | 30,26 % | 25,26 % | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 3,150 | 1,850 | 1,400 | 1,100 | -2,700 | 0,1000 | -0,3000 | 0,3000 | -0,7000 | 0,5000 | 0,3000 | 0,3400 | 0,2800 | 0,3200 | 0,3400 |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,6000 | - | - | - | 0,6000 | - | - | - | - | - | 15,99 | 15,98 | 15,89 | 15,83 | 15,88 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.02.22 | 26.04.22 | 14.07.22 | 25.10.22 | 08.02.23 | 03.05.23 | 14.07.23 | 20.10.23 | 08.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 23 203 | 26 773 | 28 085 | 28 101 | 29 025 | 30 341 | 30 400 | 30 728 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 17,02 x | 19,54 x | 18,55 x | 13,01 x | 17 x | 16,15 x | 15,2 x | 14,52 x |
| Free Cash Flow 1 | -1 945 | -3 291 | -1 322 | -3 363 | -1 094 | -1 103 | -277 | -309 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12,1 % | 7,73 % | 16,7 % | 3,55 % | -1,4 % | 3,31 % | 4,62 % | 4,7 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5,32 % | 3,31 % | 7,4 % | 1,65 % | -0,67 % | 1,54 % | 2,26 % | 2,48 % |
| Aktiva 1 | 51 475 | 57 644 | 63 743 | 66 873 | 66 944 | 66 230 | 65 585 | 40 625 |
| Buchwert je Aktie 2 | 37,00 | 39,50 | 46,50 | 47,70 | 46,40 | 47,50 | 50,00 | 53,30 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 3 926 | 4 506 | 4 159 | 4 562 | 2 438 | 1 924 | 1 328 | 1 305 |
| Capex / Umsatz | 193,78 % | 211,45 % | 178,96 % | 183,21 % | 89,3 % | 65,68 % | 42,88 % | 39,91 % |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
46,86
SEK
Mittleres Kursziel
42,2
SEK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-9,94 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -14,33 % | 2,81 Mrd. | |
| -9,36 % | 22,5 Mrd. | |
| +9,02 % | 10,79 Mrd. | |
| -34,32 % | 10,32 Mrd. | |
| -28,99 % | 7,2 Mrd. | |
| -5,56 % | 7,01 Mrd. | |
| -0,34 % | 6,53 Mrd. | |
| -3,03 % | 6,09 Mrd. | |
| +12,96 % | 3,57 Mrd. | |
| -5,92 % | 3,54 Mrd. |
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