Finanzen Umicore

Aktien

A2H5A3

BE0974320526

UMI

Chemie - spezialisiert

Realtime Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 10:53:39 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,74 ^EUR	-0,58 %		-1,14 %	-16,71 %

25.04.	Umicore gibt Ernennungen im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. November 2024 bekannt und ernennt Frédéric Oudéa zum Mitglied des Nominierungs-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschusses	CI
25.04.	Umicore beschließt Bruttojahresdividende, zahlbar am 2. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 429	9 451	8 622	8 240	5 986	5 015	-	-
Unternehmenswert ¹	11 872	10 865	9 582	9 344	7 252	6 707	7 160	7 490
KGV	36,4 x	72,8 x	14 x	14,5 x	15,6 x	13,6 x	12,9 x	13,7 x
Rendite	1,73 %	0,64 %	2,24 %	2,33 %	3,21 %	3,96 %	4,07 %	4,18 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,1 x	2,92 x	2,18 x	1,98 x	1,54 x	1,28 x	1,18 x	1,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,53 x	3,35 x	2,42 x	2,25 x	1,87 x	1,72 x	1,69 x	1,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,8 x	13,5 x	7,66 x	8,12 x	7,46 x	7,2 x	7,3 x	7,23 x
Unternehmenswert / FCF	-236 x	79,4 x	9,69 x	65,4 x	45,9 x	-35,9 x	-48,5 x	-62,2 x
FCF Yield	-0,42 %	1,26 %	10,3 %	1,53 %	2,18 %	-2,79 %	-2,06 %	-1,61 %
Price to Book	4 x	3,7 x	2,77 x	2,34 x	1,63 x	1,3 x	1,24 x	1,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	240 530	240 535	241 183	240 092	240 400	240 401	-	-
Referenzkurs ²	43,36	39,29	35,75	34,32	24,90	20,86	20,86	20,86
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 361	3 239	3 963	4 155	3 876	3 910	4 237	4 486
EBITDA ¹	753	804	1 251	1 151	972	932	980,3	1 036
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	509	536	971,4	865	674	605,1	640,1	638,5
Umsatzrendite	15,14 %	16,55 %	24,51 %	20,82 %	17,39 %	15,48 %	15,11 %	14,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	395,9	195,1	806	710	482	472,8	505,1	472,6
Nettoergebnis ¹	287,8	130,5	619	569,9	385	362,2	359,4	359,9
Nettomarge	8,56 %	4,03 %	15,62 %	13,72 %	9,93 %	9,26 %	8,48 %	8,02 %
Gewinn pro Aktie ²	1,190	0,5400	2,560	2,370	1,600	1,538	1,617	1,524
Free Cash Flow ¹	-50,3	136,8	989	142,9	157,9	-187	-147,6	-120,3
FCF-Marge N	-1,5 %	4,22 %	24,96 %	3,44 %	4,07 %	-4,78 %	-3,48 %	-2,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,01 %	79,06 %	12,42 %	16,24 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	104,83 %	159,77 %	25,07 %	41,01 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,7500	0,2500	0,8000	0,8000	0,8000	0,8260	0,8482	0,8719
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	1 726	1 564	1 675	2 150	1 814	2 148	2 093	2 067	1 809	2 018	1 971
EBITDA ¹	396	376	429	762	489	601	550	519	453	489	453
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	269	243	293	625	346,3	461	346	373	300	296,5	304,6
Umsatzrendite	15,59 %	15,54 %	17,49 %	29,07 %	19,09 %	21,46 %	16,53 %	18,05 %	16,58 %	14,7 %	15,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	126,3	68,8	540	266	396	314	295,1	186,9	-	-
Nettoergebnis	-	90,9	39,6	400	218,8	309,1	261	223	162	-	-
Nettomarge	-	5,81 %	2,36 %	18,6 %	12,06 %	14,39 %	12,47 %	10,79 %	8,96 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,5800	0,3800	0,1600	1,650	0,9000	1,280	1,090	0,9300	0,6700	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	31.07.20	11.02.21	30.07.21	16.02.22	29.07.22	16.02.23	28.07.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 443	1 414	960	1 104	1 266	1 693	2 145	2 475
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,916 x	1,759 x	0,7674 x	0,9592 x	1,302 x	1,816 x	2,188 x	2,389 x
Free Cash Flow ¹	-50,3	137	989	143	158	-187	-148	-120
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,1 %	12,5 %	23,1 %	17,9 %	12,5 %	9,98 %	10,2 %	9,57 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,4 %	4,19 %	3,84 %	6,25 %	4,49 %	3,4 %	2,78 %	3,09 %
Aktiva ¹	6 538	3 113	16 123	9 124	8 573	10 666	12 921	11 641
Buchwert je Aktie ²	10,80	10,60	12,90	14,60	15,20	16,00	16,80	17,10
Cash Flow pro Aktie ²	1,980	2,190	5,220	2,630	4,340	2,840	2,950	3,220
Capex ¹	588	392	389	491	885	829	866	826
Capex / Umsatz	17,49 %	12,09 %	9,82 %	11,82 %	22,83 %	21,21 %	20,43 %	18,42 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Umicore

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

20,86 EUR

Mittleres Kursziel

24,39 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
UMICORE	-16,71 %	5,36 Mrd.
ECOLAB INC.	+13,43 %	64,32 Mrd.
SIKA AG	-3,91 %	45,95 Mrd.
GIVAUDAN SA	+14,12 %	39,61 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20,84 %	25,74 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+8,52 %	18,75 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-0,60 %	17,23 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,03 %	15,86 Mrd.
SYMRISE AG	+1,16 %	15,03 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-17,64 %	13,99 Mrd.

Spezialchemikalien