Virtus Convertible & Income Fund

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Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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05.04.	Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2023	CI

AllianzGI Convertible & Income Fund beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 1. Februar 2021

Am 04. Januar 2021 um 22:05 Uhr

Der AllianzGI Convertible & Income Fund hat eine monatliche Ausschüttung von 0,0425 US-Dollar je Stammaktie beschlossen. Die Ausschüttungen werden am 1. Februar 2021 an die am 14. Januar 2021 eingetragenen Anteilseigner mit einem Ex-Dividendendatum vom 13. Januar 2021 ausgezahlt.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Virtus Convertible & Income Fund

Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	05.04.	CI
Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2023	05.10.23	CI
Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	05.04.23	CI
Virtus Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Dezember 2022	03.11.22	CI
Virtus Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2022	11.10.22	CI
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für die elf Monate bis zum 31. Januar 2022	08.04.22	CI
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. August 2021	08.11.21	CI
Virtus Allianzgi Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. April 2021	01.03.21	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 1. Februar 2021	04.01.21	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 4. Januar 2021	01.12.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 01. Dezember 2020	02.11.20	CI
Allianzgi Convertible & Income Fund meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. August 2020	30.10.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Oktober 2020	01.09.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 1. September 2020	03.08.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 3. August 2020	01.07.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Juli 2020	01.06.20	CI

Chart Virtus Convertible & Income Fund

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Zeitraum

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Unternehmensprofil

Virtus Convertible & Income Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und hohen laufenden Erträgen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds etwa 80% seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren und nicht wandelbaren ertragsstarken Wertpapieren. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 50 % des Portfolios in wandelbaren Wertpapieren anzulegen, bestimmt die Allokation jedoch auf der Grundlage von Änderungen der Aktienkurse, Änderungen der Zinssätze und anderen Wirtschafts- und Marktfaktoren. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, unter anderem in Fluggesellschaften, Automobilhersteller, Banken, Computer, Biotechnologie, diversifizierte Finanzdienstleistungen, kommerzielle Dienstleistungen, Gesundheitsprodukte und Medien. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Ergebnisentwicklung

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND	-5,04 %	289 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34 %	12,82 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	9,62 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,66 %	5,64 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,56 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,41 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+17,95 %	4,63 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,80 %	4,53 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,81 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,22 %	3,94 Mrd.

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