TUPY S.A. Zu einer Liste hinzufügen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 26,61 BRL | -0,26 % |
|
+1,10 % | -8,49 % |
| 21.03. | Transcript : Tupy S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | |
| 21.03. | Tupy S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3 648 | 3 020 | 2 876 | 3 942 | 4 190 | 3 832 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4 287 | 3 821 | 4 215 | 3 942 | 4 190 | 5 733 | 5 885 | 5 548 |
| KGV | 13,1 x | -39,8 x | 14,2 x | 7,81 x | 8,32 x | 7,12 x | 5,59 x | 5,09 x |
| Rendite | 3,43 % | - | 2,17 % | - | - | 6,04 % | 9,07 % | 8,95 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,71 x | 0,71 x | 0,41 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,32 x | 0,29 x | 0,29 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,83 x | 0,9 x | 0,6 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,48 x | 0,45 x | 0,42 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6,28 x | 6,74 x | 5,25 x | 3,48 x | 3,5 x | 4,31 x | 3,82 x | 3,41 x |
| Unternehmenswert / FCF | 14,6 x | 23,5 x | 46,2 x | - | 16,2 x | 10 x | 13,5 x | 7,99 x |
| FCF Yield | 6,83 % | 4,26 % | 2,16 % | - | 6,18 % | 10 % | 7,41 % | 12,5 % |
| Price to Book | 1,53 x | 1,18 x | 1,04 x | - | - | 1,04 x | 0,95 x | 0,83 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 144 178 | 144 038 | 144 178 | 144 126 | 144 078 | 143 994 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 25,30 | 20,97 | 19,95 | 27,35 | 29,08 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 5 164 | 4 258 | 7 083 | 10 178 | 11 368 | 11 901 | 13 047 | 13 055 |
| EBITDA 1 | 682,6 | 567 | 802,9 | 1 133 | 1 196 | 1 331 | 1 542 | 1 628 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 356,6 | 216,8 | 435,2 | 784,9 | 829,6 | 963,4 | 1 168 | 1 210 |
| Umsatzrendite | 6,91 % | 5,09 % | 6,15 % | 7,71 % | 7,3 % | 8,09 % | 8,96 % | 9,27 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 338,6 | -124,1 | 288 | 643,1 | 538,1 | 747,1 | 1 008 | 1 048 |
| Nettoergebnis 1 | 278,9 | -76,21 | 204,2 | 502,2 | 508,1 | 538,4 | 645,7 | 754,4 |
| Nettomarge | 5,4 % | -1,79 % | 2,88 % | 4,93 % | 4,47 % | 4,52 % | 4,95 % | 5,78 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,929 | -0,5263 | 1,408 | 3,502 | 3,495 | 3,738 | 4,763 | 5,232 |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 162,7 | 91,17 | - | 258,8 | 573 | 436 | 694 |
| FCF-Marge N | 5,67 % | 3,82 % | 1,29 % | - | 2,28 % | 4,81 % | 3,34 % | 5,32 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 42,91 % | 28,69 % | 11,36 % | - | 21,64 % | 43,03 % | 28,27 % | 42,64 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105,03 % | - | 44,65 % | - | 50,94 % | 106,43 % | 67,53 % | 92 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,8670 | - | 0,4321 | - | - | 1,608 | 2,413 | 2,381 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 834 | 2 059 | 2 364 | 2 529 | 2 694 | 2 591 | 2 804 | 2 966 | 2 976 | 2 622 | 2 598 | - | - | - |
| EBITDA 1 | 276,3 | 212,4 | 294,5 | 332,1 | 300,5 | 206,4 | 309 | 332,2 | 367 | 187,9 | 295,7 | 382,7 | 410,2 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 110,7 | 196,9 | 247,6 | 218,7 | 121,7 | 217,3 | 179,4 | 278,8 | 171,1 | 202,4 | 282,2 | 308,3 | - |
| Umsatzrendite | - | 5,38 % | 8,33 % | 9,79 % | 8,12 % | 4,7 % | 7,75 % | 6,05 % | 9,37 % | 6,53 % | 7,79 % | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 79,89 | 98,42 | 254,2 | 208,8 | 81,68 | - | 84,53 | 214,8 | 87,76 | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 125,2 | 345,9 | 74 | 181,8 | 192,2 | 56,4 | 142,2 | 59,9 | 148,8 | 157,1 | 121 | - | - | - |
| Nettomarge | 6,82 % | 16,8 % | 3,13 % | 7,19 % | 7,14 % | 2,18 % | 5,07 % | 2,02 % | 5 % | 5,99 % | 4,66 % | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,8631 | 0,5449 | 0,5254 | 1,253 | 1,340 | 0,3852 | 0,9782 | 0,4130 | 1,025 | 1,079 | 0,9400 | 1,160 | 1,280 | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0,1537 | - | 0,2200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8214 | 0,8214 | 1,643 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 29.03.22 | 12.05.22 | 04.08.22 | 07.11.22 | 27.03.23 | 10.05.23 | 14.08.23 | 13.11.23 | 20.03.24 | - | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 639 | 800 | 1 339 | - | - | 1 901 | 2 053 | 1 717 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,9364 x | 1,412 x | 1,667 x | - | - | 1,428 x | 1,332 x | 1,055 x |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 163 | 91,2 | - | 259 | 573 | 436 | 694 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12,2 % | -3,08 % | 7,7 % | - | - | 15,4 % | 18,1 % | 17 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5,56 % | -1,36 % | 3 % | - | - | 5,48 % | 6,16 % | 6,42 % |
| Aktiva 1 | 5 017 | 5 619 | 6 812 | - | - | 9 826 | 10 485 | 11 748 |
| Buchwert je Aktie 2 | 16,60 | 17,70 | 19,10 | - | - | 25,50 | 28,10 | 32,20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 3,920 | 2,010 | - | - | 5,700 | 6,570 | - | - |
| Capex 1 | 274 | 129 | 233 | - | 570 | 535 | 520 | 522 |
| Capex / Umsatz | 5,3 % | 3,03 % | 3,29 % | - | 5,02 % | 4,5 % | 3,98 % | 4 % |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
8
Letzter Schlusskurs
26,61
BRL
Mittleres Kursziel
31,94
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+20,02 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -8,49 % | 756 Mio. | |
| +26,07 % | 51,05 Mrd. | |
| -9,91 % | 21,99 Mrd. | |
| +25,92 % | 20,17 Mrd. | |
| +33,27 % | 17,52 Mrd. | |
| -4,64 % | 15,13 Mrd. | |
| -18,39 % | 13,41 Mrd. | |
| -19,97 % | 13,26 Mrd. | |
| +33,81 % | 12,25 Mrd. | |
| +28,63 % | 10,66 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0YKC9 Aktie
- Finanzen Tupy S.A.
