Finanzen Union Pacific Corporation

Aktien

858144

US9078181081

UNP

Zug und Strassen-Transport

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:24:42 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
241,5 ^USD	-0,55 %		+2,88 %	-1,79 %

26.04.	UNION PACIFIC CORPORATION : ARC Independent Research klebt neutral	ZM
26.04.	UNION PACIFIC CORPORATION : UBS bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	125 504	140 313	161 960	133 120	149 729	148 132	-	-
Unternehmenswert ¹	149 813	165 183	190 683	165 427	181 237	177 940	177 272	176 429
KGV	21,6 x	26,4 x	25,3 x	18,5 x	23,5 x	21,5 x	19,2 x	17,4 x
Rendite	2,05 %	1,86 %	1,7 %	2,45 %	2,12 %	2,19 %	2,28 %	2,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,78 x	7,18 x	7,43 x	5,35 x	6,21 x	5,97 x	5,67 x	5,46 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,9 x	8,46 x	8,75 x	6,65 x	7,51 x	7,18 x	6,79 x	6,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,9 x	16 x	16,5 x	13,6 x	15,9 x	14,3 x	13,2 x	12,6 x
Unternehmenswert / FCF	29,1 x	29,4 x	31,3 x	28,8 x	38 x	29,2 x	26,4 x	25,6 x
FCF Yield	3,44 %	3,4 %	3,2 %	3,47 %	2,63 %	3,43 %	3,79 %	3,9 %
Price to Book	7,04 x	8,34 x	11,6 x	10,6 x	10,1 x	8,62 x	7,66 x	6,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	694 200	673 869	642 876	642 876	609 597	610 122	-	-
Referenzkurs ²	180,8	208,2	251,9	207,1	245,6	242,8	242,8	242,8
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21 708	19 533	21 804	24 875	24 119	24 795	26 116	27 142
EBITDA ¹	10 770	10 322	11 546	12 163	11 400	12 416	13 435	14 022
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 554	7 834	9 338	9 917	9 082	9 900	10 852	11 581
Umsatzrendite	39,4 %	40,11 %	42,83 %	39,87 %	37,65 %	39,93 %	41,55 %	42,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 747	6 980	8 478	9 072	8 233	8 954	9 834	10 137
Nettoergebnis ¹	5 919	5 349	6 523	6 998	6 379	6 842	7 536	7 938
Nettomarge	27,27 %	27,38 %	29,92 %	28,13 %	26,45 %	27,59 %	28,86 %	29,24 %
Gewinn pro Aktie ²	8,380	7,880	9,950	11,21	10,45	11,28	12,64	13,95
Free Cash Flow ¹	5 156	5 613	6 096	5 742	4 773	6 103	6 718	6 886
FCF-Marge N	23,75 %	28,74 %	27,96 %	23,08 %	19,79 %	24,62 %	25,72 %	25,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,87 %	54,38 %	52,8 %	47,21 %	41,87 %	49,16 %	50 %	49,11 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87,11 %	104,94 %	93,45 %	82,05 %	74,82 %	89,21 %	89,14 %	86,76 %
Dividende pro Aktie ²	3,700	3,880	4,290	5,080	5,200	5,306	5,543	5,805
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5 733	5 860	6 269	6 566	6 180	6 056	5 963	5 941	6 159	6 031	6 141	6 233	6 388	6 302	6 432
EBITDA ¹	2 996	2 932	3 054	3 196	2 981	2 866	2 781	2 757	2 996	2 966	3 075	3 143	3 245	3 207	3 341
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 440	2 377	2 495	2 633	2 412	2 294	2 204	2 177	2 407	2 372	2 450	2 518	2 606	2 560	2 688
Umsatzrendite	42,56 %	40,56 %	39,8 %	40,1 %	39,03 %	37,88 %	36,96 %	36,64 %	39,08 %	39,33 %	39,89 %	40,39 %	40,79 %	40,62 %	41,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 228	2 117	2 342	2 442	2 171	2 142	1 958	1 949	2 184	2 140	2 223	2 279	2 349	2 316	2 449
Nettoergebnis ¹	1 711	1 630	1 835	1 895	1 638	1 630	1 569	1 528	1 652	1 641	1 691	1 740	1 800	1 778	1 874
Nettomarge	29,84 %	27,82 %	29,27 %	28,86 %	26,5 %	26,92 %	26,31 %	25,72 %	26,82 %	27,21 %	27,54 %	27,92 %	28,17 %	28,21 %	29,14 %
Gewinn pro Aktie ²	2,660	2,570	2,930	3,050	2,670	2,670	2,570	2,510	2,710	2,690	2,777	2,870	2,972	2,981	3,162
Dividende pro Aktie ²	1,180	1,180	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,291	1,291	1,291	1,266	1,266
Datum der Veröffentlichung	20.01.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	24.01.23	20.04.23	26.07.23	19.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	24 309	24 870	28 723	32 307	31 508	29 808	29 141	28 297
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,257 x	2,409 x	2,488 x	2,656 x	2,764 x	2,401 x	2,169 x	2,018 x
Free Cash Flow ¹	5 156	5 613	6 096	5 742	4 773	6 103	6 718	6 887
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,7 %	30,5 %	41,9 %	53,2 %	47,3 %	43,2 %	43,9 %	44,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,8 %	8,62 %	10,4 %	10,9 %	9,62 %	10 %	10,8 %	11,4 %
Aktiva ¹	60 410	62 035	62 961	64 486	66 290	68 173	69 854	69 628
Buchwert je Aktie ²	25,70	25,00	21,70	19,50	24,20	28,20	31,70	35,50
Cash Flow pro Aktie ²	12,20	12,60	13,80	15,00	13,70	15,60	17,20	17,70
Capex ¹	3 453	2 927	2 936	3 620	3 606	3 383	3 624	3 763
Capex / Umsatz	15,91 %	14,98 %	13,47 %	14,55 %	14,95 %	13,64 %	13,87 %	13,86 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Union Pacific Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

242,8 USD

Mittleres Kursziel

264,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenbahngüterverkehrsunternehmen

	% 1. Jan.	Kap.
UNION PACIFIC CORPORATION	-1,79 %	148 Mrd.
CSX CORPORATION	-2,25 %	66,45 Mrd.
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	+2,09 %	54,21 Mrd.
DAQIN RAILWAY CO., LTD.	-2,50 %	18,04 Mrd.
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.	-2,75 %	9,46 Mrd.
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	+22,09 %	7,8 Mrd.
CHINA RAILWAY MATERIALS COMPANY LIMITED	-0,75 %	2,17 Mrd.
MRS LOGÍSTICA S.A.	+9,53 %	1,78 Mrd.
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD	-0,99 %	1,07 Mrd.
NINGXIA WESTERN VENTURE INDUSTRIAL CO.,LTD.	-6,63 %	886 Mio.

Eisenbahngüterverkehrsunternehmen