Aktie A1H8S1 TREASURY WINE ESTATES LIMITED
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Finanzen Treasury Wine Estates Limited

Aktien

A1H8S1

AU000000TWE9

TWE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:44 26.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
11,93 AUD -1,40 % Intraday Chart für Treasury Wine Estates Limited +0,76 % +10,67 %
05.04. Chinas überfüllter Weinmarkt bietet keinen Rettungsanker für die angeschlagene globale Industrie RE
03.04. TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Jarden Research gibt eine Kauf-Bewertung ab ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 10 711 7 541 8 426 8 196 8 106 9 680 - -
Unternehmenswert 1 11 462 9 018 9 506 9 451 9 493 11 199 11 194 11 110
KGV 25,7 x 29 x 33,8 x 31,3 x 32 x 22,9 x 18,7 x 16 x
Rendite 2,55 % 2,67 % 2,4 % 2,73 % 3,12 % 2,97 % 3,64 % 4,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,72 x 2,82 x 3,14 x 3,24 x 3,26 x 3,52 x 3,06 x 2,86 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,98 x 3,37 x 3,54 x 3,73 x 3,81 x 4,07 x 3,54 x 3,28 x
Unternehmenswert / EBITDA 15 x 12,9 x 12,7 x 14,1 x 13 x 13,7 x 11,3 x 10,2 x
Unternehmenswert / FCF 44,8 x 40,6 x 27,2 x 21 x 413 x -484 x 26,9 x 20,6 x
FCF Yield 2,23 % 2,47 % 3,68 % 4,76 % 0,24 % -0,21 % 3,72 % 4,85 %
Price to Book 2,89 x 2,09 x 2,35 x 2,16 x 2,1 x 1,96 x 1,91 x 1,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 717 900 719 600 721 440 722 135 721 848 811 426 - -
Referenzkurs 2 14,92 10,48 11,68 11,35 11,23 11,93 11,93 11,93
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 2 883 2 678 2 684 2 532 2 488 2 753 3 163 3 388
EBITDA 1 765,7 697,9 749,5 672,3 730,8 816,2 992,9 1 093
Betriebsergebnis (EBIT) 1 662,7 533,5 510,3 523,7 583,5 661 828,5 925,8
Umsatzrendite 22,99 % 19,92 % 19,01 % 20,68 % 23,45 % 24,01 % 26,19 % 27,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 591 406,3 436,8 372,9 337 560,6 703 813,3
Nettoergebnis 1 419,5 260,8 250 263,2 254,5 398,2 519,2 604,2
Nettomarge 14,55 % 9,74 % 9,31 % 10,4 % 10,23 % 14,47 % 16,41 % 17,83 %
Gewinn pro Aktie 2 0,5810 0,3620 0,3460 0,3630 0,3510 0,5201 0,6373 0,7472
Free Cash Flow 1 255,8 222,3 349,9 449,8 23 -23,15 416,2 539,1
FCF-Marge N 8,87 % 8,3 % 13,04 % 17,77 % 0,92 % -0,84 % 13,16 % 15,91 %
FCF Conversion (EBITDA) 33,41 % 31,85 % 46,68 % 66,9 % 3,15 % - 41,92 % 49,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 60,98 % 85,24 % 139,96 % 170,9 % 9,04 % - 80,17 % 89,24 %
Dividende pro Aktie 2 0,3800 0,2800 0,2800 0,3100 0,3500 0,3547 0,4338 0,4948
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 536 1 127 1 410 1 274 1 299 1 232 1 308 1 180 1 313 - - -
EBITDA - 253,2 350,9 398,6 309,6 362,7 381,4 349,4 364,7 - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 366,7 166,8 284,1 226,2 262,4 261,3 307,5 276 289,8 353,9 289,8 485,8
Umsatzrendite 23,87 % 14,8 % 20,15 % 17,76 % 20,2 % 21,2 % 23,5 % 23,39 % 22,06 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - 216,9 260,5 76,5 226,8 - - -
Nettoergebnis - 49,4 120,9 129,1 109,1 154,1 188,2 66,3 166,7 - - -
Nettomarge - 4,38 % 8,57 % 10,13 % 8,4 % 12,5 % 14,38 % 5,62 % 12,69 % - - -
Gewinn pro Aktie - 0,0690 0,1670 0,1790 0,1510 0,2120 0,2610 0,0900 0,2240 - - -
Dividende pro Aktie 0,2000 0,0800 0,1500 0,1300 0,1500 0,1600 0,1800 0,1700 - - - -
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 12.08.20 16.02.21 18.08.21 15.02.22 17.08.22 14.02.23 14.08.23 14.02.24 - - -
1AUD in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 751 1 477 1 080 1 254 1 386 1 519 1 513 1 429
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,9801 x 2,116 x 1,441 x 1,866 x 1,897 x 1,861 x 1,524 x 1,308 x
Free Cash Flow 1 256 222 350 450 23 -23,2 416 539
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11,7 % 7,19 % 6,96 % 7,14 % 9,84 % 9,3 % 10,5 % 11,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,33 % 3,92 % 3,87 % 4,07 % 5,47 % 5,99 % 7,1 % 7,95 %
Aktiva 1 5 723 6 657 6 465 6 474 4 654 6 649 7 315 7 602
Buchwert je Aktie 2 5,160 5,020 4,970 5,240 5,350 6,080 6,240 6,480
Cash Flow pro Aktie 2 0,5800 0,5400 0,6500 0,7800 0,3700 0,4300 0,6000 0,7900
Capex 1 160 167 121 112 249 155 129 132
Capex / Umsatz 5,54 % 6,22 % 4,52 % 4,43 % 10,01 % 5,65 % 4,09 % 3,88 %
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Treasury Wine Estates Limited

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
11,93 AUD
Mittleres Kursziel
13,8 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+15,67 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Weingüter

% 1. Jan. Kap.
TREASURY WINE ESTATES LIMITED Aktie Treasury Wine Estates Limited
+10,67 % 6,31 Mrd.
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED Aktie Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited
+0,17 % 1,8 Mrd.
VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Aktie Viña Concha y Toro S.A.
+19,62 % 967 Mio.
CITIC NIYA WINE CO., LTD. Aktie CITIC Niya Wine Co., Ltd.
-24,17 % 924 Mio.
C&C GROUP PLC Aktie C&C Group plc
+8,65 % 803 Mio.
LAURENT-PERRIER Aktie Laurent-Perrier
+0,41 % 768 Mio.
SULA VINEYARDS LIMITED Aktie Sula Vineyards Limited
+9,61 % 553 Mio.
DELEGAT GROUP LIMITED Aktie Delegat Group Limited
+6,92 % 417 Mio.
WEILONG GRAPE WINE CO., LTD Aktie WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd
-17,24 % 416 Mio.
LANSON-BCC Aktie Lanson-BCC
+8,78 % 316 Mio.
Weingüter
  1. Börse
  2. Aktien
  3. A1H8S1 Aktie
  4. Finanzen Treasury Wine Estates Limited