Finanzen UPM-Kymmene Oyj

Aktien

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FI0009005987

UPM

Papier

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:30 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,92 ^EUR	-0,42 %		+2,24 %	-3,35 %

26.04.	UPM-KYMMENE : Starkes Q1 übertrifft den Gewinnkonsens
25.04.	Transcript : UPM-Kymmene Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16 485	16 250	17 845	18 629	18 165	17 557	-	-
Unternehmenswert ¹	16 032	16 306	18 492	21 003	20 597	19 801	19 440	18 817
KGV	15,5 x	29 x	13,9 x	12,2 x	46,7 x	14,7 x	11,8 x	11,5 x
Rendite	4,21 %	4,27 %	3,89 %	4,29 %	4,4 %	4,59 %	4,87 %	4,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,61 x	1,89 x	1,82 x	1,59 x	1,74 x	1,62 x	1,54 x	1,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,57 x	1,9 x	1,88 x	1,79 x	1,97 x	1,82 x	1,71 x	1,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,66 x	11,3 x	10,2 x	8,28 x	13,1 x	9,26 x	7,76 x	7,05 x
Unternehmenswert / FCF	10,9 x	87,2 x	-102 x	-23,6 x	16,6 x	16 x	13,6 x	11,9 x
FCF Yield	9,16 %	1,15 %	-0,98 %	-4,24 %	6,03 %	6,27 %	7,33 %	8,42 %
Price to Book	1,64 x	1,74 x	1,65 x	1,49 x	1,63 x	1,49 x	1,43 x	1,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	533 324	533 324	533 324	533 324	533 324	533 324	-	-
Referenzkurs ²	30,91	30,47	33,46	34,93	34,06	32,92	32,92	32,92
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10 238	8 580	9 814	11 720	10 460	10 866	11 388	11 685
EBITDA ¹	1 851	1 442	1 821	2 536	1 573	2 137	2 505	2 669
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 404	948	1 471	2 096	1 013	1 388	1 781	1 985
Umsatzrendite	13,71 %	11,05 %	14,99 %	17,88 %	9,68 %	12,77 %	15,64 %	16,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 307	737	1 548	1 944	464	1 481	1 896	2 031
Nettoergebnis ¹	1 061	560	1 286	1 526	388	1 026	1 345	1 448
Nettomarge	10,36 %	6,53 %	13,1 %	13,02 %	3,71 %	9,44 %	11,81 %	12,4 %
Gewinn pro Aktie ²	1,990	1,050	2,410	2,860	0,7300	2,243	2,794	2,862
Free Cash Flow ¹	1 469	187	-182	-890	1 243	1 241	1 424	1 584
FCF-Marge N	14,35 %	2,18 %	-1,85 %	-7,59 %	11,88 %	11,42 %	12,51 %	13,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	79,36 %	12,97 %	-	-	79,02 %	58,05 %	56,85 %	59,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	138,45 %	33,39 %	-	-	320,36 %	120,92 %	105,93 %	109,39 %
Dividende pro Aktie ²	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,510	1,603	1,633
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 673	2 507	2 562	-	3 420	3 231	2 787	2 558	2 584	2 531	2 640	2 556	-	2 823	2 876	-	-	-
EBITDA ¹	470	377	506	-	894	759	477	255	376	465	489	386,5	-	544,7	673	-	704	691
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	461	277	387	664	779	653	356	114	220	323	333	239,2	580	386	447,8	965	549	536
Umsatzrendite	17,25 %	11,05 %	15,11 %	-	22,78 %	20,21 %	12,77 %	4,46 %	8,51 %	12,76 %	12,61 %	9,36 %	-	13,67 %	15,57 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	420	179	361	-	766	638	239	96	-52	180	332	206	-	344,5	485,3	-	539	526
Nettoergebnis ¹	334	133	283	-	611	498	183	77	-26	160	272	145,6	-	269,4	338,8	-	-	-
Nettomarge	12,5 %	5,31 %	11,05 %	-	17,87 %	15,41 %	6,57 %	3,01 %	-1,01 %	6,32 %	10,3 %	5,7 %	-	9,54 %	11,78 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,6300	0,2500	0,5300	-	1,150	0,9300	0,3300	0,1500	-0,0500	0,3000	0,5100	0,2722	-	0,5029	0,6366	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,299	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,550	-	-	-	-	-	1,500
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	26.04.22	21.07.22	21.07.22	13.10.22	02.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	56	647	2 374	2 432	2 244	1 883	1 260
Nettoliquidität ¹	453	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,0388 x	0,3553 x	0,9361 x	1,546 x	1,05 x	0,7517 x	0,4722 x
Free Cash Flow ¹	1 469	187	-182	-890	1 243	1 241	1 424	1 585
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,7 %	5,8 %	12,7 %	13 %	3,2 %	10 %	12,4 %	11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,47 %	4,93 %	7,27 %	8,26 %	3,68 %	6,78 %	8,45 %	7,23 %
Aktiva ¹	14 198	11 361	17 683	18 465	10 537	15 142	15 919	20 040
Buchwert je Aktie ²	18,90	17,50	20,30	23,40	20,90	22,00	23,10	23,80
Cash Flow pro Aktie ²	3,460	1,890	2,340	0,9500	4,250	3,320	4,160	4,010
Capex ¹	378	818	1 432	1 398	1 026	550	554	521
Capex / Umsatz	3,69 %	9,53 %	14,59 %	11,93 %	9,81 %	5,06 %	4,87 %	4,46 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UPM-Kymmene Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,92 EUR

Mittleres Kursziel

35,49 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierprodukte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UPM-KYMMENE OYJ	-3,35 %	18,77 Mrd.
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+7,25 %	10,35 Mrd.
HOLMEN AB	+1,39 %	6,24 Mrd.
EMPRESAS CMPC S.A.	+12,94 %	4,95 Mrd.
OJI HOLDINGS CORPORATION	+13,94 %	3,86 Mrd.
THE NAVIGATOR COMPANY	+17,02 %	3,16 Mrd.
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+63,30 %	2,67 Mrd.
XIANHE CO.,LTD.	+12,70 %	1,77 Mrd.
SAPPI LIMITED	+14,84 %	1,51 Mrd.
HOKUETSU CORPORATION	-6,92 %	1,43 Mrd.

Papierprodukte - Andere