Finanzen TriNet Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
101,1 ^USD	-0,78 %		-20,23 %	-14,97 %

26.04.	Aktien der TriNet Group fallen nach Fehlschlag des bereinigten Gewinns in Q1, Senkung der bereinigten EPS-Prognose für das Gesamtjahr	MT
26.04.	TriNet Group Q1 bereinigter Nettogewinn sinkt, Umsatz steigt; setzt Ausblick für Q2; revidiert bereinigte EPS-Prognose für 2024; Aktien fallen vorbörslich	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 954	5 371	6 263	4 097	6 007	5 114	-	-
Unternehmenswert ¹	4 064	5 440	6 011	4 163	6 748	5 562	5 351	5 359
KGV	18,9 x	20,2 x	18,8 x	12,1 x	18,1 x	22,1 x	18,6 x	16,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,37 %	0,49 %	0,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,26 x	5,09 x	5,22 x	2,88 x	4,26 x	4,08 x	3,81 x	3,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,37 x	5,16 x	5,01 x	2,93 x	4,79 x	4,43 x	3,99 x	3,73 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	11,6 x	10,6 x	6,05 x	9,68 x	11,2 x	9,84 x	10 x
Unternehmenswert / FCF	9,54 x	10,7 x	33,8 x	8,23 x	14,4 x	44,9 x	7,09 x	-
FCF Yield	10,5 %	9,38 %	2,96 %	12,2 %	6,97 %	2,23 %	14,1 %	-
Price to Book	8,23 x	8,82 x	7,13 x	5,3 x	86,9 x	23,6 x	13,8 x	8,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	69 840	66 634	65 750	60 432	50 508	50 564	-	-
Referenzkurs ²	56,61	80,60	95,26	67,80	118,9	101,1	101,1	101,1
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	14.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	929	1 055	1 201	1 422	1 409	1 255	1 341	1 438
EBITDA ¹	378	468	565	688	697	496,3	543,8	535
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	268	368	455	499	469	312,2	365,6	402,8
Umsatzrendite	28,85 %	34,88 %	37,89 %	35,09 %	33,29 %	24,89 %	27,27 %	28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	270	357	441	482	501	321,4	381	447,9
Nettoergebnis ¹	212	272	338	355	375	232,9	273,7	308,5
Nettomarge	22,82 %	25,78 %	28,14 %	24,96 %	26,61 %	18,56 %	20,41 %	21,45 %
Gewinn pro Aktie ²	2,990	3,990	5,070	5,610	6,560	4,573	5,433	6,292
Free Cash Flow ¹	426	510	178	506	470	124	755	-
FCF-Marge N	45,86 %	48,34 %	14,82 %	35,58 %	33,36 %	9,88 %	56,31 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	112,7 %	108,97 %	31,5 %	73,55 %	67,43 %	24,98 %	138,83 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	200,94 %	187,5 %	52,66 %	142,54 %	125,33 %	53,25 %	275,87 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,3750	0,5000	0,5650
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	14.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	293	395	348	369	310	394	341	348	326	357	296,4	307,3	293,7	385,6	329,5
EBITDA ¹	116	242	162	173	111	223	161	172	140	180	104,4	113,9	99,91	175,9	99,84
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	91	204	119	120	56	169	97	116	86	122	61,68	70,62	58,9	-	-
Umsatzrendite	31,06 %	51,65 %	34,2 %	32,52 %	18,06 %	42,89 %	28,45 %	33,33 %	26,38 %	34,17 %	20,81 %	22,98 %	20,06 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86	200	116	103	65	180	111	124	86	124	65,13	74,57	64,23	-	-
Nettoergebnis ¹	69	146	85	77	49	131	83	94	67	91	47,43	53,81	44,9	109,3	57,17
Nettomarge	23,55 %	36,96 %	24,43 %	20,87 %	15,81 %	33,25 %	24,34 %	27,01 %	20,55 %	25,49 %	16 %	17,51 %	15,29 %	28,36 %	17,35 %
Gewinn pro Aktie ²	1,030	2,210	1,350	1,220	0,7800	2,170	1,380	1,630	1,310	1,780	0,9302	1,070	0,8751	2,187	1,154
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	15.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	15.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	110	69	-	66	741	448	237	246
Nettoliquidität ¹	-	-	252	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,291 x	0,1474 x	-	0,0959 x	1,063 x	0,9028 x	0,4358 x	0,4592 x
Free Cash Flow ¹	426	510	178	506	470	124	755	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	55,5 %	56 %	50,5 %	54,1 %	105 %	215 %	147 %	112 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,11 %	10,5 %	11,8 %	13,3 %	12,5 %	6,7 %	6,9 %	7,25 %
Aktiva ¹	2 328	2 599	2 855	2 675	3 000	3 478	3 968	4 258
Buchwert je Aktie ²	6,880	9,130	13,40	12,80	1,370	4,280	7,340	11,50
Cash Flow pro Aktie	6,630	8,030	3,250	8,780	9,560	-	-	-
Capex ¹	45	36	40	56	75	67	72,7	75
Capex / Umsatz	4,84 %	3,41 %	3,33 %	3,94 %	5,32 %	5,34 %	5,43 %	5,21 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	14.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TriNet Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

101,9 USD

Mittleres Kursziel

127,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Outsourcing & Personaldienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
TRINET GROUP, INC.	-14,97 %	5,15 Mrd.
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD	+14,61 %	68,44 Mrd.
PAYCHEX, INC.	+0,83 %	42,64 Mrd.
BENEFIT ONE INC.	+1,98 %	2,23 Mrd.
TECHNOPRO HOLDINGS, INC.	-29,29 %	1,82 Mrd.
MEITEC GROUP HOLDINGS INC.	+3,63 %	1,47 Mrd.
OUTSOURCING INC.	+0,46 %	1,43 Mrd.
SMS CO., LTD.	-29,73 %	1,15 Mrd.
OPEN UP GROUP INC.	-17,07 %	1,1 Mrd.
UT GROUP CO.,LTD.	+33,59 %	843 Mio.

Outsourcing & Personaldienstleistungen